南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询(019415)
今天最新净值
1.3620
0.0633 4.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3791
0.0150 1.1011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3620
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0610亿
- 最近资产：2.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶震南
近一年南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询
近一年,南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415)基金累计收益率-23.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0197 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3620 |
1.3620 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0633 |
4.65% |
| 2026-09-11 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2987 |
1.2987 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0302 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0381 |
-2.87% |
| 2026-09-09 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0178 |
-1.30% |
| 2026-09-08 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3848 |
1.3848 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0369 |
2.66% |
| 2026-09-07 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3479 |
1.3479 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0241 |
-1.79% |
| 2026-09-04 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0229 |
1.65% |
| 2026-09-02 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3631 |
1.3631 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0136 |
1.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0515 |
-3.83% |
| 2026-08-28 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3975 |
1.3975 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0277 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-08-26 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4334 |
1.4334 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0168 |
-1.17% |
| 2026-08-25 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4502 |
1.4502 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0578 |
3.99% |
| 2026-08-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3924 |
1.3924 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0593 |
-4.26% |
| 2026-08-21 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0466 |
3.19% |
| 2026-08-19 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4144 |
1.4144 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0282 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4426 |
1.4426 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0192 |
1.33% |
| 2026-08-17 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4234 |
1.4234 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0125 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4109 |
1.4109 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0219 |
-1.55% |
| 2026-08-13 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4328 |
1.4328 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-08-12 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4265 |
1.4265 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0051 |
-0.36% |
|
|
| 2026-08-11 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4316 |
1.4316 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0160 |
1.12% |
| 2026-08-10 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4156 |
1.4156 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0344 |
2.43% |
| 2026-08-07 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3812 |
1.3812 |
1.2738 |
1.2738 |
0.1074 |
7.78% |
| 2026-08-06 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0424 |
3.35% |
| 2026-08-03 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0135 |
1.09% |
| 2026-07-30 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0401 |
-3.29% |
| 2026-07-29 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2597 |
1.2597 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0152 |
-1.21% |
| 2026-07-28 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0160 |
-1.26% |
| 2026-07-27 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2898 |
1.2898 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0201 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3125 |
1.3125 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0298 |
2.27% |
| 2026-07-17 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2827 |
1.2827 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0762 |
-5.94% |
| 2026-07-16 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3589 |
1.3589 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0430 |
-3.16% |
| 2026-07-15 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4019 |
1.4019 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0715 |
5.10% |
| 2026-07-14 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3261 |
1.3261 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0139 |
-1.04% |
| 2026-07-10 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3400 |
1.3400 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0506 |
3.78% |
| 2026-07-09 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2833 |
1.2833 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0342 |
-2.67% |
| 2026-07-07 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0417 |
-3.17% |
| 2026-07-06 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0294 |
2.16% |
| 2026-07-03 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3298 |
1.3298 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0479 |
3.60% |
| 2026-07-02 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0315 |
2.46% |
| 2026-07-01 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0228 |
-1.83% |
| 2026-06-29 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2672 |
1.2672 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0751 |
5.93% |
| 2026-06-26 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1921 |
1.1921 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2026-06-25 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2049 |
1.2049 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0393 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0238 |
2.04% |
| 2026-06-17 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-06-16 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0168 |
-1.46% |
| 2026-06-15 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-12 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0207 |
1.78% |
| 2026-06-11 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0076 |
0.67% |
| 2026-06-09 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-06-08 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0368 |
-3.22% |
| 2026-06-05 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-06-04 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-06-03 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1884 |
1.1884 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0328 |
-2.76% |
| 2026-06-02 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2212 |
1.2212 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0270 |
-2.21% |
| 2026-06-01 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0325 |
-2.60% |
| 2026-05-29 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2807 |
1.2807 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0413 |
3.22% |
| 2026-05-28 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0381 |
-3.07% |
| 2026-05-27 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2841 |
1.2841 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0152 |
-1.18% |
| 2026-05-25 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2993 |
1.2993 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3001 |
1.3001 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-05-21 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2971 |
1.2971 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0064 |
0.50% |
| 2026-05-20 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2907 |
1.2907 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0136 |
1.06% |
| 2026-05-19 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-05-18 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2843 |
1.2843 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0260 |
-2.02% |
| 2026-05-15 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0210 |
-1.60% |
| 2026-05-14 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0296 |
-2.22% |
