建信福泽安泰混合(FOF)A(建信福泽安泰混合(FOF))基金净值查询(005217)

今天最新净值 1.3010 -0.0037 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3010
成立日期：2017-11-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5620亿
最近资产：0.67亿
基金公司：建信基金
基金经理：姜华王志鹏

近一年建信福泽安泰混合(FOF)A|建信福泽安泰混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3019	1.3019	1.3010	1.3010	0.0009	0.07%
2026-09-11	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3010	1.3010	1.3047	1.3047	-0.0037	-0.28%
2026-09-10	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3047	1.3047	1.3054	1.3054	-0.0007	-0.05%
2026-09-09	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3054	1.3054	1.3056	1.3056	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3056	1.3056	1.3048	1.3048	0.0008	0.06%
2026-09-07	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3048	1.3048	1.3068	1.3068	-0.0020	-0.15%
2026-09-04	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3068	1.3068	1.3056	1.3056	0.0012	0.09%
2026-09-03	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3056	1.3056	1.3037	1.3037	0.0019	0.15%
2026-09-02	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3037	1.3037	1.3061	1.3061	-0.0024	-0.18%
2026-09-01	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3061	1.3061	1.3054	1.3054	0.0007	0.05%

2026-08-31	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3054	1.3054	1.3065	1.3065	-0.0011	-0.08%
2026-08-28	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3065	1.3065	1.3067	1.3067	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3067	1.3067	1.3067	1.3067	0.0000	0.00%
2026-08-26	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3067	1.3067	1.3054	1.3054	0.0013	0.10%
2026-08-25	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3054	1.3054	1.3055	1.3055	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3055	1.3055	1.3048	1.3048	0.0007	0.05%
2026-08-21	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3048	1.3048	1.3047	1.3047	0.0001	0.01%
2026-08-20	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3047	1.3047	1.3024	1.3024	0.0023	0.18%
2026-08-19	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3024	1.3024	1.3062	1.3062	-0.0038	-0.29%
2026-08-18	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3062	1.3062	1.3063	1.3063	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3063	1.3063	1.3035	1.3035	0.0028	0.21%
2026-08-14	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3035	1.3035	1.3037	1.3037	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3037	1.3037	1.3046	1.3046	-0.0009	-0.07%
2026-08-12	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3046	1.3046	1.3042	1.3042	0.0004	0.03%
2026-08-11	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3042	1.3042	1.3056	1.3056	-0.0014	-0.11%

2026-08-10	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3056	1.3056	1.3037	1.3037	0.0019	0.15%
2026-08-07	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3037	1.3037	1.3031	1.3031	0.0006	0.05%
2026-08-06	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3031	1.3031	1.3026	1.3026	0.0005	0.04%
2026-08-05	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3026	1.3026	1.2999	1.2999	0.0027	0.21%
2026-08-04	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2999	1.2999	1.3003	1.3003	-0.0004	-0.03%
2026-08-03	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3003	1.3003	1.3010	1.3010	-0.0007	-0.05%
2026-07-31	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3010	1.3010	1.2986	1.2986	0.0024	0.18%
2026-07-30	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2986	1.2986	1.2976	1.2976	0.0010	0.08%
2026-07-29	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2976	1.2976	1.2952	1.2952	0.0024	0.19%
2026-07-28	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2952	1.2952	1.2955	1.2955	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2955	1.2955	1.2927	1.2927	0.0028	0.22%
2026-07-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2927	1.2927	1.2966	1.2966	-0.0039	-0.30%
2026-07-23	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2966	1.2966	1.2956	1.2956	0.0010	0.08%
2026-07-22	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2956	1.2956	1.2946	1.2946	0.0010	0.08%
2026-07-21	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2946	1.2946	1.2936	1.2936	0.0010	0.08%
2026-07-20	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2936	1.2936	1.2890	1.2890	0.0046	0.36%
2026-07-17	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2941	1.2941	-0.0051	-0.39%
2026-07-16	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2941	1.2941	1.2956	1.2956	-0.0015	-0.12%
2026-07-15	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2956	1.2956	1.2912	1.2912	0.0044	0.34%
2026-07-14	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2912	1.2912	1.2890	1.2890	0.0022	0.17%
2026-07-13	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2901	1.2901	-0.0011	-0.09%
