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南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询(019415)

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今天最新净值 1.3423 -0.0197 -1.47% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3791 0.0150 1.1011% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3423
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0610亿
  • 最近资产：2.90亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：叶震南
今年以来南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415)基金累计收益率-4.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3580 1.3580 1.3423 1.3423 0.0157 1.16%
2026-09-15 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3423 1.3423 1.3620 1.3620 -0.0197 -1.47%
2026-09-14 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3620 1.3620 1.2987 1.2987 0.0633 4.65%
2026-09-11 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2987 1.2987 1.3289 1.3289 -0.0302 -2.33%
2026-09-10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3289 1.3289 1.3670 1.3670 -0.0381 -2.87%
2026-09-09 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3670 1.3670 1.3848 1.3848 -0.0178 -1.30%
2026-09-08 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3848 1.3848 1.3479 1.3479 0.0369 2.66%
2026-09-07 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3479 1.3479 1.3720 1.3720 -0.0241 -1.79%
2026-09-04 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3720 1.3720 1.3860 1.3860 -0.0140 -1.02%
2026-09-03 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3860 1.3860 1.3631 1.3631 0.0229 1.65%
2026-09-02 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3631 1.3631 1.3495 1.3495 0.0136 1.00%
2026-09-01 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3495 1.3495 1.3460 1.3460 0.0035 0.26%
2026-08-31 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3460 1.3460 1.3975 1.3975 -0.0515 -3.83%
2026-08-28 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3975 1.3975 1.4252 1.4252 -0.0277 -1.98%
2026-08-27 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4252 1.4252 1.4334 1.4334 -0.0082 -0.57%
2026-08-26 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4334 1.4334 1.4502 1.4502 -0.0168 -1.17%
2026-08-25 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4502 1.4502 1.3924 1.3924 0.0578 3.99%
2026-08-24 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3924 1.3924 1.4517 1.4517 -0.0593 -4.26%
2026-08-21 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4517 1.4517 1.4610 1.4610 -0.0093 -0.64%
2026-08-20 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4610 1.4610 1.4144 1.4144 0.0466 3.19%
2026-08-19 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4144 1.4144 1.4426 1.4426 -0.0282 -1.99%
2026-08-18 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4426 1.4426 1.4234 1.4234 0.0192 1.33%
2026-08-17 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4234 1.4234 1.4109 1.4109 0.0125 0.88%
2026-08-14 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4109 1.4109 1.4328 1.4328 -0.0219 -1.55%
2026-08-13 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4328 1.4328 1.4265 1.4265 0.0063 0.44%
2026-08-12 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4265 1.4265 1.4316 1.4316 -0.0051 -0.36%
2026-08-11 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4316 1.4316 1.4156 1.4156 0.0160 1.12%
2026-08-10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4156 1.4156 1.3812 1.3812 0.0344 2.43%
2026-08-07 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3812 1.3812 1.2738 1.2738 0.1074 7.78%
2026-08-06 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2738 1.2738 1.2737 1.2737 0.0001 0.01%
2026-08-05 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2737 1.2737 1.2650 1.2650 0.0087 0.69%
2026-08-04 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2650 1.2650 1.2226 1.2226 0.0424 3.35%
2026-08-03 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2226 1.2226 1.2331 1.2331 -0.0105 -0.85%
2026-07-31 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2331 1.2331 1.2196 1.2196 0.0135 1.09%
2026-07-30 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2196 1.2196 1.2597 1.2597 -0.0401 -3.29%
2026-07-29 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2597 1.2597 1.2749 1.2749 -0.0152 -1.21%
2026-07-28 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2749 1.2749 1.2909 1.2909 -0.0160 -1.26%
2026-07-27 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2909 1.2909 1.2898 1.2898 0.0011 0.09%
2026-07-24 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2898 1.2898 1.3099 1.3099 -0.0201 -1.56%
2026-07-23 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3099 1.3099 1.3173 1.3173 -0.0074 -0.56%
