基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大优势配置混合A 中邮核心成长混合 景顺长城资源垄断混合 易方达国防军工混合A 大成2020生命周期混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 汇添富移动互联股票A 银华富裕主题混合A 华安创新混合 天弘精选混合A 易方达科讯混合 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017357)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0610 -0.0005 -0.05% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0445 0.0001 0.0109% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0610
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7038亿
  • 最近资产：1.63亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许利明 张炀
近一年华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017357)基金累计收益率2.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0614 1.0614 1.0610 1.0610 0.0004 0.04%
2026-09-11 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0610 1.0610 1.0615 1.0615 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0615 1.0615 1.0639 1.0639 -0.0024 -0.23%
2026-09-09 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0639 1.0639 1.0654 1.0654 -0.0015 -0.14%
2026-09-08 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0674 1.0674 -0.0020 -0.19%
2026-09-07 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2026-09-04 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0677 1.0677 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0677 1.0677 1.0659 1.0659 0.0018 0.17%
2026-09-02 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0659 1.0659 1.0661 1.0661 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0661 1.0661 1.0671 1.0671 -0.0010 -0.09%
2026-08-31 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0671 1.0671 1.0680 1.0680 -0.0009 -0.08%
2026-08-28 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0680 1.0680 1.0688 1.0688 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0688 1.0688 1.0698 1.0698 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0698 1.0698 1.0702 1.0702 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0702 1.0702 1.0699 1.0699 0.0003 0.03%
2026-08-24 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0705 1.0705 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0682 1.0682 0.0023 0.22%
2026-08-20 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0682 1.0682 1.0693 1.0693 -0.0011 -0.10%
2026-08-19 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2026-08-18 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0692 1.0692 1.0680 1.0680 0.0012 0.11%
2026-08-17 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09%
2026-08-14 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00%
2026-08-13 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0670 1.0670 1.0678 1.0678 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0678 1.0678 1.0672 1.0672 0.0006 0.06%
2026-08-11 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0672 1.0672 1.0691 1.0691 -0.0019 -0.18%
2026-08-10 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0691 1.0691 1.0676 1.0676 0.0015 0.14%
2026-08-07 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0655 1.0655 0.0021 0.20%
2026-08-06 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0657 1.0657 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0657 1.0657 1.0625 1.0625 0.0032 0.30%
2026-08-04 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0625 1.0625 1.0603 1.0603 0.0022 0.21%
2026-08-03 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2026-07-31 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0584 1.0584 0.0018 0.17%
2026-07-30 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0584 1.0584 1.0590 1.0590 -0.0006 -0.06%
2026-07-29 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0590 1.0590 1.0592 1.0592 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2026-07-27 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0592 1.0592 1.0560 1.0560 0.0032 0.30%
2026-07-24 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.09%
2026-07-23 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0564 1.0564 0.0006 0.06%
2026-07-22 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0564 1.0564 1.0571 1.0571 -0.0007 -0.07%
2026-07-21 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0571 1.0571 1.0528 1.0528 0.0043 0.41%
2026-07-20 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0561 1.0561 -0.0033 -0.31%
2026-07-17 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0667 1.0667 -0.0106 -1.00%
2026-07-16 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0667 1.0667 1.0681 1.0681 -0.0014 -0.13%
2026-07-15 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0681 1.0681 1.0696 1.0696 -0.0015 -0.14%
2026-07-14 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0696 1.0696 1.0638 1.0638 0.0058 0.55%
2026-07-13 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0638 1.0638 1.0711 1.0711 -0.0073 -0.68%
2026-07-10 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0711 1.0711 1.0738 1.0738 -0.0027 -0.25%
2026-07-09 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0738 1.0738 1.0686 1.0686 0.0052 0.49%
2026-07-08 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0686 1.0686 1.0754 1.0754 -0.0068 -0.63%
2026-07-07 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0754 1.0754 1.0801 1.0801 -0.0047 -0.44%
2026-07-06 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0837 1.0837 -0.0036 -0.33%
2026-07-03 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0837 1.0837 1.0785 1.0785 0.0052 0.48%
2026-07-02 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0785 1.0785 1.0795 1.0795 -0.0010 -0.09%
2026-07-01 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0795 1.0795 1.0821 1.0821 -0.0026 -0.24%
