华夏养老2035(FOF)Y(华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017360)
今天最新净值
1.3413
-0.0086 -0.64%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3413
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3081亿
- 最近资产：1.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：廉赵峰
近一月华夏养老2035(FOF)Y|华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,华夏养老2035(FOF)Y(017360)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3413 |
1.3413 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3499 |
1.3499 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3568 |
1.3568 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3587 |
1.3587 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3584 |
1.3584 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3594 |
1.3594 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3559 |
1.3559 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3544 |
1.3544 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3615 |
1.3615 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3623 |
1.3623 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0040 |
-0.29% |
|
|
| 2026-08-28 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3663 |
1.3663 |
1.3663 |
1.3663 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3663 |
1.3663 |
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1.3646 |
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0.12% |
| 2026-08-26 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3646 |
1.3646 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3603 |
1.3603 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3564 |
1.3564 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3619 |
1.3619 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3652 |
1.3652 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3616 |
1.3616 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3709 |
1.3709 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
017360 |
华夏养老2035(FOF)Y |
1.3695 |
1.3695 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0057 |
0.42% |
