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兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF))基金净值查询(012654)

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今天最新净值 1.1508 -0.0068 -0.59% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1508
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.7139亿
  • 最近资产：41.18亿
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：林国怀 丁凯琳
近一年兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A|兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)基金累计收益率2.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1520 1.1520 1.1508 1.1508 0.0012 0.10%
2026-09-11 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1508 1.1508 1.1576 1.1576 -0.0068 -0.59%
2026-09-10 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1641 1.1641 -0.0065 -0.56%
2026-09-09 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1641 1.1641 1.1653 1.1653 -0.0012 -0.10%
2026-09-08 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1653 1.1653 1.1675 1.1675 -0.0022 -0.19%
2026-09-07 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1675 1.1675 1.1659 1.1659 0.0016 0.14%
2026-09-04 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1659 1.1659 1.1654 1.1654 0.0005 0.04%
2026-09-03 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1654 1.1654 1.1630 1.1630 0.0024 0.21%
2026-09-02 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1630 1.1630 1.1695 1.1695 -0.0065 -0.56%
2026-09-01 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1695 1.1695 1.1732 1.1732 -0.0037 -0.32%
2026-08-31 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1732 1.1732 1.1739 1.1739 -0.0007 -0.06%
2026-08-28 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1739 1.1739 1.1770 1.1770 -0.0031 -0.26%
2026-08-27 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1770 1.1770 1.1728 1.1728 0.0042 0.36%
2026-08-26 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1728 1.1728 1.1695 1.1695 0.0033 0.28%
2026-08-25 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1695 1.1695 1.1678 1.1678 0.0017 0.15%
2026-08-24 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1678 1.1678 1.1769 1.1769 -0.0091 -0.77%
2026-08-21 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1769 1.1769 1.1775 1.1775 -0.0006 -0.05%
2026-08-20 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1775 1.1775 1.1723 1.1723 0.0052 0.44%
2026-08-19 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1723 1.1723 1.1888 1.1888 -0.0165 -1.41%
2026-08-18 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1888 1.1888 1.1890 1.1890 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1890 1.1890 1.1791 1.1791 0.0099 0.84%
2026-08-14 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1791 1.1791 1.1800 1.1800 -0.0009 -0.08%
2026-08-13 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1800 1.1800 1.1819 1.1819 -0.0019 -0.16%
2026-08-12 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1819 1.1819 1.1801 1.1801 0.0018 0.15%
2026-08-11 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1801 1.1801 1.1827 1.1827 -0.0026 -0.22%
2026-08-10 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1827 1.1827 1.1784 1.1784 0.0043 0.36%
2026-08-07 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1784 1.1784 1.1699 1.1699 0.0085 0.73%
2026-08-06 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1699 1.1699 1.1722 1.1722 -0.0023 -0.20%
2026-08-05 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1722 1.1722 1.1631 1.1631 0.0091 0.78%
2026-08-04 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1631 1.1631 1.1553 1.1553 0.0078 0.68%
2026-08-03 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1553 1.1553 1.1591 1.1591 -0.0038 -0.33%
2026-07-31 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1591 1.1591 1.1542 1.1542 0.0049 0.42%
2026-07-30 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1542 1.1542 1.1626 1.1626 -0.0084 -0.72%
2026-07-29 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1626 1.1626 1.1569 1.1569 0.0057 0.49%
2026-07-28 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1569 1.1569 1.1680 1.1680 -0.0111 -0.95%
2026-07-27 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1680 1.1680 1.1565 1.1565 0.0115 0.99%
2026-07-24 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1673 1.1673 -0.0108 -0.93%
2026-07-23 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1673 1.1673 1.1667 1.1667 0.0006 0.05%
2026-07-22 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1667 1.1667 1.1712 1.1712 -0.0045 -0.38%
2026-07-21 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1712 1.1712 1.1557 1.1557 0.0155 1.32%
2026-07-20 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1557 1.1557 1.1514 1.1514 0.0043 0.37%
2026-07-17 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1514 1.1514 1.1752 1.1752 -0.0238 -2.07%
