广发生物科技指数人民币(QDII)A(广发生物(人民币))基金净值查询(001092)
今天最新净值
1.6800
-0.0010 -0.06%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6800
- 成立日期：2015-03-30
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：10.510亿份
- 最近份额：1.4286亿
- 最近资产：1.80亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰
近一年广发生物科技指数人民币(QDII)A|广发生物(人民币)基金净值查询
近一年,广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)基金累计收益率31.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
001092 |
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1.6920 |
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| 2026-09-11 |
001092 |
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1.6800 |
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1.6810 |
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-0.06% |
| 2026-09-10 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6810 |
1.6810 |
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1.7030 |
-0.0220 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.7030 |
1.7030 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0140 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.7170 |
1.7170 |
1.7480 |
1.7480 |
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| 2026-09-07 |
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广发生物科技指数人民币(QDII)A |
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| 2026-09-03 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
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1.7610 |
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1.7620 |
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1.7400 |
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|
|
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1.7230 |
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1.7730 |
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001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
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1.7820 |
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1.7520 |
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广发生物科技指数人民币(QDII)A |
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1.7520 |
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1.7610 |
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| 2026-08-21 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
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1.7610 |
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1.7390 |
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| 2026-08-20 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
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1.7390 |
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1.7920 |
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| 2026-08-19 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
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1.7920 |
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| 2026-08-18 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
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1.6920 |
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1.6760 |
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| 2026-08-17 |
001092 |
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1.6760 |
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1.6540 |
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| 2026-08-14 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
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1.6540 |
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1.6580 |
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| 2026-08-13 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
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1.6580 |
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1.6730 |
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001092 |
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1.6730 |
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1.6670 |
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1.6690 |
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-0.12% |
|
|
| 2026-08-10 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
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1.6690 |
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1.6520 |
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| 2026-08-07 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6520 |
1.6520 |
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1.6220 |
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| 2026-08-06 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6220 |
1.6220 |
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1.6130 |
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001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
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1.6130 |
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1.6010 |
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| 2026-08-04 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
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1.6010 |
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1.5680 |
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| 2026-08-03 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5680 |
1.5680 |
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1.5710 |
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-0.19% |
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001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5710 |
1.5710 |
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1.6000 |
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| 2026-07-30 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6000 |
1.6000 |
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1.5890 |
0.0110 |
0.69% |
| 2026-07-29 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5890 |
1.5890 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0160 |
-1.00% |
| 2026-07-28 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6050 |
1.6050 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0160 |
1.00% |
| 2026-07-27 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5890 |
1.5890 |
1.5850 |
1.5850 |
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| 2026-07-24 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5850 |
1.5850 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5910 |
1.5910 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0110 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5800 |
1.5800 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2026-07-21 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5990 |
1.5990 |
1.5760 |
1.5760 |
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| 2026-07-20 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5760 |
1.5760 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0270 |
-1.71% |
| 2026-07-17 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6030 |
1.6030 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-07-16 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5970 |
1.5970 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6020 |
1.6020 |
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1.5930 |
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0.56% |
| 2026-07-14 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5930 |
1.5930 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2026-07-13 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6000 |
1.6000 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0240 |
-1.50% |
| 2026-07-10 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6240 |
1.6240 |
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1.6670 |
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| 2026-07-09 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6670 |
1.6670 |
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1.6630 |
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| 2026-07-08 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0140 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6770 |
1.6770 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0280 |
1.67% |
| 2026-07-06 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6490 |
1.6490 |
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1.6540 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6540 |
1.6540 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6550 |
1.6550 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0480 |
2.90% |
| 2026-07-01 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6070 |
1.6070 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6100 |
1.6100 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.6100 |
1.6100 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0190 |
1.19% |
| 2026-06-26 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5910 |
1.5910 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0340 |
2.14% |
| 2026-06-25 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0140 |
0.90% |
| 2026-06-24 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5430 |
1.5430 |
1.5220 |
1.5220 |
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1.36% |
| 2026-06-23 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0130 |
0.86% |
| 2026-06-22 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5090 |
1.5090 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0270 |
1.79% |
| 2026-06-18 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4820 |
1.4820 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0160 |
1.09% |
| 2026-06-16 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-06-15 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-06-12 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0390 |
2.67% |
| 2026-06-10 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0270 |
-1.90% |
| 2026-06-09 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0190 |
1.31% |
| 2026-06-08 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2026-06-05 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0240 |
-1.67% |
| 2026-06-04 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4630 |
1.4630 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0330 |
2.26% |
| 2026-06-03 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0240 |
1.68% |
| 2026-06-02 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4060 |
1.4060 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0420 |
-2.99% |
| 2026-06-01 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0270 |
-1.86% |
| 2026-05-29 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-05-28 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4790 |
1.4790 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0130 |
0.88% |
| 2026-05-27 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4620 |
1.4620 |
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0.27% |
| 2026-05-26 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4590 |
1.4590 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-05-21 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-05-20 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0350 |
2.41% |
| 2026-05-19 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-18 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0250 |
-1.76% |
| 2026-05-15 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0390 |
-2.70% |
| 2026-05-14 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4830 |
1.4830 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4930 |
1.4930 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-05-12 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4850 |
1.4850 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0150 |
1.02% |
| 2026-05-11 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-05-07 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0330 |
-2.25% |
| 2026-04-29 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0160 |
-1.11% |