2026-07-10	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2901	1.2901	1.2879	1.2879	0.0022	0.17%
2026-07-09	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2879	1.2879	1.2884	1.2884	-0.0005	-0.04%
2026-07-08	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2884	1.2884	1.2880	1.2880	0.0004	0.03%
2026-07-07	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2880	1.2880	1.2916	1.2916	-0.0036	-0.28%
2026-07-06	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2916	1.2916	1.2888	1.2888	0.0028	0.22%
2026-07-03	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2888	1.2888	1.2844	1.2844	0.0044	0.34%
2026-07-02	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2844	1.2844	1.2826	1.2826	0.0018	0.14%
2026-07-01	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2826	1.2826	1.2796	1.2796	0.0030	0.23%
2026-06-30	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2796	1.2796	1.2834	1.2834	-0.0038	-0.30%
2026-06-29	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2834	1.2834	1.2778	1.2778	0.0056	0.44%
2026-06-26	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2778	1.2778	1.2805	1.2805	-0.0027	-0.21%
2026-06-25	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2805	1.2805	1.2829	1.2829	-0.0024	-0.19%
2026-06-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2829	1.2829	1.2837	1.2837	-0.0008	-0.06%
2026-06-23	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2837	1.2837	1.2856	1.2856	-0.0019	-0.15%
2026-06-22	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2856	1.2856	1.2855	1.2855	0.0001	0.01%
2026-06-18	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2855	1.2855	1.2880	1.2880	-0.0025	-0.19%
2026-06-17	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2880	1.2880	1.2894	1.2894	-0.0014	-0.11%
2026-06-16	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2894	1.2894	1.2918	1.2918	-0.0024	-0.19%
2026-06-15	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2918	1.2918	1.2903	1.2903	0.0015	0.12%
2026-06-12	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2903	1.2903	1.2862	1.2862	0.0041	0.32%
2026-06-11	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2862	1.2862	1.2888	1.2888	-0.0026	-0.20%
2026-06-10	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2888	1.2888	1.2900	1.2900	-0.0012	-0.09%
2026-06-09	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2900	1.2900	1.2895	1.2895	0.0005	0.04%
2026-06-08	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2895	1.2895	1.2931	1.2931	-0.0036	-0.28%
2026-06-05	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2931	1.2931	1.2935	1.2935	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2935	1.2935	1.2955	1.2955	-0.0020	-0.15%
2026-06-03	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2955	1.2955	1.2985	1.2985	-0.0030	-0.23%
2026-06-02	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2985	1.2985	1.2988	1.2988	-0.0003	-0.02%
2026-06-01	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2988	1.2988	1.2967	1.2967	0.0021	0.16%
2026-05-29	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2967	1.2967	1.2916	1.2916	0.0051	0.39%
2026-05-28	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2916	1.2916	1.2947	1.2947	-0.0031	-0.24%
2026-05-27	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2947	1.2947	1.2962	1.2962	-0.0015	-0.12%
2026-05-26	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2962	1.2962	1.2962	1.2962	0.0000	0.00%
2026-05-25	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2962	1.2962	1.2952	1.2952	0.0010	0.08%
2026-05-22	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2952	1.2952	1.2952	1.2952	0.0000	0.00%
2026-05-21	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2952	1.2952	1.2944	1.2944	0.0008	0.06%
2026-05-20	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2944	1.2944	1.2958	1.2958	-0.0014	-0.11%
2026-05-19	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2958	1.2958	1.2947	1.2947	0.0011	0.08%
2026-05-18	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2947	1.2947	1.2973	1.2973	-0.0026	-0.20%
2026-05-15	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2973	1.2973	1.2998	1.2998	-0.0025	-0.19%
2026-05-14	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2998	1.2998	1.3015	1.3015	-0.0017	-0.13%
2026-05-13	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3015	1.3015	1.3020	1.3020	-0.0005	-0.04%
2026-05-12	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3020	1.3020	1.3025	1.3025	-0.0005	-0.04%
2026-05-11	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3025	1.3025	1.3019	1.3019	0.0006	0.05%
2026-05-08	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3019	1.3019	1.3029	1.3029	-0.0010	-0.08%
2026-05-07	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3029	1.3029	1.3019	1.3019	0.0010	0.08%
2026-04-29	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3021	1.3021	1.3014	1.3014	0.0007	0.05%
