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华泰柏瑞亚洲领导企业混合(华泰亚洲)基金盘中实时估值(460010)

今天最新净值 0.9260 -0.0190 -2.05% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9260
  • 成立日期:2010-12-02
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:2.906亿份
  • 最近份额:16.5904亿
  • 最近资产:1.20亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:张弘
华泰柏瑞亚洲领导企业混合基金460010重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01801 信达生物 0.0000 7.80% 5.10% 0.3978%
000660 SK海力士 0.0000 7.73% 0.00% 0.0000%
06990 科伦博泰生物 0.0000 7.51% 5.53% 0.4153%
01347 华虹宏力 0.0000 6.68% 4.20% 0.2806%
02509 荃信生物-B 0.0000 6.12% 5.82% 0.3562%
02162 康诺亚-B 0.0000 5.84% 6.24% 0.3644%
00981 中芯国际 0.0000 5.30% 1.11% 0.0588%
02315 百奥赛图-B 0.0000 4.02% 11.32% 0.4551%
01888 建滔积层板 0.0000 3.50% 1.64% 0.0574%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
54.5% 2.3856% 93.67%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 0.54% 3.73%
2026-09-11 -2.05% 3.73%
2026-09-10 -1.80% 3.73%
2026-09-09 -0.31% 3.73%
2026-09-08 0.21% 3.73%
2026-09-07 0.52% 3.73%
2026-09-04 -0.52% 3.73%
2026-09-03 1.04% 3.73%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞亚洲领导企业混合基金460010实时估值图
华泰柏瑞亚洲领导企业混合基金460010实时估值图
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