建信福泽安泰混合(FOF)A(建信福泽安泰混合(FOF))基金净值查询(005217)

今天最新净值 1.3010 -0.0037 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3010
成立日期：2017-11-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5620亿
最近资产：0.67亿
基金公司：建信基金
基金经理：姜华王志鹏

近一月建信福泽安泰混合(FOF)A|建信福泽安泰混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3019	1.3019	1.3010	1.3010	0.0009	0.07%
2026-09-11	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3010	1.3010	1.3047	1.3047	-0.0037	-0.28%
2026-09-10	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3047	1.3047	1.3054	1.3054	-0.0007	-0.05%
2026-09-09	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3054	1.3054	1.3056	1.3056	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3056	1.3056	1.3048	1.3048	0.0008	0.06%
2026-09-07	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3048	1.3048	1.3068	1.3068	-0.0020	-0.15%
2026-09-04	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3068	1.3068	1.3056	1.3056	0.0012	0.09%
2026-09-03	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3056	1.3056	1.3037	1.3037	0.0019	0.15%
2026-09-02	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3037	1.3037	1.3061	1.3061	-0.0024	-0.18%
2026-09-01	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3061	1.3061	1.3054	1.3054	0.0007	0.05%

2026-08-31	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3054	1.3054	1.3065	1.3065	-0.0011	-0.08%
2026-08-28	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3065	1.3065	1.3067	1.3067	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3067	1.3067	1.3067	1.3067	0.0000	0.00%
2026-08-26	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3067	1.3067	1.3054	1.3054	0.0013	0.10%
2026-08-25	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3054	1.3054	1.3055	1.3055	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3055	1.3055	1.3048	1.3048	0.0007	0.05%
2026-08-21	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3048	1.3048	1.3047	1.3047	0.0001	0.01%
2026-08-20	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3047	1.3047	1.3024	1.3024	0.0023	0.18%
2026-08-19	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3024	1.3024	1.3062	1.3062	-0.0038	-0.29%
2026-08-18	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3062	1.3062	1.3063	1.3063	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3063	1.3063	1.3035	1.3035	0.0028	0.21%

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