2026-07-16 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1752 1.1752 1.1798 1.1798 -0.0046 -0.39%
2026-07-15 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1798 1.1798 1.1769 1.1769 0.0029 0.25%
2026-07-14 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1769 1.1769 1.1678 1.1678 0.0091 0.78%
2026-07-13 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1678 1.1678 1.1798 1.1798 -0.0120 -1.02%
2026-07-10 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1798 1.1798 1.1856 1.1856 -0.0058 -0.49%
2026-07-09 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1856 1.1856 1.1754 1.1754 0.0102 0.87%
2026-07-08 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1754 1.1754 1.1782 1.1782 -0.0028 -0.24%
2026-07-07 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1782 1.1782 1.1861 1.1861 -0.0079 -0.67%
2026-07-06 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1861 1.1861 1.1854 1.1854 0.0007 0.06%
2026-07-03 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1854 1.1854 1.1801 1.1801 0.0053 0.45%
2026-07-02 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1801 1.1801 1.1924 1.1924 -0.0123 -1.04%
2026-07-01 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1924 1.1924 1.1928 1.1928 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1928 1.1928 1.1866 1.1866 0.0062 0.52%
2026-06-29 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1866 1.1866 1.1765 1.1765 0.0101 0.86%
2026-06-26 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1765 1.1765 1.1900 1.1900 -0.0135 -1.15%
2026-06-25 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1900 1.1900 1.1858 1.1858 0.0042 0.35%
2026-06-24 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1858 1.1858 1.1766 1.1766 0.0092 0.78%
2026-06-23 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1766 1.1766 1.1886 1.1886 -0.0120 -1.01%
2026-06-22 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1886 1.1886 1.1823 1.1823 0.0063 0.53%
2026-06-18 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1823 1.1823 1.1816 1.1816 0.0007 0.06%
2026-06-17 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1816 1.1816 1.1769 1.1769 0.0047 0.40%
2026-06-16 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1769 1.1769 1.1785 1.1785 -0.0016 -0.14%
2026-06-15 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1785 1.1785 1.1634 1.1634 0.0151 1.28%
2026-06-12 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1634 1.1634 1.1572 1.1572 0.0062 0.54%
2026-06-11 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1572 1.1572 1.1593 1.1593 -0.0021 -0.18%
2026-06-10 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1593 1.1593 1.1660 1.1660 -0.0067 -0.57%
2026-06-09 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1660 1.1660 1.1565 1.1565 0.0095 0.82%
2026-06-08 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1712 1.1712 -0.0147 -1.27%
2026-06-05 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1712 1.1712 1.1811 1.1811 -0.0099 -0.84%
2026-06-04 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1811 1.1811 1.1839 1.1839 -0.0028 -0.24%
2026-06-03 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1839 1.1839 1.1844 1.1844 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1844 1.1844 1.1791 1.1791 0.0053 0.45%
2026-06-01 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1791 1.1791 1.1848 1.1848 -0.0057 -0.48%
2026-05-29 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1848 1.1848 1.1902 1.1902 -0.0054 -0.45%
2026-05-28 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1902 1.1902 1.1893 1.1893 0.0009 0.08%
2026-05-27 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1893 1.1893 1.1945 1.1945 -0.0052 -0.44%
2026-05-26 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1945 1.1945 1.1952 1.1952 -0.0007 -0.06%
2026-05-25 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1952 1.1952 1.1898 1.1898 0.0054 0.45%
2026-05-22 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1898 1.1898 1.1802 1.1802 0.0096 0.81%
2026-05-21 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1802 1.1802 1.1905 1.1905 -0.0103 -0.87%
2026-05-20 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1905 1.1905 1.1884 1.1884 0.0021 0.18%
2026-05-19 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1884 1.1884 1.1854 1.1854 0.0030 0.25%
2026-05-18 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1854 1.1854 1.1895 1.1895 -0.0041 -0.34%
2026-05-15 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1895 1.1895 1.1967 1.1967 -0.0072 -0.60%
2026-05-14 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1967 1.1967 1.2044 1.2044 -0.0077 -0.64%
2026-05-13 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.2044 1.2044 1.1989 1.1989 0.0055 0.46%
2026-05-12 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1989 1.1989 1.2002 1.2002 -0.0013 -0.11%
2026-05-11 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.2002 1.2002 1.1918 1.1918 0.0084 0.70%