| 2026-05-13 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3609 |
1.3609 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0141 |
-1.03% |
| 2026-05-12 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-05-11 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0224 |
-1.63% |
| 2026-05-07 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3970 |
1.3970 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0187 |
1.34% |
| 2026-04-29 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3896 |
1.3896 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2026-04-28 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3979 |
1.3979 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4005 |
1.4005 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0133 |
-0.94% |
| 2026-04-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4138 |
1.4138 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0127 |
0.90% |
| 2026-04-23 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4011 |
1.4011 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0442 |
-3.15% |
| 2026-04-22 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4453 |
1.4453 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2026-04-21 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4522 |
1.4522 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2026-04-20 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4633 |
1.4633 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2026-04-17 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4748 |
1.4748 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0215 |
-1.46% |
| 2026-04-16 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4963 |
1.4963 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4944 |
1.4944 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0469 |
3.14% |
| 2026-04-14 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4475 |
1.4475 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0191 |
1.32% |
| 2026-04-13 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0256 |
-1.79% |
| 2026-04-10 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4540 |
1.4540 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0127 |
0.88% |
| 2026-04-09 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4413 |
1.4413 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0097 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0126 |
-0.86% |
| 2026-04-07 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4636 |
1.4636 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4647 |
1.4647 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-04-01 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4584 |
1.4584 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0861 |
5.90% |
| 2026-03-31 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-03-30 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-03-27 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0642 |
4.67% |
| 2026-03-26 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0151 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0125 |
0.95% |
| 2026-03-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3121 |
1.3121 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0433 |
3.30% |
| 2026-03-23 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2688 |
1.2688 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0475 |
-3.74% |
| 2026-03-20 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0164 |
-1.25% |
| 2026-03-19 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0398 |
-2.99% |
| 2026-03-18 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0146 |
1.06% |
| 2026-03-17 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-03-16 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3641 |
1.3641 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0344 |
2.52% |
| 2026-03-13 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3297 |
1.3297 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0222 |
-1.67% |
| 2026-03-12 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0311 |
-2.30% |
| 2026-03-11 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3830 |
1.3830 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0232 |
-1.68% |
| 2026-03-10 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4062 |
1.4062 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0467 |
3.32% |
| 2026-03-09 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0166 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3761 |
1.3761 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0478 |
3.47% |
| 2026-03-05 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0126 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0238 |
-1.81% |
| 2026-03-03 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0476 |
-3.55% |
| 2026-03-02 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3871 |
1.3871 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0458 |
-3.30% |
| 2026-02-27 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4329 |
1.4329 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0199 |
1.39% |
| 2026-02-26 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0578 |
-4.09% |
| 2026-02-25 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4708 |
1.4708 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-02-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4727 |
1.4727 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2026-02-13 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4793 |
1.4793 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0161 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4954 |
1.4954 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-02-11 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5013 |
1.5013 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-02-10 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4943 |
1.4943 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0324 |
2.17% |
| 2026-02-09 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4619 |
1.4619 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0179 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-02-04 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4437 |
1.4437 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4404 |
1.4404 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0170 |
1.19% |
| 2026-02-02 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4234 |
1.4234 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0492 |
-3.46% |
| 2026-01-30 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4726 |
1.4726 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0309 |
-2.10% |
| 2026-01-29 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5035 |
1.5035 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-01-28 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5106 |
1.5106 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0076 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5030 |
1.5030 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-01-26 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5061 |
1.5061 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0267 |
-1.77% |
| 2026-01-23 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5328 |
1.5328 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0268 |
1.75% |
| 2026-01-22 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5060 |
1.5060 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0161 |
-1.06% |
| 2026-01-21 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5221 |
1.5221 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-01-20 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5141 |
1.5141 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0225 |
-1.49% |
| 2026-01-19 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0365 |
-2.38% |
| 2026-01-16 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5731 |
1.5731 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0092 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5823 |
1.5823 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0105 |
-0.66% |
| 2026-01-14 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5928 |
1.5928 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-01-13 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5978 |
1.5978 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0173 |
