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天弘中证中美互联网(QDII)A - 基金主页(代码:009225)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3416 0.0090 0.68% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.4747 0.0052 0.3506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3416
成立日期：2020-05-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.7712亿
最近资产：3.19亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.99%	-1.14%	-3.12%	-0.30%	-20.98%	16.08%	35.01%	44.79%
同类排名	272/354	61/356	180/362	146/362	250/349	225/314	129/244	-

天弘中证中美互联网(QDII)A(009225)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.3554	1.02%
2026-09-11	1.3416	0.68%
2026-09-10	1.3326	-0.91%
2026-09-09	1.3448	-0.73%
2026-09-08	1.3547	-1.20%
2026-09-07	1.3710	-0.56%

天弘中证中美互联网(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.72%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.97%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	4.60%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	4.25%	1.81%

天弘中证中美互联网(QDII)A(009225)基金档案

基金代码	009225	基金简称	天弘中证中美互联网(QDII)A	基金全称
发行日期	2020-05-25~2020-05-25	成立日期	2020-05-27	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	胡超	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	3.19亿元	最近份额	1.7712亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%