| 2026-04-28 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2026-04-27 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-04-24 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2026-04-23 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4860 |
1.4860 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0200 |
-1.35% |
| 2026-04-22 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5060 |
1.5060 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5040 |
1.5040 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0140 |
-0.93% |
| 2026-04-20 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-04-17 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0220 |
1.44% |
| 2026-04-16 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5030 |
1.5030 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2026-04-15 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5130 |
1.5130 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-14 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5110 |
1.5110 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0250 |
1.65% |
| 2026-04-13 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0230 |
1.55% |
| 2026-04-10 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4630 |
1.4630 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0240 |
-1.64% |
| 2026-04-09 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4870 |
1.4870 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-04-08 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0230 |
1.55% |
| 2026-04-07 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2026-04-03 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-04-01 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0600 |
4.07% |
| 2026-03-30 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0100 |
0.71% |
| 2026-03-27 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4040 |
1.4040 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0380 |
-2.71% |
| 2026-03-26 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4420 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4420 |
1.4420 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0340 |
2.36% |
| 2026-03-24 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4080 |
1.4080 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2026-03-23 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0110 |
0.78% |
| 2026-03-20 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0250 |
-1.77% |
| 2026-03-19 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-03-18 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0300 |
-2.10% |
| 2026-03-17 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0150 |
1.03% |
| 2026-03-13 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4430 |
1.4430 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-03-12 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4500 |
1.4500 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0370 |
-2.55% |
| 2026-03-11 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4870 |
1.4870 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-03-10 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4970 |
1.4970 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-03-09 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4900 |
1.4900 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0300 |
2.01% |
| 2026-03-06 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4600 |
1.4600 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-03-05 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4690 |
1.4690 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0360 |
-2.45% |
| 2026-03-04 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5050 |
1.5050 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0230 |
1.53% |
| 2026-03-03 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4820 |
1.4820 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0350 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-02-27 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5240 |
1.5240 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0120 |
0.79% |
| 2026-02-26 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2026-02-25 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2026-02-24 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5340 |
1.5340 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0330 |
2.15% |
| 2026-02-13 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5010 |
1.5010 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0130 |
0.87% |
| 2026-02-12 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4880 |
1.4880 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2026-02-11 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5020 |
1.5020 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-02-10 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4960 |
1.4960 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0190 |
-1.27% |
| 2026-02-09 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5150 |
1.5150 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-02-06 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5190 |
1.5190 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0440 |
2.90% |
| 2026-02-05 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4750 |
1.4750 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0280 |
-1.90% |
| 2026-02-04 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5030 |
1.5030 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5010 |
1.5010 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-02-02 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5030 |
1.5030 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0160 |
1.06% |
| 2026-01-30 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4870 |
1.4870 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2026-01-29 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5010 |
1.5010 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-01-28 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4970 |
1.4970 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0260 |
-1.74% |
| 2026-01-27 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5230 |
1.5230 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0090 |
0.59% |
| 2026-01-26 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5140 |
1.5140 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-01-23 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5100 |
1.5100 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0210 |
-1.39% |
| 2026-01-22 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5310 |
1.5310 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0230 |
1.50% |
| 2026-01-21 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5080 |
1.5080 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0330 |
2.19% |
| 2026-01-20 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0210 |
-1.43% |
| 2026-01-14 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4940 |
1.4940 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0160 |
1.08% |
| 2026-01-13 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2026-01-09 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4890 |
1.4890 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4870 |
1.4870 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0330 |
-2.22% |
| 2026-01-07 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5200 |
1.5200 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0430 |
2.83% |
| 2026-01-06 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4770 |
1.4770 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0290 |
1.96% |
| 2026-01-05 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0200 |
-1.38% |
| 2025-12-31 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2025-12-29 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4820 |
1.4820 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4930 |
1.4930 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-12-25 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-24 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5040 |
1.5040 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4960 |
1.4960 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5010 |
1.5010 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0180 |
1.20% |
| 2025-12-19 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4830 |
1.4830 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0320 |
2.16% |
| 2025-12-18 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-12-16 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-12-11 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4820 |
1.4820 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-12-10 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0140 |
0.96% |
| 2025-12-09 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4590 |
1.4590 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0240 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4830 |
1.4830 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4870 |
1.4870 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-12-04 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4930 |
1.4930 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4940 |
1.4940 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0270 |
1.81% |
| 2025-12-02 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4760 |
1.4760 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0320 |
-2.17% |
| 2025-11-28 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5070 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.5070 |
1.5070 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0120 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4950 |
1.4950 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0190 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0200 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4560 |
1.4560 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0240 |
1.65% |
| 2025-11-20 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2025-11-18 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0110 |
0.76% |
| 2025-11-17 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0120 |
0.83% |
| 2025-11-14 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-11-13 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4260 |
1.4260 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2025-11-12 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4380 |
1.4380 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.4350 |
1.4350 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0390 |
2.72% |
| 2025-11-10 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3960 |
1.3960 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0170 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0190 |
1.37% |
| 2025-11-04 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2025-10-31 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3970 |
1.3970 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0160 |
1.15% |
| 2025-10-30 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0100 |
0.73% |
| 2025-10-29 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-10-28 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0200 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3540 |
1.3540 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0170 |
-1.26% |
| 2025-10-21 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-10-20 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0180 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3540 |
1.3540 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-10-16 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0190 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-10-13 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0120 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0170 |
1.37% |
| 2025-09-25 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0210 |
-1.67% |
| 2025-09-24 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-09-23 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-09-17 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0010 |
-0.08% |
