天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询(009226)
今天最新净值
1.3200
0.0088 0.67%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.4528
0.0051 0.3506%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3200
- 成立日期：2020-05-27
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7918亿
- 最近资产：2.25亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超
近一年天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询
近一年,天弘中证中美互联网(QDII)C(009226)基金累计收益率-21.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0136 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0088 |
0.67% |
| 2026-09-10 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0160 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0084 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0081 |
0.60% |
| 2026-09-01 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0185 |
-1.37% |
|
|
| 2026-08-31 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0122 |
-0.89% |
| 2026-08-28 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0150 |
1.09% |
| 2026-08-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0143 |
-1.05% |
| 2026-08-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0181 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3885 |
1.3885 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0150 |
1.09% |
| 2026-08-18 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-08-14 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0142 |
-1.03% |
| 2026-08-13 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3940 |
1.3940 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0282 |
-2.02% |
| 2026-08-11 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4222 |
1.4222 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0188 |
-1.32% |
|
|
| 2026-08-10 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0168 |
1.17% |
| 2026-08-07 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0103 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0153 |
-1.08% |
| 2026-08-05 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4292 |
1.4292 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-08-04 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4314 |
1.4314 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4332 |
1.4332 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0398 |
2.78% |
| 2026-07-31 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3934 |
1.3934 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0285 |
2.05% |
| 2026-07-30 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2026-07-29 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0205 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0202 |
1.49% |
| 2026-07-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0231 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0139 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0149 |
-1.12% |
| 2026-07-22 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0357 |
-2.66% |
| 2026-07-21 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2026-07-20 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3849 |
1.3849 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0236 |
1.70% |
| 2026-07-17 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3613 |
1.3613 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0398 |
-2.92% |
| 2026-07-16 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4011 |
1.4011 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-07-15 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0285 |
2.04% |
| 2026-07-14 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-13 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3645 |
1.3645 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-08 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0253 |
1.86% |
| 2026-07-07 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-07-06 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0193 |
1.45% |
| 2026-07-03 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-07-01 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3004 |
1.3004 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0265 |
2.04% |
| 2026-06-30 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-06-29 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0322 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-25 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0313 |
-2.51% |
| 2026-06-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0098 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0230 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.2903 |
1.2903 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0349 |
-2.70% |
| 2026-06-18 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0231 |
-1.74% |
| 2026-06-16 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2026-06-15 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0248 |
1.82% |
| 2026-06-12 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2026-06-09 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-06-08 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0208 |
-1.53% |
| 2026-06-05 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3779 |
1.3779 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0227 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4006 |
1.4006 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-06-03 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3961 |
1.3961 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0244 |
-1.75% |
| 2026-06-02 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0158 |
1.12% |
| 2026-06-01 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4047 |
1.4047 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4052 |
1.4052 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2026-05-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4262 |
1.4262 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-05-21 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4361 |
1.4361 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0159 |
-1.10% |
| 2026-05-20 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-05-18 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4559 |
1.4559 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0195 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4754 |
1.4754 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-05-13 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4782 |
1.4782 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0196 |
1.33% |
| 2026-05-12 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4631 |
1.4631 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0274 |
-1.87% |
| 2026-05-08 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2026-05-07 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4979 |
1.4979 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0144 |
0.97% |
| 2026-04-29 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0110 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0164 |
-1.13% |
| 2026-04-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0133 |
0.91% |
| 2026-04-23 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4582 |
1.4582 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0170 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4752 |
1.4752 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2026-04-21 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0113 |
-0.76% |
| 2026-04-20 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4944 |
1.4944 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-04-17 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5002 |
1.5002 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-04-16 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5069 |
1.5069 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0262 |
1.74% |
| 2026-04-15 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0229 |
1.55% |
| 2026-04-14 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0279 |
1.91% |
| 2026-04-13 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4261 |
1.4261 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0517 |
3.63% |
| 2026-04-07 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0123 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0130 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0267 |
1.95% |
| 2026-03-30 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2026-03-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0333 |
-2.44% |
| 2026-03-25 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3967 |
1.3967 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0224 |
1.60% |
| 2026-03-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-03-23 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-03-20 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3824 |
1.3824 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0315 |
-2.28% |
| 2026-03-19 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0284 |
-2.01% |
| 2026-03-18 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2026-03-17 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4515 |
1.4515 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-03-16 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4477 |
1.4477 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0253 |
1.75% |
| 2026-03-13 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0197 |
-1.38% |
| 2026-03-11 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2026-03-10 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0134 |
0.93% |
| 2026-03-09 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-03-06 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4396 |
1.4396 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0136 |
0.95% |
| 2026-03-05 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-03-04 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0079 |
0.55% |
| 2026-03-03 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0143 |
-1.00% |
| 2026-03-02 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4394 |
1.4394 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0208 |
-1.45% |
| 2026-02-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4602 |
1.4602 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0173 |
