天弘中证中美互联网(QDII)A基金净值查询(009225)
今天最新净值
1.3416
0.0090 0.68%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.4747
0.0052 0.3506%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3416
- 成立日期：2020-05-27
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7712亿
- 最近资产：3.19亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超
近一月天弘中证中美互联网(QDII)A基金净值查询
近一月,天弘中证中美互联网(QDII)A(009225)基金累计收益率-3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0138 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0090 |
0.68% |
| 2026-09-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0122 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0163 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0085 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0083 |
0.61% |
| 2026-09-01 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0188 |
-1.37% |
|
|
| 2026-08-31 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3863 |
1.3863 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2026-08-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3986 |
1.3986 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0153 |
1.09% |
| 2026-08-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0146 |
-1.06% |
| 2026-08-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3979 |
1.3979 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3986 |
1.3986 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3927 |
1.3927 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0183 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4069 |
1.4069 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4096 |
1.4096 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0153 |
1.09% |
| 2026-08-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3943 |
1.3943 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0044 |
-0.31% |
