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广发生物科技指数人民币(QDII)A(广发生物(人民币)) - 基金主页(代码:001092)

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今天最新净值 1.6800 -0.0010 -0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6800
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.510亿份
最近份额：1.4286亿
最近资产：1.80亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.44%	-3.89%	0.78%	15.23%	31.66%	30.54%	49.60%	45.00%
同类排名	72/354	240/362	52/362	50/360	35/349	186/314	103/244	-

广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.6920	0.71%
2026-09-11	1.6800	-0.06%
2026-09-10	1.6810	-1.31%
2026-09-09	1.7030	-0.82%
2026-09-08	1.7170	-1.81%
2026-09-07	1.7480	0.00%

广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)基金档案

基金代码	001092	基金简称	广发生物科技指数人民币(QDII)A	基金全称	广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金
发行日期	2015-03-06~2015-03-24	成立日期	2015-03-30	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘杰	基金托管人	工商银行	基金公司	广发基金
最近资产	1.80亿	最近份额	1.4286亿	成立份额	10.510亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.30%	赎回费率	0.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%