1.09% |
| 2026-01-12 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5805 |
1.5805 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0119 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5686 |
1.5686 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0153 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5533 |
1.5533 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5499 |
1.5499 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0554 |
3.57% |
| 2026-01-06 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4945 |
1.4945 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0128 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4817 |
1.4817 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0620 |
4.18% |
| 2025-12-31 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4197 |
1.4197 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0131 |
-0.92% |
| 2025-12-30 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4328 |
1.4328 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2025-12-29 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4430 |
1.4430 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0208 |
-1.44% |
| 2025-12-26 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4638 |
1.4638 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4657 |
1.4657 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4664 |
1.4664 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2025-12-23 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4739 |
1.4739 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4809 |
1.4809 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2025-12-19 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4929 |
1.4929 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0295 |
1.98% |
| 2025-12-18 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4634 |
1.4634 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4604 |
1.4604 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4563 |
1.4563 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0122 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4685 |
1.4685 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0396 |
-2.70% |
| 2025-12-12 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5081 |
1.5081 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0212 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4869 |
1.4869 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4934 |
1.4934 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4966 |
1.4966 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5070 |
1.5070 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0171 |
-1.13% |
| 2025-12-05 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5241 |
1.5241 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5240 |
1.5240 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0265 |
1.74% |
| 2025-12-03 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4975 |
1.4975 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0183 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5158 |
1.5158 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0171 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5329 |
1.5329 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-11-28 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2025-11-27 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5463 |
1.5463 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5451 |
1.5451 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0158 |
1.03% |
| 2025-11-25 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5293 |
1.5293 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0068 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5225 |
1.5225 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0429 |
2.82% |
| 2025-11-21 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4796 |
1.4796 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0646 |
-4.37% |
| 2025-11-20 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5442 |
1.5442 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0154 |
1.00% |
| 2025-11-19 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5288 |
1.5288 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5400 |
1.5400 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0245 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5645 |
1.5645 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0288 |
-1.84% |
| 2025-11-14 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5933 |
1.5933 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5955 |
1.5955 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0512 |
3.21% |
| 2025-11-12 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5443 |
1.5443 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0285 |
1.85% |
| 2025-11-11 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5158 |
1.5158 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5184 |
1.5184 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0259 |
1.71% |
| 2025-11-07 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4925 |
1.4925 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0338 |
-2.26% |
| 2025-11-06 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5263 |
1.5263 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0076 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5187 |
1.5187 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5189 |
1.5189 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0490 |
-3.23% |
| 2025-11-03 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5679 |
1.5679 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0124 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5555 |
1.5555 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0387 |
2.49% |
| 2025-10-30 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5168 |
1.5168 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5323 |
1.5323 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5341 |
1.5341 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0208 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0279 |
1.79% |
| 2025-10-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0107 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5163 |
1.5163 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0265 |
-1.75% |
| 2025-10-22 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5428 |
1.5428 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0336 |
-2.18% |
| 2025-10-21 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5764 |
1.5764 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5749 |
1.5749 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0231 |
1.47% |
| 2025-10-17 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5518 |
1.5518 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0463 |
-2.98% |
| 2025-10-16 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5981 |
1.5981 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0230 |
1.44% |
| 2025-10-15 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5751 |
1.5751 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0438 |
2.78% |
| 2025-10-14 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5313 |
1.5313 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0737 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6050 |
1.6050 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0322 |
-2.01% |
| 2025-09-29 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6841 |
1.6841 |
1.6478 |
1.6478 |
0.0363 |
2.20% |
| 2025-09-26 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6478 |
1.6478 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0419 |
-2.48% |
| 2025-09-25 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6897 |
1.6897 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0084 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6813 |
1.6813 |
1.6937 |
1.6937 |
-0.0124 |
-0.73% |
| 2025-09-23 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6937 |
1.6937 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0240 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7177 |
1.7177 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0179 |
1.05% |
| 2025-09-17 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7221 |
1.7221 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0119 |
-0.69% |
