| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.35% | -0.66% | -3.75% | 18.34% | -21.68% | 61.76% | - | 38.30% |
| 同类排名 | 55/104 | 2/115 | 35/115 | 3/113 | 72/95 | 33/90 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.3580 | 1.16% |
| 2026-09-15 | 1.3423 | -1.47% |
| 2026-09-14 | 1.3620 | 4.65% |
| 2026-09-11 | 1.2987 | -2.33% |
| 2026-09-10 | 1.3289 | -2.87% |
| 2026-09-09 | 1.3670 | -1.30% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.0000 | 8.69% | 5.53% |
| 02359 | 药明康德 | 0.0000 | 8.50% | 9.74% |
| 02268 | 药明合联 | 0.0000 | 6.50% | 10.14% |
| 06821 | 凯莱英 | 0.0000 | 5.68% | 4.52% |
| 02315 | 百奥赛图-B | 0.0000 | 5.12% | 11.32% |
| 09969 | 诺诚健华 | 0.0000 | 5.06% | 1.79% |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 4.90% | 5.10% |
| 01276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 4.84% | 1.94% |
| 09995 | 荣昌生物 | 0.0000 | 4.60% | 4.35% |
| 02162 | 康诺亚-B | 0.0000 | 4.54% | 6.24% |
| 基金代码 | 019415 | 基金简称 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | QDII-混合偏股 | ||
| 基金经理 | 叶震南 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 2.90亿 | 最近份额 | 3.0610亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 0.9963 | 1.99% |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 0.9911 | 1.98% |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 0.9072 | 1.11% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 4.0243 | 0.29% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.7083 | 2.75% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 1.6626 | 2.75% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 | 0.1622 | 2.71% |
| 易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇 | 0.1606 | 2.68% |
| 易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额 | 1.0856 | 2.62% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币 | 1.0959 | 2.61% |