2026-06-30 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0821 1.0821 1.0801 1.0801 0.0020 0.19%
2026-06-29 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0832 1.0832 -0.0031 -0.29%
2026-06-26 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0832 1.0832 1.0856 1.0856 -0.0024 -0.22%
2026-06-25 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0856 1.0856 1.0839 1.0839 0.0017 0.16%
2026-06-24 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0839 1.0839 1.0770 1.0770 0.0069 0.64%
2026-06-23 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0770 1.0770 1.0857 1.0857 -0.0087 -0.80%
2026-06-22 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0857 1.0857 1.0818 1.0818 0.0039 0.36%
2026-06-18 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0818 1.0818 1.0823 1.0823 -0.0005 -0.05%
2026-06-17 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0823 1.0823 1.0801 1.0801 0.0022 0.20%
2026-06-16 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0757 1.0757 0.0044 0.41%
2026-06-15 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0757 1.0757 1.0671 1.0671 0.0086 0.80%
2026-06-12 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0671 1.0671 1.0635 1.0635 0.0036 0.34%
2026-06-11 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0635 1.0635 1.0629 1.0629 0.0006 0.06%
2026-06-10 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0677 1.0677 -0.0048 -0.45%
2026-06-09 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0677 1.0677 1.0625 1.0625 0.0052 0.49%
2026-06-08 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0625 1.0625 1.0702 1.0702 -0.0077 -0.72%
2026-06-05 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0702 1.0702 1.0734 1.0734 -0.0032 -0.30%
2026-06-04 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0734 1.0734 1.0696 1.0696 0.0038 0.36%
2026-06-03 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0696 1.0696 1.0702 1.0702 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0702 1.0702 1.0684 1.0684 0.0018 0.17%
2026-06-01 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0684 1.0684 1.0705 1.0705 -0.0021 -0.20%
2026-05-29 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0724 1.0724 -0.0019 -0.18%
2026-05-28 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0724 1.0724 1.0693 1.0693 0.0031 0.29%
2026-05-27 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0701 1.0701 -0.0008 -0.07%
2026-05-26 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0701 1.0701 1.0704 1.0704 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0704 1.0704 1.0674 1.0674 0.0030 0.28%
2026-05-22 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0674 1.0674 1.0615 1.0615 0.0059 0.56%
2026-05-21 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0615 1.0615 1.0644 1.0644 -0.0029 -0.27%
2026-05-20 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0644 1.0644 1.0628 1.0628 0.0016 0.15%
2026-05-19 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0599 1.0599 0.0029 0.27%
2026-05-18 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0587 1.0587 0.0012 0.11%
2026-05-15 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0587 1.0587 1.0636 1.0636 -0.0049 -0.46%
2026-05-14 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0673 1.0673 -0.0037 -0.35%
2026-05-13 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0642 1.0642 0.0031 0.29%
2026-05-12 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2026-05-11 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0641 1.0641 1.0607 1.0607 0.0034 0.32%
2026-05-08 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2026-05-07 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0605 1.0605 1.0591 1.0591 0.0014 0.13%
2026-05-06 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0591 1.0591 1.0538 1.0538 0.0053 0.50%
2026-04-28 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0509 1.0509 1.0514 1.0514 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2026-04-24 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0533 1.0533 -0.0020 -0.19%
2026-04-23 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0536 1.0536 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0536 1.0536 1.0529 1.0529 0.0007 0.07%
2026-04-21 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0534 1.0534 -0.0005 -0.05%
2026-04-20 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2026-04-17 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0519 1.0519 0.0014 0.13%
2026-04-16 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0487 1.0487 0.0032 0.31%
2026-04-15 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0487 1.0487 1.0494 1.0494 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0467 1.0467 0.0027 0.26%
2026-04-13 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2026-04-10 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2026-04-09 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0479 1.0479 -0.0015 -0.14%
2026-04-08 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0399 1.0399 0.0080 0.77%
2026-04-07 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0393 1.0393 0.0006 0.06%
2026-04-03 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0393 1.0393 1.0407 1.0407 -0.0014 -0.13%
2026-04-02 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0430 1.0430 -0.0023 -0.22%
2026-04-01 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0382 1.0382 0.0048 0.46%
2026-03-31 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0382 1.0382 1.0377 1.0377 0.0005 0.05%
2026-03-30 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0360 1.0360 0.0017 0.16%
