国泰聚智量化选股混合发起A基金净值查询(023386)

今天最新净值 1.1016 0.0088 0.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1811 0.0178 1.5342% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：吴可凡

近一月国泰聚智量化选股混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰聚智量化选股混合发起A(023386)基金累计收益率9.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0659	1.0659	1.1016	1.1016	-0.0357	-3.35%
2026-09-14	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1016	1.1016	1.0928	1.0928	0.0088	0.81%
2026-09-11	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0928	1.0928	1.1219	1.1219	-0.0291	-2.66%
2026-09-10	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1219	1.1219	1.1398	1.1398	-0.0179	-1.60%
2026-09-09	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1398	1.1398	1.1460	1.1460	-0.0062	-0.54%
2026-09-08	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1460	1.1460	1.1315	1.1315	0.0145	1.28%
2026-09-07	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1315	1.1315	1.1230	1.1230	0.0085	0.76%
2026-09-04	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1230	1.1230	1.1206	1.1206	0.0024	0.21%
2026-09-03	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1206	1.1206	1.1399	1.1399	-0.0193	-1.72%
2026-09-02	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1399	1.1399	1.1433	1.1433	-0.0034	-0.30%

2026-09-01	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1433	1.1433	1.1328	1.1328	0.0105	0.93%
2026-08-31	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1328	1.1328	1.1176	1.1176	0.0152	1.36%
2026-08-28	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1176	1.1176	1.1035	1.1035	0.0141	1.28%
2026-08-27	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1035	1.1035	1.1029	1.1029	0.0006	0.05%
2026-08-26	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1029	1.1029	1.1018	1.1018	0.0011	0.10%
2026-08-25	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1018	1.1018	1.0735	1.0735	0.0283	2.64%
2026-08-24	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0735	1.0735	1.0840	1.0840	-0.0105	-0.97%
2026-08-21	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0840	1.0840	1.0848	1.0848	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0848	1.0848	1.0629	1.0629	0.0219	2.06%
2026-08-19	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0629	1.0629	1.0900	1.0900	-0.0271	-2.49%
2026-08-18	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0900	1.0900	1.0896	1.0896	0.0004	0.04%
2026-08-17	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0896	1.0896	1.0705	1.0705	0.0191	1.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
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国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%