2026-07-22 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3173 1.3173 1.3171 1.3171 0.0002 0.02%
2026-07-21 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3171 1.3171 1.3125 1.3125 0.0046 0.35%
2026-07-20 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3125 1.3125 1.2827 1.2827 0.0298 2.27%
2026-07-17 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2827 1.2827 1.3589 1.3589 -0.0762 -5.94%
2026-07-16 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3589 1.3589 1.4019 1.4019 -0.0430 -3.16%
2026-07-15 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4019 1.4019 1.3304 1.3304 0.0715 5.10%
2026-07-14 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3304 1.3304 1.3261 1.3261 0.0043 0.32%
2026-07-13 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3261 1.3261 1.3400 1.3400 -0.0139 -1.04%
2026-07-10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3400 1.3400 1.2894 1.2894 0.0506 3.78%
2026-07-09 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2894 1.2894 1.2833 1.2833 0.0061 0.48%
2026-07-08 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2833 1.2833 1.3175 1.3175 -0.0342 -2.67%
2026-07-07 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3175 1.3175 1.3592 1.3592 -0.0417 -3.17%
2026-07-06 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3592 1.3592 1.3298 1.3298 0.0294 2.16%
2026-07-03 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3298 1.3298 1.2819 1.2819 0.0479 3.60%
2026-07-02 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2819 1.2819 1.2504 1.2504 0.0315 2.46%
2026-07-01 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2504 1.2504 1.2444 1.2444 0.0060 0.48%
2026-06-30 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2444 1.2444 1.2672 1.2672 -0.0228 -1.83%
2026-06-29 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2672 1.2672 1.1921 1.1921 0.0751 5.93%
2026-06-26 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1921 1.1921 1.2028 1.2028 -0.0107 -0.89%
2026-06-25 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2028 1.2028 1.2049 1.2049 -0.0021 -0.17%
2026-06-24 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2049 1.2049 1.1656 1.1656 0.0393 3.26%
2026-06-23 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1656 1.1656 1.1656 1.1656 0.0000 0.00%
2026-06-22 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1656 1.1656 1.1647 1.1647 0.0009 0.08%
2026-06-18 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1647 1.1647 1.1409 1.1409 0.0238 2.04%
2026-06-17 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1409 1.1409 1.1475 1.1475 -0.0066 -0.58%
2026-06-16 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1475 1.1475 1.1643 1.1643 -0.0168 -1.46%
2026-06-15 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1643 1.1643 1.1650 1.1650 -0.0007 -0.06%
2026-06-12 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1650 1.1650 1.1443 1.1443 0.0207 1.78%
2026-06-11 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1443 1.1443 1.1452 1.1452 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1452 1.1452 1.1376 1.1376 0.0076 0.67%
2026-06-09 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1376 1.1376 1.1412 1.1412 -0.0036 -0.32%
2026-06-08 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1412 1.1412 1.1780 1.1780 -0.0368 -3.22%
2026-06-05 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1780 1.1780 1.1848 1.1848 -0.0068 -0.57%
2026-06-04 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1848 1.1848 1.1884 1.1884 -0.0036 -0.30%
2026-06-03 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1884 1.1884 1.2212 1.2212 -0.0328 -2.76%
2026-06-02 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2212 1.2212 1.2482 1.2482 -0.0270 -2.21%
2026-06-01 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2482 1.2482 1.2807 1.2807 -0.0325 -2.60%
2026-05-29 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2807 1.2807 1.2394 1.2394 0.0413 3.22%
2026-05-28 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2394 1.2394 1.2775 1.2775 -0.0381 -3.07%
2026-05-27 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2775 1.2775 1.2841 1.2841 -0.0066 -0.51%
2026-05-26 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2841 1.2841 1.2993 1.2993 -0.0152 -1.18%
2026-05-25 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2993 1.2993 1.3001 1.3001 -0.0008 -0.06%
2026-05-22 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3001 1.3001 1.2971 1.2971 0.0030 0.23%
2026-05-21 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2971 1.2971 1.2907 1.2907 0.0064 0.50%
2026-05-20 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2907 1.2907 1.2771 1.2771 0.0136 1.06%
2026-05-19 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2771 1.2771 1.2843 1.2843 -0.0072 -0.56%