2026-05-08 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1918 1.1918 1.1943 1.1943 -0.0025 -0.21%
2026-05-07 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1943 1.1943 1.1886 1.1886 0.0057 0.48%
2026-05-06 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1886 1.1886 1.1797 1.1797 0.0089 0.75%
2026-04-28 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1734 1.1734 1.1776 1.1776 -0.0042 -0.36%
2026-04-27 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1776 1.1776 1.1758 1.1758 0.0018 0.15%
2026-04-24 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1758 1.1758 1.1761 1.1761 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1761 1.1761 1.1801 1.1801 -0.0040 -0.34%
2026-04-22 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1801 1.1801 1.1759 1.1759 0.0042 0.36%
2026-04-21 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1759 1.1759 1.1743 1.1743 0.0016 0.14%
2026-04-20 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1743 1.1743 1.1719 1.1719 0.0024 0.20%
2026-04-17 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1719 1.1719 1.1721 1.1721 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1721 1.1721 1.1630 1.1630 0.0091 0.78%
2026-04-15 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1630 1.1630 1.1637 1.1637 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1637 1.1637 1.1574 1.1574 0.0063 0.54%
2026-04-13 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1574 1.1574 1.1575 1.1575 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1575 1.1575 1.1518 1.1518 0.0057 0.49%
2026-04-09 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1518 1.1518 1.1542 1.1542 -0.0024 -0.21%
2026-04-08 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1542 1.1542 1.1347 1.1347 0.0195 1.69%
2026-04-07 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1347 1.1347 1.1325 1.1325 0.0022 0.19%
2026-04-03 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1349 1.1349 -0.0024 -0.21%
2026-04-02 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1349 1.1349 1.1416 1.1416 -0.0067 -0.59%
2026-04-01 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1416 1.1416 1.1295 1.1295 0.0121 1.06%
2026-03-31 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1295 1.1295 1.1362 1.1362 -0.0067 -0.59%
2026-03-30 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1362 1.1362 1.1356 1.1356 0.0006 0.05%
2026-03-27 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1356 1.1356 1.1284 1.1284 0.0072 0.64%
2026-03-26 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1284 1.1284 1.1361 1.1361 -0.0077 -0.68%
2026-03-25 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1361 1.1361 1.1271 1.1271 0.0090 0.80%
2026-03-24 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1166 1.1166 0.0105 0.94%
2026-03-23 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1375 1.1375 -0.0209 -1.87%
2026-03-20 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1429 1.1429 -0.0054 -0.47%
2026-03-19 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1429 1.1429 1.1555 1.1555 -0.0126 -1.10%
2026-03-18 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1555 1.1555 1.1517 1.1517 0.0038 0.33%
2026-03-17 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1517 1.1517 1.1593 1.1593 -0.0076 -0.66%
2026-03-16 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1593 1.1593 1.1570 1.1570 0.0023 0.20%
2026-03-13 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1570 1.1570 1.1607 1.1607 -0.0037 -0.32%
2026-03-12 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1607 1.1607 1.1648 1.1648 -0.0041 -0.35%
2026-03-11 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1626 1.1626 0.0022 0.19%
2026-03-10 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1626 1.1626 1.1529 1.1529 0.0097 0.84%
2026-03-09 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1529 1.1529 1.1602 1.1602 -0.0073 -0.63%
2026-03-06 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1602 1.1602 1.1550 1.1550 0.0052 0.45%
2026-03-05 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1550 1.1550 1.1504 1.1504 0.0046 0.40%
2026-03-04 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1504 1.1504 1.1583 1.1583 -0.0079 -0.68%
2026-03-03 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1732 1.1732 -0.0149 -1.29%
2026-03-02 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1732 1.1732 1.1760 1.1760 -0.0028 -0.24%
2026-02-27 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1760 1.1760 1.1739 1.1739 0.0021 0.18%
2026-02-26 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1739 1.1739 1.1750 1.1750 -0.0011 -0.09%
2026-02-25 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1750 1.1750 1.1704 1.1704 0.0046 0.39%
2026-02-24 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1704 1.1704 1.1669 1.1669 0.0035 0.30%
