基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF))基金盘中实时估值(012654)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1576 -0.0065 -0.56% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1576
成立日期：2021-07-14
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：41.7139亿
最近资产：41.18亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A基金012654重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000032	深桑达A	16.0900	0.20%	5.65%	0.0113%
301011	华立科技	5.0100	0.09%	9.36%	0.0084%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.29%		0.0197%		0.51%

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.59%	0.03%
2026-09-10	-0.56%	0.03%
2026-09-09	-0.10%	0.03%
2026-09-08	-0.19%	0.03%
2026-09-07	0.14%	0.03%
2026-09-04	0.04%	0.03%
2026-09-03	0.21%	0.03%
2026-09-02	-0.56%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A基金012654实时估值图

兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A基金012654实时估值图

标签云

兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%