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国泰聚智量化选股混合发起A - 基金主页(代码:023386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0831 0.0172 1.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1811 0.0178 1.5342% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0831
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：吴可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	-4.97%	1.18%	4.39%	6.80%	-	-	18.87%
同类排名	2383/4982	5229/5419	443/5423	453/5376	2023/4741			-

国泰聚智量化选股混合发起A(023386)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0940	1.01%
2026-09-16	1.0831	1.61%
2026-09-15	1.0659	-3.35%
2026-09-14	1.1016	0.81%
2026-09-11	1.0928	-2.66%
2026-09-10	1.1219	-1.60%

国泰聚智量化选股混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300717	华信新材	0.0000	0.40%	5.98%
002828	贝肯能源	0.0000	0.39%	-0.40%
688355	明志科技	0.0000	0.39%	7.82%
003017	大洋生物	0.0000	0.37%	1.74%
300640	德艺文创	0.0000	0.37%	9.56%
300778	新城市	0.0000	0.37%	5.09%
603700	宁水集团	0.0000	0.37%	5.14%

国泰聚智量化选股混合发起A(023386)基金档案

基金代码	023386	基金简称	国泰聚智量化选股混合发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴可凡	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%