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信澳星亮智选混合C - 基金主页(代码:020304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7534 -0.0510 -2.91% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0420 0.0196 0.9668% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7534
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2036亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：
基金经理：冯玺祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.82%	-4.59%	-1.16%	-0.16%	-0.39%	97.48%	-	107.42%
同类排名	3247/4982	5122/5419	1349/5423	1169/5376	2802/4741	993/4208		-

信澳星亮智选混合C(020304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7823	1.65%
2026-09-15	1.7534	-2.91%
2026-09-14	1.8044	0.98%
2026-09-11	1.7869	-2.68%
2026-09-10	1.8348	-1.81%
2026-09-09	1.8680	-0.56%

信澳星亮智选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688021	奥福科技	0.0000	1.53%	2.46%
300823	建科智能	0.0000	1.36%	8.81%
002591	恒大高新	0.0000	1.09%	7.87%
600768	富邦新材	0.0000	0.98%	7.27%
688395	正弦电气	0.0000	0.95%	5.08%

信澳星亮智选混合C(020304)基金档案

基金代码	020304	基金简称	信澳星亮智选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	冯玺祥	基金托管人		基金公司
最近资产	0.35亿元	最近份额	0.2036亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%