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交银裕惠纯债债券(交银裕惠纯债) - 基金主页(代码:519722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1548 0.0060 0.52% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1848
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.3954亿
最近资产：20.08亿元
基金公司：
基金经理：连端清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.43%	3.83%	3.90%	3.97%	4.69%	5.72%	9.58%	13.98%
同类排名	32/2497	1/2529	1/2524	1/2511	37/2463	283/2177	592/1726	-

交银裕惠纯债债券(519722)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1548	0.52%
2026-09-11	1.1488	0.42%
2026-09-10	1.1440	1.17%
2026-09-09	1.1308	0.83%
2026-09-08	1.1215	0.84%
2026-09-07	1.1122	0.01%

交银裕惠纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-27	分红	每份派现金0.0300元

交银裕惠纯债债券基金动态

交银裕惠纯债债券交银施罗德中高等级信用债基金经理变动：增聘连端清为基金经理

黄莹洁自2015年5月27日起担任交银中高等级信用债债券基金经理，整个任职期间该基金收益为6.95%。
标签：收益收益率债券时间管理日至货币关联基金：交银丰润收益债券A/B 交银丰润收益债券C 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 交银活期通货币A 交银活期通货币E 交银货币A 交银货币B

交银裕惠纯债债券(519722)基金档案

基金代码	519722	基金简称	交银裕惠纯债债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	连端清	基金托管人		基金公司
最近资产	20.08亿元	最近份额	14.3954亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%