广发生物科技指数人民币(QDII)A(广发生物(人民币))基金净值查询(001092)
今天最新净值
1.6920
0.0120 0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6920
- 成立日期：2015-03-30
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：10.510亿份
- 最近份额：1.4286亿
- 最近资产：1.80亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰
近一月广发生物科技指数人民币(QDII)A|广发生物(人民币)基金净值查询
近一月,广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0290 |
-1.74% |
| 2026-09-14 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6920 |
1.6920 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0120 |
0.71% |
| 2026-09-11 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6800 |
1.6800 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6810 |
1.6810 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0220 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.7030 |
1.7030 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0140 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.7170 |
1.7170 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0310 |
-1.81% |
| 2026-09-07 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.7480 |
1.7480 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.7480 |
1.7480 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.7610 |
1.7610 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.7620 |
1.7620 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0220 |
1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.7400 |
1.7400 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0150 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.7250 |
1.7250 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.7230 |
1.7230 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0450 |
-2.61% |
| 2026-08-27 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.7680 |
1.7680 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.7730 |
1.7730 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2026-08-25 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.7820 |
1.7820 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0300 |
1.68% |
| 2026-08-24 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.7520 |
1.7520 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.7610 |
1.7610 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0220 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.7390 |
1.7390 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0530 |
-3.05% |
| 2026-08-19 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.7920 |
1.7920 |
1.6920 |
1.6920 |
0.1000 |
5.58% |
| 2026-08-18 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6920 |
1.6920 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0160 |
0.95% |
| 2026-08-17 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6760 |
1.6760 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0220 |
1.31% |
