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长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A - 基金主页(代码:025174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7787 0.0208 2.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8273 0.0071 0.8698% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7787
成立日期：2025-08-20
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰梁福睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.36%	-3.33%	-4.01%	11.15%	-25.77%	-	-	-17.93%
同类排名	55/108	73/115	56/119	11/117	86/99			-

长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A(025174)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7593	-2.55%
2026-09-14	0.7787	2.67%
2026-09-11	0.7579	-2.61%
2026-09-10	0.7777	-2.82%
2026-09-09	0.7996	-1.35%
2026-09-08	0.8104	0.61%

长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	8.63%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.56%	5.53%
01276	恒瑞医药	0.0000	7.00%	1.94%
02696	复宏汉霖	0.0000	6.08%	1.29%
02142	和铂医药-B	0.0000	5.94%	3.67%
06160	百济神州	0.0000	5.46%	2.29%
02268	药明合联	0.0000	4.93%	10.14%
09606	映恩生物-B	0.0000	3.08%	1.56%
688382	益方生物	0.0000	2.98%	3.52%

长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A(025174)基金档案

基金代码	025174	基金简称	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-18	成立日期	2025-08-20	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	曲少杰梁福睿	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%