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中欧港股消费混合发起(QDII)C - 基金主页(代码:026292)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8737 -0.0064 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8737
成立日期：2026-02-10
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.95%	-3.09%	-4.60%	-	-	-	-0.88%
同类排名		52/119	27/119	46/117				-

中欧港股消费混合发起(QDII)C(026292)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8682	-0.63%
2026-09-15	0.8737	-0.73%
2026-09-14	0.8801	0.36%
2026-09-11	0.8769	-0.15%
2026-09-10	0.8782	-1.25%
2026-09-09	0.8892	-1.25%

中欧港股消费混合发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	6.66%	3.53%
02331	李宁	0.0000	5.91%	3.70%
02648	安井食品	0.0000	5.68%	1.85%
02423	贝壳-W	0.0000	4.29%	1.99%
01318	毛戈平	0.0000	3.91%	4.28%
02020	安踏体育	0.0000	3.85%	1.19%
01364	古茗	0.0000	3.68%	4.37%
00921	海信家电	0.0000	3.30%	1.88%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.24%	2.92%

中欧港股消费混合发起(QDII)C(026292)基金档案

基金代码	026292	基金简称	中欧港股消费混合发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-06	成立日期	2026-02-10	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	成雨轩	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%