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中欧港股消费混合发起(QDII)C基金净值查询(026292)

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今天最新净值 0.8801 0.0032 0.36% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8801
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：成雨轩
近一年中欧港股消费混合发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧港股消费混合发起(QDII)C(026292)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8737 0.8737 0.8801 0.8801 -0.0064 -0.73%
2026-09-14 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8801 0.8801 0.8769 0.8769 0.0032 0.36%
2026-09-11 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8769 0.8769 0.8782 0.8782 -0.0013 -0.15%
2026-09-10 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8782 0.8782 0.8892 0.8892 -0.0110 -1.25%
2026-09-09 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8892 0.8892 0.9003 0.9003 -0.0111 -1.25%
2026-09-08 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9003 0.9003 0.9003 0.9003 0.0000 0.00%
2026-09-07 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9003 0.9003 0.9062 0.9062 -0.0059 -0.65%
2026-09-04 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9062 0.9062 0.8987 0.8987 0.0075 0.83%
2026-09-03 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8987 0.8987 0.8983 0.8983 0.0004 0.04%
2026-09-02 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8983 0.8983 0.9033 0.9033 -0.0050 -0.55%
2026-09-01 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9033 0.9033 0.9054 0.9054 -0.0021 -0.23%
2026-08-31 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9054 0.9054 0.9179 0.9179 -0.0125 -1.38%
2026-08-28 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9179 0.9179 0.9184 0.9184 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9184 0.9184 0.9241 0.9241 -0.0057 -0.62%
2026-08-26 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9241 0.9241 0.9176 0.9176 0.0065 0.71%
2026-08-25 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9176 0.9176 0.9104 0.9104 0.0072 0.79%
2026-08-24 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9104 0.9104 0.9180 0.9180 -0.0076 -0.83%
2026-08-21 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9180 0.9180 0.9180 0.9180 0.0000 0.00%
2026-08-20 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9180 0.9180 0.9043 0.9043 0.0137 1.49%
2026-08-19 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9043 0.9043 0.9057 0.9057 -0.0014 -0.15%
2026-08-18 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9057 0.9057 0.9065 0.9065 -0.0008 -0.09%
2026-08-17 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9065 0.9065 0.9016 0.9016 0.0049 0.54%
2026-08-14 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9016 0.9016 0.9033 0.9033 -0.0017 -0.19%
2026-08-13 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9033 0.9033 0.9110 0.9110 -0.0077 -0.85%
2026-08-12 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9110 0.9110 0.9198 0.9198 -0.0088 -0.96%
2026-08-11 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9198 0.9198 0.9268 0.9268 -0.0070 -0.76%
2026-08-10 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9268 0.9268 0.9131 0.9131 0.0137 1.48%
2026-08-07 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9131 0.9131 0.9178 0.9178 -0.0047 -0.51%
2026-08-06 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9178 0.9178 0.9245 0.9245 -0.0067 -0.73%
2026-08-05 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9245 0.9245 0.9219 0.9219 0.0026 0.28%
2026-08-04 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9219 0.9219 0.9265 0.9265 -0.0046 -0.50%
2026-08-03 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9265 0.9265 0.9301 0.9301 -0.0036 -0.39%
2026-07-31 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9301 0.9301 0.9349 0.9349 -0.0048 -0.51%
2026-07-30 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9349 0.9349 0.9279 0.9279 0.0070 0.75%
2026-07-29 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9279 0.9279 0.9016 0.9016 0.0263 2.83%
2026-07-28 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9016 0.9016 0.8935 0.8935 0.0081 0.90%
2026-07-27 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8935 0.8935 0.8846 0.8846 0.0089 1.00%
2026-07-24 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8846 0.8846 0.8972 0.8972 -0.0126 -1.42%
2026-07-23 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8972 0.8972 0.8916 0.8916 0.0056 0.63%
2026-07-22 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8916 0.8916 0.8972 0.8972 -0.0056 -0.62%
2026-07-21 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8972 0.8972 0.9015 0.9015 -0.0043 -0.48%
2026-07-20 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9015 0.9015 0.8844 0.8844 0.0171 1.90%
2026-07-17 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8844 0.8844 0.8976 0.8976 -0.0132 -1.49%
2026-07-16 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8976 0.8976 0.8899 0.8899 0.0077 0.86%
2026-07-15 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8899 0.8899 0.8732 0.8732 0.0167 1.88%
2026-07-14 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8732 0.8732 0.8677 0.8677 0.0055 0.63%
2026-07-13 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8677 0.8677 0.8632 0.8632 0.0045 0.52%
2026-07-10 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8632 0.8632 0.8612 0.8612 0.0020 0.23%
2026-07-09 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8612 0.8612 0.8808 0.8808 -0.0196 -2.28%
2026-07-08 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8808 0.8808 0.8655 0.8655 0.0153 1.74%