2026-02-13 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1669 1.1669 1.1736 1.1736 -0.0067 -0.57%
2026-02-12 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1736 1.1736 1.1724 1.1724 0.0012 0.10%
2026-02-11 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1724 1.1724 1.1726 1.1726 -0.0002 -0.02%
2026-02-10 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1726 1.1726 1.1718 1.1718 0.0008 0.07%
2026-02-09 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1718 1.1718 1.1609 1.1609 0.0109 0.94%
2026-02-06 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1609 1.1609 1.1632 1.1632 -0.0023 -0.20%
2026-02-05 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1632 1.1632 1.1674 1.1674 -0.0042 -0.36%
2026-02-04 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1674 1.1674 1.1646 1.1646 0.0028 0.24%
2026-02-03 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1646 1.1646 1.1532 1.1532 0.0114 0.98%
2026-02-02 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1736 1.1736 -0.0204 -1.77%
2026-01-30 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1736 1.1736 1.1806 1.1806 -0.0070 -0.59%
2026-01-29 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1806 1.1806 1.1806 1.1806 0.0000 0.00%
2026-01-28 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1806 1.1806 1.1765 1.1765 0.0041 0.35%
2026-01-27 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1765 1.1765 1.1725 1.1725 0.0040 0.34%
2026-01-26 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1725 1.1725 1.1763 1.1763 -0.0038 -0.32%
2026-01-23 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1763 1.1763 1.1720 1.1720 0.0043 0.37%
2026-01-22 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1720 1.1720 1.1704 1.1704 0.0016 0.14%
2026-01-21 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1704 1.1704 1.1644 1.1644 0.0060 0.52%
2026-01-20 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1644 1.1644 1.1669 1.1669 -0.0025 -0.21%
2026-01-19 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1669 1.1669 1.1660 1.1660 0.0009 0.08%
2026-01-16 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1660 1.1660 1.1644 1.1644 0.0016 0.14%
2026-01-15 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1644 1.1644 1.1627 1.1627 0.0017 0.15%
2026-01-14 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1627 1.1627 1.1605 1.1605 0.0022 0.19%
2026-01-13 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1605 1.1605 1.1647 1.1647 -0.0042 -0.36%
2026-01-12 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1647 1.1647 1.1583 1.1583 0.0064 0.55%
2026-01-09 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1521 1.1521 0.0062 0.54%
2026-01-08 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1521 1.1521 1.1552 1.1552 -0.0031 -0.27%
2026-01-07 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1552 1.1552 1.1541 1.1541 0.0011 0.10%
2026-01-06 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1541 1.1541 1.1462 1.1462 0.0079 0.69%
2026-01-05 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1462 1.1462 1.1307 1.1307 0.0155 1.35%
2025-12-31 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1353 1.1353 -0.0046 -0.41%
2025-12-30 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1339 1.1339 0.0014 0.12%
2025-12-29 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1339 1.1339 1.1384 1.1384 -0.0045 -0.40%
2025-12-26 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1384 1.1384 1.1381 1.1381 0.0003 0.03%
2025-12-25 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1381 1.1381 1.1356 1.1356 0.0025 0.22%
2025-12-24 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1356 1.1356 1.1318 1.1318 0.0038 0.34%
2025-12-23 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1318 1.1318 1.1308 1.1308 0.0010 0.09%
2025-12-22 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1308 1.1308 1.1246 1.1246 0.0062 0.55%
2025-12-19 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1246 1.1246 1.1193 1.1193 0.0053 0.47%
2025-12-18 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1193 1.1193 1.1238 1.1238 -0.0045 -0.40%
2025-12-17 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1238 1.1238 1.1129 1.1129 0.0109 0.97%
2025-12-16 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1129 1.1129 1.1214 1.1214 -0.0085 -0.76%
2025-12-15 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1214 1.1214 1.1285 1.1285 -0.0071 -0.63%
2025-12-12 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1285 1.1285 1.1219 1.1219 0.0066 0.59%
2025-12-11 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1267 1.1267 -0.0048 -0.43%
2025-12-10 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1267 1.1267 1.1252 1.1252 0.0015 0.13%
2025-12-09 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1252 1.1252 1.1288 1.1288 -0.0036 -0.32%
2025-12-08 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1288 1.1288 1.1256 1.1256 0.0032 0.28%
