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天弘中证中美互联网(QDII)C - 基金主页(代码:009226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3244 -0.0092 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4528 0.0051 0.3506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3244
成立日期：2020-05-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.7918亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.70%	-0.65%	-3.81%	-2.85%	-22.86%	14.74%	34.20%	42.65%
同类排名	273/354	28/362	192/362	156/362	256/349	234/314	129/246	-

天弘中证中美互联网(QDII)C(009226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3168	-0.57%
2026-09-15	1.3244	-0.69%
2026-09-14	1.3336	1.02%
2026-09-11	1.3200	0.67%
2026-09-10	1.3112	-0.91%
2026-09-09	1.3232	-0.74%

天弘中证中美互联网(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.72%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.97%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	4.60%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	4.25%	1.81%

天弘中证中美互联网(QDII)C(009226)基金档案

基金代码	009226	基金简称	天弘中证中美互联网(QDII)C	基金全称
发行日期	2020-05-25~2020-05-25	成立日期	2020-05-27	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	胡超	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	2.25亿元	最近份额	1.7918亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%