2026-07-07 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8655 0.8655 0.8774 0.8774 -0.0119 -1.37%
2026-07-06 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8774 0.8774 0.8630 0.8630 0.0144 1.64%
2026-07-03 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8630 0.8630 0.8503 0.8503 0.0127 1.47%
2026-07-02 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8503 0.8503 0.8322 0.8322 0.0181 2.13%
2026-07-01 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8322 0.8322 0.8328 0.8328 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8328 0.8328 0.8447 0.8447 -0.0119 -1.43%
2026-06-29 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8447 0.8447 0.8228 0.8228 0.0219 2.59%
2026-06-26 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8228 0.8228 0.8352 0.8352 -0.0124 -1.51%
2026-06-25 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8352 0.8352 0.8441 0.8441 -0.0089 -1.07%
2026-06-24 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8441 0.8441 0.8481 0.8481 -0.0040 -0.47%
2026-06-23 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8481 0.8481 0.8598 0.8598 -0.0117 -1.38%
2026-06-22 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8598 0.8598 0.8698 0.8698 -0.0100 -1.16%
2026-06-18 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8698 0.8698 0.8816 0.8816 -0.0118 -1.36%
2026-06-17 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8816 0.8816 0.8982 0.8982 -0.0166 -1.88%
2026-06-16 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8982 0.8982 0.9158 0.9158 -0.0176 -1.96%
2026-06-15 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9158 0.9158 0.9225 0.9225 -0.0067 -0.73%
2026-06-12 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9225 0.9225 0.9095 0.9095 0.0130 1.41%
2026-06-11 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9095 0.9095 0.9079 0.9079 0.0016 0.18%
2026-06-10 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9079 0.9079 0.9009 0.9009 0.0070 0.78%
2026-06-09 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9009 0.9009 0.9049 0.9049 -0.0040 -0.44%
2026-06-08 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9049 0.9049 0.9074 0.9074 -0.0025 -0.28%
2026-06-05 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9074 0.9074 0.9120 0.9120 -0.0046 -0.50%
2026-06-04 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9120 0.9120 0.9209 0.9209 -0.0089 -0.97%
2026-06-03 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9209 0.9209 0.9388 0.9388 -0.0179 -1.94%
2026-06-02 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9388 0.9388 0.9341 0.9341 0.0047 0.50%
2026-06-01 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9341 0.9341 0.9213 0.9213 0.0128 1.37%
2026-05-29 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9213 0.9213 0.9078 0.9078 0.0135 1.47%
2026-05-28 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9078 0.9078 0.9124 0.9124 -0.0046 -0.50%
2026-05-27 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9124 0.9124 0.9154 0.9154 -0.0030 -0.33%
2026-05-26 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9154 0.9154 0.9207 0.9207 -0.0053 -0.58%
2026-05-25 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9207 0.9207 0.9215 0.9215 -0.0008 -0.09%
2026-05-22 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9215 0.9215 0.9269 0.9269 -0.0054 -0.58%
2026-05-21 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9269 0.9269 0.9366 0.9366 -0.0097 -1.04%
2026-05-20 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9366 0.9366 0.9394 0.9394 -0.0028 -0.30%
2026-05-19 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9394 0.9394 0.9382 0.9382 0.0012 0.13%
2026-05-18 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9382 0.9382 0.9482 0.9482 -0.0100 -1.07%
2026-05-15 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9482 0.9482 0.9579 0.9579 -0.0097 -1.02%
2026-05-14 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9579 0.9579 0.9611 0.9611 -0.0032 -0.33%
2026-05-13 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9611 0.9611 0.9621 0.9621 -0.0010 -0.10%
2026-05-12 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9621 0.9621 0.9668 0.9668 -0.0047 -0.49%
2026-05-11 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9668 0.9668 0.9708 0.9708 -0.0040 -0.41%
2026-05-08 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9708 0.9708 0.9742 0.9742 -0.0034 -0.35%
2026-05-07 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9742 0.9742 0.9652 0.9652 0.0090 0.93%
2026-04-24 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9704 0.9704 0.9771 0.9771 -0.0067 -0.69%
2026-04-17 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9771 0.9771 0.9812 0.9812 -0.0041 -0.42%
2026-04-10 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9812 0.9812 0.9742 0.9742 0.0070 0.72%
2026-04-03 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9742 0.9742 0.9743 0.9743 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9743 0.9743 0.9767 0.9767 -0.0024 -0.25%
2026-03-20 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9767 0.9767 0.9912 0.9912 -0.0145 -1.48%
2026-03-13 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9912 0.9912 0.9916 0.9916 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9916 0.9916 0.9950 0.9950 -0.0034 -0.34%
2026-02-27 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9950 0.9950 0.9991 0.9991 -0.0041 -0.41%
2026-02-13 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%
2026-02-10 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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