建信富时100指数(QDII)C人民币(建信富时100指数C(人民币))基金净值查询(008706)
今天最新净值
1.4727
0.0030 0.20%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4727
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李博涵 朱金钰
近一月建信富时100指数(QDII)C人民币|建信富时100指数C(人民币)基金净值查询
近一月,建信富时100指数(QDII)C人民币(008706)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.4792 |
1.4792 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0065 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.4727 |
1.4727 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-09-10 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.4697 |
1.4697 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.4759 |
1.4759 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0183 |
-1.24% |
| 2026-09-08 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.4942 |
1.4942 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.4927 |
1.4927 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.4941 |
1.4941 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.4919 |
1.4919 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.4867 |
1.4867 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.4921 |
1.4921 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0083 |
-0.55% |
|
|
| 2026-08-28 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.5004 |
1.5004 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.4971 |
1.4971 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0143 |
-0.95% |
| 2026-08-26 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.5114 |
1.5114 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.5126 |
1.5126 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.5097 |
1.5097 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.5045 |
1.5045 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0124 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.4921 |
1.4921 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.4876 |
1.4876 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.4873 |
1.4873 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
1.4844 |
1.4844 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0015 |
0.10% |