2026-04-28	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3014	1.3014	1.3015	1.3015	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3015	1.3015	1.3020	1.3020	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3020	1.3020	1.3028	1.3028	-0.0008	-0.06%
2026-04-23	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3028	1.3028	1.3046	1.3046	-0.0018	-0.14%
2026-04-22	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3046	1.3046	1.3049	1.3049	-0.0003	-0.02%
2026-04-21	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3049	1.3049	1.3042	1.3042	0.0007	0.05%
2026-04-20	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3042	1.3042	1.3035	1.3035	0.0007	0.05%
2026-04-17	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3035	1.3035	1.3047	1.3047	-0.0012	-0.09%
2026-04-16	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3047	1.3047	1.3038	1.3038	0.0009	0.07%
2026-04-15	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3038	1.3038	1.3004	1.3004	0.0034	0.26%
2026-04-14	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3004	1.3004	1.2982	1.2982	0.0022	0.17%
2026-04-13	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2982	1.2982	1.2991	1.2991	-0.0009	-0.07%
2026-04-10	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2991	1.2991	1.2980	1.2980	0.0011	0.08%
2026-04-09	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2980	1.2980	1.3009	1.3009	-0.0029	-0.22%
2026-04-08	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3009	1.3009	1.2946	1.2946	0.0063	0.49%
2026-04-07	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2946	1.2946	1.2942	1.2942	0.0004	0.03%
2026-04-03	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2942	1.2942	1.2952	1.2952	-0.0010	-0.08%
2026-04-02	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2952	1.2952	1.2978	1.2978	-0.0026	-0.20%
2026-04-01	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2978	1.2978	1.2924	1.2924	0.0054	0.42%
2026-03-31	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2924	1.2924	1.2930	1.2930	-0.0006	-0.05%
2026-03-30	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2930	1.2930	1.2918	1.2918	0.0012	0.09%
2026-03-27	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2918	1.2918	1.2902	1.2902	0.0016	0.12%
2026-03-26	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2902	1.2902	1.2918	1.2918	-0.0016	-0.12%
2026-03-25	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2918	1.2918	1.2879	1.2879	0.0039	0.30%
2026-03-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2879	1.2879	1.2822	1.2822	0.0057	0.44%
2026-03-23	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2822	1.2822	1.2937	1.2937	-0.0115	-0.89%
2026-03-20	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2937	1.2937	1.2969	1.2969	-0.0032	-0.25%
2026-03-19	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2969	1.2969	1.3013	1.3013	-0.0044	-0.34%
2026-03-18	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3013	1.3013	1.3001	1.3001	0.0012	0.09%
2026-03-17	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3001	1.3001	1.3012	1.3012	-0.0011	-0.08%
2026-03-16	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3012	1.3012	1.3018	1.3018	-0.0006	-0.05%
2026-03-13	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3018	1.3018	1.3045	1.3045	-0.0027	-0.21%
2026-03-12	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3045	1.3045	1.3044	1.3044	0.0001	0.01%
2026-03-11	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3044	1.3044	1.3039	1.3039	0.0005	0.04%
2026-03-10	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3039	1.3039	1.3022	1.3022	0.0017	0.13%
2026-03-09	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3022	1.3022	1.3046	1.3046	-0.0024	-0.18%
2026-03-06	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3046	1.3046	1.3040	1.3040	0.0006	0.05%
2026-03-05	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3040	1.3040	1.3021	1.3021	0.0019	0.15%
2026-03-04	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3021	1.3021	1.3056	1.3056	-0.0035	-0.27%
2026-03-03	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3056	1.3056	1.3080	1.3080	-0.0024	-0.18%
2026-03-02	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3080	1.3080	1.3057	1.3057	0.0023	0.18%
2026-02-27	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3057	1.3057	1.3048	1.3048	0.0009	0.07%
2026-02-26	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3048	1.3048	1.3055	1.3055	-0.0007	-0.05%
2026-02-25	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3055	1.3055	1.3053	1.3053	0.0002	0.02%
2026-02-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3053	1.3053	1.3021	1.3021	0.0032	0.25%
2026-02-13	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3021	1.3021	1.3043	1.3043	-0.0022	-0.17%
2026-02-12	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3043	1.3043	1.3045	1.3045	-0.0002	-0.02%
