南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询(019415)

今天最新净值 1.2987 -0.0302 -2.33% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3791 0.0150 1.1011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2987
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.0610亿
最近资产：2.90亿
基金公司：
基金经理：叶震南

近一月南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415)基金累计收益率-9.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3620	1.3620	1.2987	1.2987	0.0633	4.65%
2026-09-11	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.2987	1.2987	1.3289	1.3289	-0.0302	-2.33%
2026-09-10	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3289	1.3289	1.3670	1.3670	-0.0381	-2.87%
2026-09-09	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3670	1.3670	1.3848	1.3848	-0.0178	-1.30%
2026-09-08	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3848	1.3848	1.3479	1.3479	0.0369	2.66%
2026-09-07	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3479	1.3479	1.3720	1.3720	-0.0241	-1.79%
2026-09-04	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3720	1.3720	1.3860	1.3860	-0.0140	-1.02%
2026-09-03	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3860	1.3860	1.3631	1.3631	0.0229	1.65%
2026-09-02	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3631	1.3631	1.3495	1.3495	0.0136	1.00%
2026-09-01	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3495	1.3495	1.3460	1.3460	0.0035	0.26%

2026-08-31	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3460	1.3460	1.3975	1.3975	-0.0515	-3.83%
2026-08-28	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3975	1.3975	1.4252	1.4252	-0.0277	-1.98%
2026-08-27	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4252	1.4252	1.4334	1.4334	-0.0082	-0.57%
2026-08-26	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4334	1.4334	1.4502	1.4502	-0.0168	-1.17%
2026-08-25	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4502	1.4502	1.3924	1.3924	0.0578	3.99%
2026-08-24	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3924	1.3924	1.4517	1.4517	-0.0593	-4.26%
2026-08-21	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4517	1.4517	1.4610	1.4610	-0.0093	-0.64%
2026-08-20	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4610	1.4610	1.4144	1.4144	0.0466	3.19%
2026-08-19	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4144	1.4144	1.4426	1.4426	-0.0282	-1.99%
2026-08-18	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4426	1.4426	1.4234	1.4234	0.0192	1.33%
2026-08-17	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4234	1.4234	1.4109	1.4109	0.0125	0.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%