天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询(009226)

今天最新净值 1.3200 0.0088 0.67% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.4528 0.0051 0.3506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3200
成立日期：2020-05-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.7918亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近一月天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘中证中美互联网(QDII)C(009226)基金累计收益率-3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3336	1.3336	1.3200	1.3200	0.0136	1.02%
2026-09-11	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3200	1.3200	1.3112	1.3112	0.0088	0.67%
2026-09-10	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3112	1.3112	1.3232	1.3232	-0.0120	-0.91%
2026-09-09	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3232	1.3232	1.3330	1.3330	-0.0098	-0.74%
2026-09-08	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3330	1.3330	1.3490	1.3490	-0.0160	-1.20%
2026-09-07	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3490	1.3490	1.3566	1.3566	-0.0076	-0.56%
2026-09-04	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3566	1.3566	1.3482	1.3482	0.0084	0.62%
2026-09-03	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3482	1.3482	1.3537	1.3537	-0.0055	-0.41%
2026-09-02	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3537	1.3537	1.3456	1.3456	0.0081	0.60%
2026-09-01	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3456	1.3456	1.3641	1.3641	-0.0185	-1.37%

2026-08-31	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3641	1.3641	1.3763	1.3763	-0.0122	-0.89%
2026-08-28	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3763	1.3763	1.3613	1.3613	0.0150	1.09%
2026-08-27	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3613	1.3613	1.3756	1.3756	-0.0143	-1.05%
2026-08-26	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3756	1.3756	1.3762	1.3762	-0.0006	-0.04%
2026-08-25	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3762	1.3762	1.3704	1.3704	0.0058	0.42%
2026-08-24	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3704	1.3704	1.3885	1.3885	-0.0181	-1.32%
2026-08-21	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3885	1.3885	1.3845	1.3845	0.0040	0.29%
2026-08-20	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3845	1.3845	1.3871	1.3871	-0.0026	-0.19%
2026-08-19	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3871	1.3871	1.3721	1.3721	0.0150	1.09%
2026-08-18	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3721	1.3721	1.3725	1.3725	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3725	1.3725	1.3769	1.3769	-0.0044	-0.32%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
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芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
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指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
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恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
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港股科技	0.5657	0.73%
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恒指科技	0.5479	0.72%
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