兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF))基金净值查询(012654)

今天最新净值 1.1508 -0.0068 -0.59% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1508
成立日期：2021-07-14
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：41.7139亿
最近资产：41.18亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

近一月兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A|兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)基金累计收益率-2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1520	1.1520	1.1508	1.1508	0.0012	0.10%
2026-09-11	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1576	1.1576	-0.0068	-0.59%
2026-09-10	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1641	1.1641	-0.0065	-0.56%
2026-09-09	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1653	1.1653	-0.0012	-0.10%
2026-09-08	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1675	1.1675	-0.0022	-0.19%
2026-09-07	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1675	1.1675	1.1659	1.1659	0.0016	0.14%
2026-09-04	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1654	1.1654	0.0005	0.04%
2026-09-03	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1654	1.1654	1.1630	1.1630	0.0024	0.21%
2026-09-02	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1695	1.1695	-0.0065	-0.56%
2026-09-01	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1732	1.1732	-0.0037	-0.32%

2026-08-31	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1732	1.1732	1.1739	1.1739	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1770	1.1770	-0.0031	-0.26%
2026-08-27	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1728	1.1728	0.0042	0.36%
2026-08-26	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1695	1.1695	0.0033	0.28%
2026-08-25	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1678	1.1678	0.0017	0.15%
2026-08-24	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1769	1.1769	-0.0091	-0.77%
2026-08-21	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1775	1.1775	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1775	1.1775	1.1723	1.1723	0.0052	0.44%
2026-08-19	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1723	1.1723	1.1888	1.1888	-0.0165	-1.41%
2026-08-18	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1890	1.1890	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1890	1.1890	1.1791	1.1791	0.0099	0.84%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
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FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%