2026-02-11	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3045	1.3045	1.3037	1.3037	0.0008	0.06%
2026-02-10	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3037	1.3037	1.3022	1.3022	0.0015	0.12%
2026-02-09	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3022	1.3022	1.2976	1.2976	0.0046	0.35%
2026-02-06	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2976	1.2976	1.2991	1.2991	-0.0015	-0.12%
2026-02-05	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2991	1.2991	1.3006	1.3006	-0.0015	-0.12%
2026-02-04	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3006	1.3006	1.2957	1.2957	0.0049	0.38%
2026-02-03	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2957	1.2957	1.2918	1.2918	0.0039	0.30%
2026-02-02	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2918	1.2918	1.3008	1.3008	-0.0090	-0.69%
2026-01-30	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3008	1.3008	1.3055	1.3055	-0.0047	-0.36%
2026-01-29	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3055	1.3055	1.3018	1.3018	0.0037	0.28%
2026-01-28	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.3018	1.3018	1.2977	1.2977	0.0041	0.32%
2026-01-27	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2977	1.2977	1.2979	1.2979	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2979	1.2979	1.2953	1.2953	0.0026	0.20%
2026-01-23	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2953	1.2953	1.2939	1.2939	0.0014	0.11%
2026-01-22	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2939	1.2939	1.2928	1.2928	0.0011	0.09%
2026-01-21	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2928	1.2928	1.2911	1.2911	0.0017	0.13%
2026-01-20	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2911	1.2911	1.2886	1.2886	0.0025	0.19%
2026-01-19	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2886	1.2886	1.2871	1.2871	0.0015	0.12%
2026-01-16	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2871	1.2871	1.2883	1.2883	-0.0012	-0.09%
2026-01-15	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2883	1.2883	1.2888	1.2888	-0.0005	-0.04%
2026-01-14	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2888	1.2888	1.2882	1.2882	0.0006	0.05%
2026-01-13	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2882	1.2882	1.2874	1.2874	0.0008	0.06%
2026-01-12	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2874	1.2874	1.2856	1.2856	0.0018	0.14%
2026-01-09	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2856	1.2856	1.2838	1.2838	0.0018	0.14%
2026-01-08	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2838	1.2838	1.2832	1.2832	0.0006	0.05%
2026-01-07	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2832	1.2832	1.2825	1.2825	0.0007	0.05%
2026-01-06	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2825	1.2825	1.2801	1.2801	0.0024	0.19%
2026-01-05	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2801	1.2801	1.2764	1.2764	0.0037	0.29%
2025-12-31	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2764	1.2764	1.2761	1.2761	0.0003	0.02%
2025-12-30	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2761	1.2761	1.2767	1.2767	-0.0006	-0.05%
2025-12-29	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2767	1.2767	1.2791	1.2791	-0.0024	-0.19%
2025-12-26	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2791	1.2791	1.2780	1.2780	0.0011	0.09%
2025-12-25	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2780	1.2780	1.2775	1.2775	0.0005	0.04%
2025-12-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2775	1.2775	1.2773	1.2773	0.0002	0.02%
2025-12-23	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2773	1.2773	1.2773	1.2773	0.0000	0.00%
2025-12-22	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2773	1.2773	1.2787	1.2787	-0.0014	-0.11%
2025-12-19	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2787	1.2787	1.2765	1.2765	0.0022	0.17%
2025-12-18	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2765	1.2765	1.2766	1.2766	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2766	1.2766	1.2697	1.2697	0.0069	0.54%
2025-12-16	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2697	1.2697	1.2749	1.2749	-0.0052	-0.41%
2025-12-15	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2749	1.2749	1.2818	1.2818	-0.0069	-0.54%
2025-12-12	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2818	1.2818	1.2794	1.2794	0.0024	0.19%
2025-12-11	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2794	1.2794	1.2850	1.2850	-0.0056	-0.44%
2025-12-10	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2850	1.2850	1.2835	1.2835	0.0015	0.12%
2025-12-09	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2835	1.2835	1.2776	1.2776	0.0059	0.46%
2025-12-08	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2776	1.2776	1.2669	1.2669	0.0107	0.84%
2025-12-05	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2669	1.2669	1.2652	1.2652	0.0017	0.13%