2026-03-27 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2026-03-26 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0390 1.0390 -0.0031 -0.30%
2026-03-25 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0343 1.0343 0.0047 0.45%
2026-03-24 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0297 1.0297 0.0046 0.45%
2026-03-23 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0297 1.0297 1.0354 1.0354 -0.0057 -0.55%
2026-03-20 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0396 1.0396 -0.0042 -0.40%
2026-03-19 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0428 1.0428 -0.0032 -0.31%
2026-03-18 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0438 1.0438 -0.0010 -0.10%
2026-03-17 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0438 1.0438 1.0442 1.0442 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0442 1.0442 1.0444 1.0444 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0471 1.0471 -0.0027 -0.26%
2026-03-12 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0471 1.0471 1.0514 1.0514 -0.0043 -0.41%
2026-03-11 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0514 1.0514 1.0527 1.0527 -0.0013 -0.12%
2026-03-10 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0527 1.0527 1.0485 1.0485 0.0042 0.40%
2026-03-09 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0522 1.0522 -0.0037 -0.35%
2026-03-06 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0522 1.0522 1.0536 1.0536 -0.0014 -0.13%
2026-03-05 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0536 1.0536 1.0538 1.0538 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0561 1.0561 -0.0023 -0.22%
2026-03-03 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0677 1.0677 -0.0116 -1.09%
2026-03-02 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0677 1.0677 1.0698 1.0698 -0.0021 -0.20%
2026-02-27 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0698 1.0698 1.0683 1.0683 0.0015 0.14%
2026-02-26 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0683 1.0683 1.0700 1.0700 -0.0017 -0.16%
2026-02-25 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0700 1.0700 1.0686 1.0686 0.0014 0.13%
2026-02-24 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0686 1.0686 1.0639 1.0639 0.0047 0.44%
2026-02-13 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0639 1.0639 1.0658 1.0658 -0.0019 -0.18%
2026-02-12 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0658 1.0658 1.0670 1.0670 -0.0012 -0.11%
2026-02-11 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0670 1.0670 1.0654 1.0654 0.0016 0.15%
2026-02-10 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0647 1.0647 0.0007 0.07%
2026-02-09 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0647 1.0647 1.0597 1.0597 0.0050 0.47%
2026-02-06 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0597 1.0597 1.0573 1.0573 0.0024 0.23%
2026-02-05 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0573 1.0573 1.0618 1.0618 -0.0045 -0.42%
2026-02-04 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0618 1.0618 1.0606 1.0606 0.0012 0.11%
2026-02-03 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0561 1.0561 0.0045 0.43%
2026-02-02 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0632 1.0632 -0.0071 -0.67%
2026-01-30 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0632 1.0632 1.0668 1.0668 -0.0036 -0.34%
2026-01-29 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0668 1.0668 1.0651 1.0651 0.0017 0.16%
2026-01-28 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0651 1.0651 1.0635 1.0635 0.0016 0.15%
2026-01-27 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0635 1.0635 1.0622 1.0622 0.0013 0.12%
2026-01-26 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0613 1.0613 0.0009 0.08%
2026-01-23 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0619 1.0619 -0.0006 -0.06%
2026-01-22 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0619 1.0619 1.0601 1.0601 0.0018 0.17%
2026-01-21 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0601 1.0601 1.0570 1.0570 0.0031 0.29%
2026-01-20 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0600 1.0600 -0.0030 -0.28%
2026-01-19 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00%
2026-01-16 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0600 1.0600 1.0615 1.0615 -0.0015 -0.14%
2026-01-15 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0615 1.0615 1.0608 1.0608 0.0007 0.07%
2026-01-14 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0608 1.0608 1.0592 1.0592 0.0016 0.15%
2026-01-13 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0592 1.0592 1.0585 1.0585 0.0007 0.07%
2026-01-12 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0585 1.0585 1.0570 1.0570 0.0015 0.14%
2026-01-09 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0531 1.0531 0.0039 0.37%
2026-01-08 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0531 1.0531 1.0539 1.0539 -0.0008 -0.08%
2026-01-07 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0546 1.0546 -0.0007 -0.07%
2026-01-06 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0546 1.0546 1.0503 1.0503 0.0043 0.41%
2026-01-05 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0503 1.0503 1.0443 1.0443 0.0060 0.57%
2025-12-31 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0460 1.0460 -0.0017 -0.16%
2025-12-30 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0460 1.0460 1.0464 1.0464 -0.0004 -0.04%
2025-12-29 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0477 1.0477 -0.0013 -0.12%
2025-12-26 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0477 1.0477 1.0472 1.0472 0.0005 0.05%
