长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A基金净值查询(025174)

今天最新净值 0.7579 -0.0198 -2.61% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.8273 0.0071 0.8698% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7579
成立日期：2025-08-20
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰梁福睿

近一月长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A(025174)基金累计收益率-4.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7787	0.7787	0.7579	0.7579	0.0208	2.67%
2026-09-11	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7579	0.7579	0.7777	0.7777	-0.0198	-2.61%
2026-09-10	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7777	0.7777	0.7996	0.7996	-0.0219	-2.82%
2026-09-09	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7996	0.7996	0.8104	0.8104	-0.0108	-1.35%
2026-09-08	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8104	0.8104	0.8055	0.8055	0.0049	0.61%
2026-09-07	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8055	0.8055	0.8261	0.8261	-0.0206	-2.56%
2026-09-04	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8261	0.8261	0.8269	0.8269	-0.0008	-0.10%
2026-09-03	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8269	0.8269	0.8102	0.8102	0.0167	2.02%
2026-09-02	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8102	0.8102	0.8018	0.8018	0.0084	1.04%
2026-09-01	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8018	0.8018	0.8094	0.8094	-0.0076	-0.94%

2026-08-31	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8094	0.8094	0.8425	0.8425	-0.0331	-4.09%
2026-08-28	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8425	0.8425	0.8571	0.8571	-0.0146	-1.73%
2026-08-27	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8571	0.8571	0.8449	0.8449	0.0122	1.42%
2026-08-26	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8449	0.8449	0.8374	0.8374	0.0075	0.89%
2026-08-25	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8374	0.8374	0.8150	0.8150	0.0224	2.67%
2026-08-24	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8150	0.8150	0.8283	0.8283	-0.0133	-1.63%
2026-08-21	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8283	0.8283	0.8284	0.8284	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8284	0.8284	0.8001	0.8001	0.0283	3.42%
2026-08-19	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8001	0.8001	0.8171	0.8171	-0.0170	-2.12%
2026-08-18	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8171	0.8171	0.8140	0.8140	0.0031	0.38%
2026-08-17	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8140	0.8140	0.8112	0.8112	0.0028	0.35%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
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长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
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长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
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长城久恒混合A	2.6624	4.34%
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QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%