1.18% |
| 2026-02-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0170 |
-1.18% |
| 2026-02-25 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4599 |
1.4599 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0125 |
0.86% |
| 2026-02-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-02-13 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0139 |
-0.95% |
| 2026-02-12 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0347 |
-2.37% |
| 2026-02-11 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4997 |
1.4997 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2026-02-10 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5104 |
1.5104 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-02-09 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0081 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0232 |
-1.54% |
| 2026-02-05 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5311 |
1.5311 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5362 |
1.5362 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0343 |
-2.23% |
| 2026-02-03 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5705 |
1.5705 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0348 |
-2.22% |
| 2026-02-02 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6053 |
1.6053 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0104 |
-0.64% |
| 2026-01-30 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6157 |
1.6157 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0288 |
-1.78% |
| 2026-01-29 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6445 |
1.6445 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0134 |
0.82% |
| 2026-01-28 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6311 |
1.6311 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-01-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0117 |
0.72% |
| 2026-01-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6163 |
1.6163 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6178 |
1.6178 |
1.6062 |
1.6062 |
0.0116 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6062 |
1.6062 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0124 |
0.78% |
| 2026-01-21 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5938 |
1.5938 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0118 |
0.75% |
| 2026-01-20 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5820 |
1.5820 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0242 |
-1.53% |
| 2026-01-19 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6062 |
1.6062 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2026-01-16 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6173 |
1.6173 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6225 |
1.6225 |
1.6427 |
1.6427 |
-0.0202 |
-1.24% |
| 2026-01-14 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6427 |
1.6427 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-01-13 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6536 |
1.6536 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6582 |
1.6582 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0199 |
1.20% |
| 2026-01-09 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6383 |
1.6383 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-01-08 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6466 |
1.6466 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0116 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6582 |
1.6582 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0147 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6435 |
1.6435 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0342 |
2.08% |
| 2025-12-31 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6222 |
1.6222 |
-0.0129 |
-0.80% |
| 2025-12-30 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6222 |
1.6222 |
1.6103 |
1.6103 |
0.0119 |
0.74% |
| 2025-12-29 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6103 |
1.6103 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6188 |
1.6188 |
1.6181 |
1.6181 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6181 |
1.6181 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6200 |
1.6200 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6203 |
1.6203 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0071 |
0.44% |
| 2025-12-19 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6132 |
1.6132 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0117 |
0.73% |
| 2025-12-18 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6015 |
1.6015 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0079 |
0.50% |
| 2025-12-17 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5936 |
1.5936 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-12-16 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5990 |
1.5990 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0133 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6123 |
1.6123 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0223 |
-1.38% |
| 2025-12-12 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6346 |
1.6346 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0072 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6274 |
1.6274 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0109 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6383 |
1.6383 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6356 |
1.6356 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6449 |
1.6449 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0169 |
-1.02% |
| 2025-12-05 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0092 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0078 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0182 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0075 |
0.45% |
| 2025-12-01 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6555 |
1.6555 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6527 |
1.6527 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0085 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6507 |
1.6507 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6554 |
1.6554 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0202 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6352 |
1.6352 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0502 |
3.07% |
| 2025-11-21 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5918 |
1.5918 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0244 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6162 |
1.6162 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6203 |
1.6203 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0190 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6461 |
1.6461 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0357 |
-2.17% |
| 2025-11-13 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6818 |
1.6818 |
1.6893 |
1.6893 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2025-11-12 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6893 |
1.6893 |
1.6983 |
1.6983 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6983 |
1.6983 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6969 |
1.6969 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0292 |
1.72% |
| 2025-11-07 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6677 |
1.6677 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0199 |
-1.19% |
| 2025-11-06 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6876 |
1.6876 |
1.6819 |
1.6819 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6819 |
1.6819 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0085 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6734 |
1.6734 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0235 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6969 |
1.6969 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6920 |
1.6920 |
1.6998 |
1.6998 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6998 |
1.6998 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0191 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7189 |
1.7189 |
1.7137 |
1.7137 |
0.0052 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7137 |
1.7137 |
1.7253 |
1.7253 |
-0.0116 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7253 |
1.7253 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0331 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6922 |
1.6922 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0150 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6772 |
1.6772 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0136 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6636 |
1.6636 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0294 |
-1.77% |
| 2025-10-21 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0054 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6876 |
1.6876 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0428 |
2.54% |
| 2025-10-17 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0189 |
-1.14% |
| 2025-10-16 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6637 |
1.6637 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0141 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6778 |
1.6778 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0165 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0245 |
-1.47% |
| 2025-10-13 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6858 |
1.6858 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2025-09-29 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7416 |
1.7416 |
1.7263 |
1.7263 |
0.0153 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7263 |
1.7263 |
1.7475 |
1.7475 |
-0.0212 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7475 |
1.7475 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7468 |
1.7468 |
1.7224 |
1.7224 |
0.0244 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7224 |
1.7224 |
1.7386 |
1.7386 |
-0.0162 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7386 |
1.7386 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0126 |
-0.72% |
| 2025-09-17 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7601 |
1.7601 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0353 |
2.05% |
