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易方达标普生物科技人民币A(标普生物) - 基金主页(代码:161127)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.0349 -0.0453 -2.23% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.0349
  • 成立日期：2016-12-13
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2489亿
  • 最近资产：4.91亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：宋钊贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 18.70% -4.79% -2.47% 11.41% 51.41% 38.77% 76.27% 68.45%
同类排名 38/354 359/362 124/362 58/362 13/349 108/314 31/246 -
易方达标普生物科技人民币A(161127)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 2.0349 -2.23%
2026-09-14 2.0802 0.77%
2026-09-11 2.0642 -0.45%
2026-09-10 2.0736 -1.51%
2026-09-09 2.1049 -1.54%
2026-09-08 2.1373 -1.12%
易方达标普生物科技人民币A基金动态
易方达标普生物科技人民币A(161127)基金档案
基金代码 161127 基金简称 易方达标普生物科技人民币A 基金全称
发行日期 2016-11-28~2016-12-06 成立日期 2016-12-13 基金类型 指数型-海外股票
基金经理 宋钊贤 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 4.91亿元 最近份额 2.2489亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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