2025-12-05 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1256 1.1256 1.1204 1.1204 0.0052 0.46%
2025-12-04 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1182 1.1182 0.0022 0.20%
2025-12-03 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1182 1.1182 1.1227 1.1227 -0.0045 -0.40%
2025-12-02 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1227 1.1227 1.1259 1.1259 -0.0032 -0.28%
2025-12-01 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1259 1.1259 1.1212 1.1212 0.0047 0.42%
2025-11-28 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1212 1.1212 1.1180 1.1180 0.0032 0.29%
2025-11-27 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.09%
2025-11-26 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1145 1.1145 0.0045 0.40%
2025-11-25 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1145 1.1145 1.1077 1.1077 0.0068 0.61%
2025-11-24 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1077 1.1077 1.1027 1.1027 0.0050 0.45%
2025-11-21 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1184 1.1184 -0.0157 -1.42%
2025-11-20 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1184 1.1184 1.1214 1.1214 -0.0030 -0.27%
2025-11-19 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1214 1.1214 1.1226 1.1226 -0.0012 -0.11%
2025-11-18 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1292 1.1292 -0.0066 -0.58%
2025-11-17 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1292 1.1292 1.1330 1.1330 -0.0038 -0.34%
2025-11-14 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1330 1.1330 1.1438 1.1438 -0.0108 -0.95%
2025-11-13 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1438 1.1438 1.1367 1.1367 0.0071 0.62%
2025-11-12 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1367 1.1367 1.1360 1.1360 0.0007 0.06%
2025-11-11 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1360 1.1360 1.1383 1.1383 -0.0023 -0.20%
2025-11-10 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1383 1.1383 1.1351 1.1351 0.0032 0.28%
2025-11-07 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1351 1.1351 1.1392 1.1392 -0.0041 -0.36%
2025-11-06 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1392 1.1392 1.1293 1.1293 0.0099 0.87%
2025-11-05 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1289 1.1289 0.0004 0.04%
2025-11-04 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1289 1.1289 1.1384 1.1384 -0.0095 -0.84%
2025-11-03 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1384 1.1384 1.1371 1.1371 0.0013 0.11%
2025-10-31 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1408 1.1408 -0.0037 -0.32%
2025-10-30 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1408 1.1408 1.1501 1.1501 -0.0093 -0.81%
2025-10-29 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1501 1.1501 1.1410 1.1410 0.0091 0.80%
2025-10-28 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1410 1.1410 1.1445 1.1445 -0.0035 -0.31%
2025-10-27 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1445 1.1445 1.1375 1.1375 0.0070 0.62%
2025-10-24 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1273 1.1273 0.0102 0.90%
2025-10-23 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1273 1.1273 1.1284 1.1284 -0.0011 -0.10%
2025-10-22 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1284 1.1284 1.1331 1.1331 -0.0047 -0.41%
2025-10-21 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1331 1.1331 1.1211 1.1211 0.0120 1.06%
2025-10-20 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1211 1.1211 1.1147 1.1147 0.0064 0.57%
2025-10-17 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1147 1.1147 1.1302 1.1302 -0.0155 -1.39%
2025-10-16 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1302 1.1302 1.1325 1.1325 -0.0023 -0.20%
2025-10-15 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1202 1.1202 0.0123 1.09%
2025-10-14 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1202 1.1202 1.1338 1.1338 -0.0136 -1.21%
2025-10-13 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1338 1.1338 1.1413 1.1413 -0.0075 -0.66%
2025-10-10 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1413 1.1413 1.1560 1.1560 -0.0147 -1.29%
2025-09-26 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1370 1.1370 1.1461 1.1461 -0.0091 -0.79%
2025-09-25 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1461 1.1461 1.1445 1.1445 0.0016 0.14%
2025-09-24 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1445 1.1445 1.1334 1.1334 0.0111 0.98%
2025-09-23 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1334 1.1334 1.1358 1.1358 -0.0024 -0.21%
2025-09-22 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1315 1.1315 0.0043 0.38%
2025-09-19 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1318 1.1318 -0.0003 -0.03%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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