2026-05-18 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2843 1.2843 1.3103 1.3103 -0.0260 -2.02%
2026-05-15 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3103 1.3103 1.3313 1.3313 -0.0210 -1.60%
2026-05-14 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3313 1.3313 1.3609 1.3609 -0.0296 -2.22%
2026-05-13 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3609 1.3609 1.3750 1.3750 -0.0141 -1.03%
2026-05-12 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3750 1.3750 1.3816 1.3816 -0.0066 -0.48%
2026-05-11 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3816 1.3816 1.3746 1.3746 0.0070 0.51%
2026-05-08 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3746 1.3746 1.3970 1.3970 -0.0224 -1.63%
2026-05-07 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3970 1.3970 1.3783 1.3783 0.0187 1.34%
2026-04-29 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3896 1.3896 1.3979 1.3979 -0.0083 -0.59%
2026-04-28 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3979 1.3979 1.4005 1.4005 -0.0026 -0.19%
2026-04-27 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4005 1.4005 1.4138 1.4138 -0.0133 -0.94%
2026-04-24 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4138 1.4138 1.4011 1.4011 0.0127 0.90%
2026-04-23 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4011 1.4011 1.4453 1.4453 -0.0442 -3.15%
2026-04-22 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4453 1.4453 1.4522 1.4522 -0.0069 -0.48%
2026-04-21 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4522 1.4522 1.4633 1.4633 -0.0111 -0.76%
2026-04-20 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4633 1.4633 1.4748 1.4748 -0.0115 -0.78%
2026-04-17 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4748 1.4748 1.4963 1.4963 -0.0215 -1.46%
2026-04-16 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4963 1.4963 1.4944 1.4944 0.0019 0.13%
2026-04-15 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4944 1.4944 1.4475 1.4475 0.0469 3.14%
2026-04-14 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4475 1.4475 1.4284 1.4284 0.0191 1.32%
2026-04-13 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4284 1.4284 1.4540 1.4540 -0.0256 -1.79%
2026-04-10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4540 1.4540 1.4413 1.4413 0.0127 0.88%
2026-04-09 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4413 1.4413 1.4510 1.4510 -0.0097 -0.67%
2026-04-08 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4510 1.4510 1.4636 1.4636 -0.0126 -0.86%
2026-04-07 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4636 1.4636 1.4647 1.4647 -0.0011 -0.08%
2026-04-03 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4647 1.4647 1.4637 1.4637 0.0010 0.07%
2026-04-02 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4637 1.4637 1.4584 1.4584 0.0053 0.36%
2026-04-01 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4584 1.4584 1.3723 1.3723 0.0861 5.90%
2026-03-31 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3723 1.3723 1.3680 1.3680 0.0043 0.31%
2026-03-30 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3680 1.3680 1.3737 1.3737 -0.0057 -0.41%
2026-03-27 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3737 1.3737 1.3095 1.3095 0.0642 4.67%
2026-03-26 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3095 1.3095 1.3246 1.3246 -0.0151 -1.15%
2026-03-25 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3246 1.3246 1.3121 1.3121 0.0125 0.95%
2026-03-24 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3121 1.3121 1.2688 1.2688 0.0433 3.30%
2026-03-23 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2688 1.2688 1.3163 1.3163 -0.0475 -3.74%
2026-03-20 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3163 1.3163 1.3327 1.3327 -0.0164 -1.25%
2026-03-19 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3327 1.3327 1.3725 1.3725 -0.0398 -2.99%
2026-03-18 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3725 1.3725 1.3579 1.3579 0.0146 1.06%
2026-03-17 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3579 1.3579 1.3641 1.3641 -0.0062 -0.45%
2026-03-16 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3641 1.3641 1.3297 1.3297 0.0344 2.52%
2026-03-13 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3297 1.3297 1.3519 1.3519 -0.0222 -1.67%
2026-03-12 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3519 1.3519 1.3830 1.3830 -0.0311 -2.30%
2026-03-11 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3830 1.3830 1.4062 1.4062 -0.0232 -1.68%
2026-03-10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4062 1.4062 1.3595 1.3595 0.0467 3.32%
2026-03-09 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3595 1.3595 1.3761 1.3761 -0.0166 -1.22%
