华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017357)
今天最新净值
1.0615
-0.0024 -0.23%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0445
0.0001 0.0109%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0615
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7038亿
- 最近资产：1.63亿
- 基金公司：
- 基金经理：许利明 张炀
近一月华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017357)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0610 |
1.0610 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0615 |
1.0615 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0639 |
1.0639 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0654 |
1.0654 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0674 |
1.0674 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0673 |
1.0673 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0677 |
1.0677 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0659 |
1.0659 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0661 |
1.0661 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0671 |
1.0671 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-28 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0680 |
1.0680 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0688 |
1.0688 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0698 |
1.0698 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0702 |
1.0702 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0699 |
1.0699 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0705 |
1.0705 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0682 |
1.0682 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0693 |
1.0693 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0692 |
1.0692 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
017357 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0680 |
1.0680 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0010 |
0.09% |
