易方达标普生物科技人民币A(标普生物)基金净值查询(161127)
今天最新净值
2.0642
-0.0094 -0.45%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0642
- 成立日期：2016-12-13
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2489亿
- 最近资产：4.91亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：宋钊贤
近一月易方达标普生物科技人民币A|标普生物基金净值查询
近一月,易方达标普生物科技人民币A(161127)基金累计收益率-1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.0802 |
2.0802 |
2.0642 |
2.0642 |
0.0160 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.0642 |
2.0642 |
2.0736 |
2.0736 |
-0.0094 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.0736 |
2.0736 |
2.1049 |
2.1049 |
-0.0313 |
-1.51% |
| 2026-09-09 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.1049 |
2.1049 |
2.1373 |
2.1373 |
-0.0324 |
-1.54% |
| 2026-09-08 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.1373 |
2.1373 |
2.1613 |
2.1613 |
-0.0240 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.1613 |
2.1613 |
2.1612 |
2.1612 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.1612 |
2.1612 |
2.1691 |
2.1691 |
-0.0079 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.1691 |
2.1691 |
2.1806 |
2.1806 |
-0.0115 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.1806 |
2.1806 |
2.1555 |
2.1555 |
0.0251 |
1.16% |
| 2026-09-01 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.1555 |
2.1555 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0095 |
0.44% |
|
|
| 2026-08-31 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.1460 |
2.1460 |
2.1429 |
2.1429 |
0.0031 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.1429 |
2.1429 |
2.2195 |
2.2195 |
-0.0766 |
-3.57% |
| 2026-08-27 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.2195 |
2.2195 |
2.2205 |
2.2205 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.2205 |
2.2205 |
2.2313 |
2.2313 |
-0.0108 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.2313 |
2.2313 |
2.1679 |
2.1679 |
0.0634 |
2.84% |
| 2026-08-24 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.1679 |
2.1679 |
2.1874 |
2.1874 |
-0.0195 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.1874 |
2.1874 |
2.1574 |
2.1574 |
0.0300 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.1574 |
2.1574 |
2.2372 |
2.2372 |
-0.0798 |
-3.70% |
| 2026-08-19 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.2372 |
2.2372 |
2.1202 |
2.1202 |
0.1170 |
5.23% |
| 2026-08-18 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.1202 |
2.1202 |
2.1121 |
2.1121 |
0.0081 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
2.1121 |
2.1121 |
2.0864 |
2.0864 |
0.0257 |
1.22% |