2025-12-04	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2652	1.2652	1.2640	1.2640	0.0012	0.09%
2025-12-03	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2640	1.2640	1.2678	1.2678	-0.0038	-0.30%
2025-12-02	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2678	1.2678	1.2698	1.2698	-0.0020	-0.16%
2025-12-01	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2698	1.2698	1.2631	1.2631	0.0067	0.53%
2025-11-28	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2631	1.2631	1.2609	1.2609	0.0022	0.17%
2025-11-27	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2609	1.2609	1.2618	1.2618	-0.0009	-0.07%
2025-11-26	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2618	1.2618	1.2521	1.2521	0.0097	0.77%
2025-11-25	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2521	1.2521	1.2460	1.2460	0.0061	0.49%
2025-11-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2460	1.2460	1.2457	1.2457	0.0003	0.02%
2025-11-21	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2599	1.2599	-0.0142	-1.13%
2025-11-20	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2599	1.2599	1.2611	1.2611	-0.0012	-0.10%
2025-11-19	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2611	1.2611	1.2613	1.2613	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2601	1.2601	0.0012	0.10%
2025-11-17	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2601	1.2601	1.2583	1.2583	0.0018	0.14%
2025-11-14	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2583	1.2583	1.2683	1.2683	-0.0100	-0.79%
2025-11-13	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2683	1.2683	1.2670	1.2670	0.0013	0.10%
2025-11-12	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2670	1.2670	1.2657	1.2657	0.0013	0.10%
2025-11-11	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2657	1.2657	1.2729	1.2729	-0.0072	-0.57%
2025-11-10	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2729	1.2729	1.2757	1.2757	-0.0028	-0.22%
2025-11-07	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2757	1.2757	1.2819	1.2819	-0.0062	-0.48%
2025-11-06	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2819	1.2819	1.2745	1.2745	0.0074	0.58%
2025-11-05	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2745	1.2745	1.2765	1.2765	-0.0020	-0.16%
2025-11-04	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2765	1.2765	1.2813	1.2813	-0.0048	-0.37%
2025-11-03	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2813	1.2813	1.2795	1.2795	0.0018	0.14%
2025-10-31	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2795	1.2795	1.2877	1.2877	-0.0082	-0.64%
2025-10-30	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2877	1.2877	1.2955	1.2955	-0.0078	-0.60%
2025-10-29	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2955	1.2955	1.2913	1.2913	0.0042	0.33%
2025-10-28	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2913	1.2913	1.2906	1.2906	0.0007	0.05%
2025-10-27	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2906	1.2906	1.2803	1.2803	0.0103	0.80%
2025-10-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2803	1.2803	1.2691	1.2691	0.0112	0.88%
2025-10-23	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2691	1.2691	1.2700	1.2700	-0.0009	-0.07%
2025-10-22	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2700	1.2700	1.2762	1.2762	-0.0062	-0.49%
2025-10-21	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2762	1.2762	1.2718	1.2718	0.0044	0.35%
2025-10-20	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2718	1.2718	1.2741	1.2741	-0.0023	-0.18%
2025-10-17	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2741	1.2741	1.2814	1.2814	-0.0073	-0.57%
2025-10-16	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2814	1.2814	1.2825	1.2825	-0.0011	-0.09%
2025-10-15	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2825	1.2825	1.2794	1.2794	0.0031	0.24%
2025-10-14	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2794	1.2794	1.2891	1.2891	-0.0097	-0.75%
2025-10-13	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2891	1.2891	1.2900	1.2900	-0.0009	-0.07%
2025-09-29	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2852	1.2852	1.2830	1.2830	0.0022	0.17%
2025-09-26	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2830	1.2830	1.2879	1.2879	-0.0049	-0.38%
2025-09-25	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2879	1.2879	1.2885	1.2885	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2885	1.2885	1.2889	1.2889	-0.0004	-0.03%
2025-09-23	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2889	1.2889	1.2925	1.2925	-0.0036	-0.28%
2025-09-22	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2925	1.2925	1.2887	1.2887	0.0038	0.29%
2025-09-17	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2961	1.2961	1.2910	1.2910	0.0051	0.40%
2025-09-16	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.2910	1.2910	1.2878	1.2878	0.0032	0.25%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%