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兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:012654)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1487 -0.0033 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1487
成立日期：2021-07-14
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：41.7139亿
最近资产：41.18亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	-1.42%	-2.58%	-2.53%	1.92%	29.93%	20.86%	16.48%
同类排名	129/267	101/282	138/282	39/282	149/254	133/233	66/200	-

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1517	0.26%
2026-09-15	1.1487	-0.29%
2026-09-14	1.1520	0.10%
2026-09-11	1.1508	-0.59%
2026-09-10	1.1576	-0.56%
2026-09-09	1.1641	-0.10%

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000032	深桑达A	16.0900	0.20%	5.65%
301011	华立科技	5.0100	0.09%	9.36%

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)基金档案

基金代码	012654	基金简称	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-12	成立日期	2021-07-14	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	林国怀丁凯琳	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	41.18亿	最近份额	41.7139亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%