国泰聚智量化选股混合发起A基金净值查询(023386)
今天最新净值
1.1016
0.0088 0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1811
0.0178 1.5342%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1016
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴可凡
近一月,国泰聚智量化选股混合发起A(023386)基金累计收益率9.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0659 |
1.0659 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0357 |
-3.35% |
| 2026-09-14 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1016 |
1.1016 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0088 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0928 |
1.0928 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0291 |
-2.66% |
| 2026-09-10 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0179 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0145 |
1.28% |
| 2026-09-07 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0085 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0193 |
-1.72% |
| 2026-09-02 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0034 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0105 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0152 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0141 |
1.28% |
| 2026-08-27 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1018 |
1.1018 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0283 |
2.64% |
| 2026-08-24 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0219 |
2.06% |
| 2026-08-19 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0271 |
-2.49% |
| 2026-08-18 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0191 |
1.78% |