2025-12-25 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0470 1.0470 0.0002 0.02%
2025-12-24 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0463 1.0463 0.0007 0.07%
2025-12-23 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0457 1.0457 0.0006 0.06%
2025-12-22 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0435 1.0435 0.0022 0.21%
2025-12-19 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0435 1.0435 1.0405 1.0405 0.0030 0.29%
2025-12-18 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2025-12-17 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0402 1.0402 1.0385 1.0385 0.0017 0.16%
2025-12-16 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0385 1.0385 1.0425 1.0425 -0.0040 -0.38%
2025-12-15 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0425 1.0425 1.0429 1.0429 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0422 1.0422 0.0007 0.07%
2025-12-11 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0424 1.0424 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0407 1.0407 0.0017 0.16%
2025-12-09 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0427 1.0427 -0.0020 -0.19%
2025-12-08 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0434 1.0434 -0.0007 -0.07%
2025-12-05 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0434 1.0434 1.0420 1.0420 0.0014 0.13%
2025-12-04 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2025-12-03 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0417 1.0417 1.0426 1.0426 -0.0009 -0.09%
2025-12-02 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0437 1.0437 -0.0011 -0.11%
2025-12-01 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0437 1.0437 1.0433 1.0433 0.0004 0.04%
2025-11-28 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0433 1.0433 1.0420 1.0420 0.0013 0.12%
2025-11-27 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-11-26 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0405 1.0405 0.0014 0.13%
2025-11-25 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0372 1.0372 0.0033 0.32%
2025-11-24 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0372 1.0372 1.0356 1.0356 0.0016 0.15%
2025-11-21 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0387 1.0387 -0.0031 -0.30%
2025-11-20 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0400 1.0400 -0.0013 -0.13%
2025-11-19 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0400 1.0400 1.0403 1.0403 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0438 1.0438 -0.0035 -0.34%
2025-11-17 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0438 1.0438 1.0462 1.0462 -0.0024 -0.23%
2025-11-14 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0462 1.0462 1.0501 1.0501 -0.0039 -0.37%
2025-11-13 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0501 1.0501 1.0497 1.0497 0.0004 0.04%
2025-11-12 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0497 1.0497 1.0483 1.0483 0.0014 0.13%
2025-11-11 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0483 1.0483 1.0462 1.0462 0.0021 0.20%
2025-11-10 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0462 1.0462 1.0426 1.0426 0.0036 0.35%
2025-11-07 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0429 1.0429 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0418 1.0418 0.0011 0.11%
2025-11-05 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0419 1.0419 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0447 1.0447 -0.0028 -0.27%
2025-11-03 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0447 1.0447 1.0435 1.0435 0.0012 0.11%
2025-10-31 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0435 1.0435 1.0427 1.0427 0.0008 0.08%
2025-10-30 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0438 1.0438 -0.0011 -0.11%
2025-10-29 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0438 1.0438 1.0424 1.0424 0.0014 0.13%
2025-10-28 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0449 1.0449 -0.0025 -0.24%
2025-10-27 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0449 1.0449 1.0435 1.0435 0.0014 0.13%
2025-10-24 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0435 1.0435 1.0426 1.0426 0.0009 0.09%
2025-10-23 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0421 1.0421 0.0005 0.05%
2025-10-22 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0421 1.0421 1.0433 1.0433 -0.0012 -0.12%
2025-10-21 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0433 1.0433 1.0407 1.0407 0.0026 0.25%
2025-10-20 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0392 1.0392 0.0015 0.14%
2025-10-17 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0405 1.0405 -0.0013 -0.12%
2025-10-16 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0407 1.0407 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0380 1.0380 0.0027 0.26%
2025-10-14 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0393 1.0393 -0.0013 -0.13%
2025-10-13 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0393 1.0393 1.0380 1.0380 0.0013 0.13%
2025-10-10 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0436 1.0436 -0.0056 -0.54%
2025-09-26 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0312 1.0312 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0322 1.0322 -0.0010 -0.10%
2025-09-24 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0311 1.0311 0.0011 0.11%
2025-09-23 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-09-22 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0299 1.0299 0.0012 0.12%
2025-09-19 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0299 1.0299 1.0305 1.0305 -0.0006 -0.06%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