2026-03-06 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3761 1.3761 1.3283 1.3283 0.0478 3.47%
2026-03-05 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3283 1.3283 1.3157 1.3157 0.0126 0.95%
2026-03-04 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3157 1.3157 1.3395 1.3395 -0.0238 -1.81%
2026-03-03 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3395 1.3395 1.3871 1.3871 -0.0476 -3.55%
2026-03-02 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3871 1.3871 1.4329 1.4329 -0.0458 -3.30%
2026-02-27 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4329 1.4329 1.4130 1.4130 0.0199 1.39%
2026-02-26 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4130 1.4130 1.4708 1.4708 -0.0578 -4.09%
2026-02-25 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4708 1.4708 1.4727 1.4727 -0.0019 -0.13%
2026-02-24 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4727 1.4727 1.4793 1.4793 -0.0066 -0.45%
2026-02-13 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4793 1.4793 1.4954 1.4954 -0.0161 -1.08%
2026-02-12 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4954 1.4954 1.5013 1.5013 -0.0059 -0.39%
2026-02-11 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5013 1.5013 1.4943 1.4943 0.0070 0.47%
2026-02-10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4943 1.4943 1.4619 1.4619 0.0324 2.17%
2026-02-09 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4619 1.4619 1.4440 1.4440 0.0179 1.22%
2026-02-06 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4440 1.4440 1.4473 1.4473 -0.0033 -0.23%
2026-02-05 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4473 1.4473 1.4437 1.4437 0.0036 0.25%
2026-02-04 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4437 1.4437 1.4404 1.4404 0.0033 0.23%
2026-02-03 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4404 1.4404 1.4234 1.4234 0.0170 1.19%
2026-02-02 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4234 1.4234 1.4726 1.4726 -0.0492 -3.46%
2026-01-30 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4726 1.4726 1.5035 1.5035 -0.0309 -2.10%
2026-01-29 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5035 1.5035 1.5106 1.5106 -0.0071 -0.47%
2026-01-28 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5106 1.5106 1.5030 1.5030 0.0076 0.51%
2026-01-27 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5030 1.5030 1.5061 1.5061 -0.0031 -0.21%
2026-01-26 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5061 1.5061 1.5328 1.5328 -0.0267 -1.77%
2026-01-23 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5328 1.5328 1.5060 1.5060 0.0268 1.75%
2026-01-22 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5060 1.5060 1.5221 1.5221 -0.0161 -1.06%
2026-01-21 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5221 1.5221 1.5141 1.5141 0.0080 0.53%
2026-01-20 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5141 1.5141 1.5366 1.5366 -0.0225 -1.49%
2026-01-19 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5366 1.5366 1.5731 1.5731 -0.0365 -2.38%
2026-01-16 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5731 1.5731 1.5823 1.5823 -0.0092 -0.58%
2026-01-15 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5823 1.5823 1.5928 1.5928 -0.0105 -0.66%
2026-01-14 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5928 1.5928 1.5978 1.5978 -0.0050 -0.31%
2026-01-13 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5978 1.5978 1.5805 1.5805 0.0173 1.09%
2026-01-12 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5805 1.5805 1.5686 1.5686 0.0119 0.76%
2026-01-09 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5686 1.5686 1.5533 1.5533 0.0153 0.98%
2026-01-08 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5533 1.5533 1.5499 1.5499 0.0034 0.22%
2026-01-07 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5499 1.5499 1.4945 1.4945 0.0554 3.57%
2026-01-06 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4945 1.4945 1.4817 1.4817 0.0128 0.86%
2026-01-05 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4817 1.4817 1.4197 1.4197 0.0620 4.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国医药精选混合(QDII)A 0.9963 1.99%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9911 1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1344 1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9072 1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8899 0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8854 0.88%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0243 0.29%
华宝致远混合(QDII)A 1.7083 2.75%
华宝致远混合(QDII)C 1.6626 2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1622 2.71%
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