金鹰研究驱动混合A基金净值查询(018549)
今天最新净值
1.0796
0.0111 1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1610
0.0181 1.5830%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0796
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1021亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾绍刚
近一月,金鹰研究驱动混合A(018549)基金累计收益率-1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0381 |
-3.66% |
| 2026-09-14 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0111 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0685 |
1.0685 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0321 |
-3.00% |
| 2026-09-10 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0215 |
-1.95% |
| 2026-09-09 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0130 |
1.16% |
| 2026-09-07 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0086 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0202 |
-1.83% |
| 2026-09-02 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0111 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0164 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0106 |
0.97% |
| 2026-08-27 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-08-26 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0261 |
2.44% |
| 2026-08-24 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0106 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0265 |
2.52% |
| 2026-08-19 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0301 |
-2.79% |
| 2026-08-18 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
018549 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0208 |
1.96% |
