天弘中证中美互联网(QDII)A基金净值查询(009225)
今天最新净值
1.3461
-0.0093 -0.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4747
0.0052 0.3506%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3461
- 成立日期：2020-05-27
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7712亿
- 最近资产：3.19亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超
近一年天弘中证中美互联网(QDII)A基金净值查询
近一年,天弘中证中美互联网(QDII)A(009225)基金累计收益率-23.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-09-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0138 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0090 |
0.68% |
| 2026-09-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0122 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0163 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0085 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0056 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0083 |
0.61% |
| 2026-09-01 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0188 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3863 |
1.3863 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2026-08-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3986 |
1.3986 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0153 |
1.09% |
| 2026-08-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0146 |
-1.06% |
| 2026-08-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3979 |
1.3979 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3986 |
1.3986 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3927 |
1.3927 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0183 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4069 |
1.4069 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4096 |
1.4096 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0153 |
1.09% |
| 2026-08-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3943 |
1.3943 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-08-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3991 |
1.3991 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0144 |
-1.02% |
| 2026-08-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4135 |
1.4135 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0029 |
-0.20% |
|
|
| 2026-08-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4164 |
1.4164 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0287 |
-2.03% |
| 2026-08-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4451 |
1.4451 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0191 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4642 |
1.4642 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0171 |
1.17% |
| 2026-08-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0105 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0156 |
-1.09% |
| 2026-08-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4522 |
1.4522 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4543 |
1.4543 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4562 |
1.4562 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0404 |
2.77% |
| 2026-07-31 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4158 |
1.4158 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0291 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3867 |
1.3867 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2026-07-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3977 |
1.3977 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0209 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0206 |
1.50% |
| 2026-07-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0235 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0142 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0151 |
-1.12% |
| 2026-07-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0362 |
-2.66% |
| 2026-07-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3982 |
1.3982 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-07-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4070 |
1.4070 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0240 |
1.71% |
| 2026-07-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3830 |
1.3830 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0404 |
-2.92% |
| 2026-07-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4234 |
1.4234 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0071 |
0.50% |
| 2026-07-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4163 |
1.4163 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0290 |
2.05% |
| 2026-07-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3873 |
1.3873 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3883 |
1.3883 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3929 |
1.3929 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0067 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3862 |
1.3862 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0257 |
1.86% |
| 2026-07-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-07-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0197 |
1.46% |
| 2026-07-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-07-01 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3210 |
1.3210 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0269 |
2.04% |
| 2026-06-30 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-06-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0327 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0318 |
-2.51% |
| 2026-06-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0099 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2873 |
1.2873 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0233 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3106 |
1.3106 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0354 |
-2.70% |
| 2026-06-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0235 |
-1.74% |
| 2026-06-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0142 |
-1.03% |
| 2026-06-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3847 |
1.3847 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0252 |
1.82% |
| 2026-06-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2026-06-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3763 |
1.3763 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-06-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0211 |
-1.53% |
| 2026-06-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3994 |
1.3994 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0231 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4225 |
1.4225 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-06-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4179 |
1.4179 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0248 |
-1.75% |
| 2026-06-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4427 |
1.4427 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0160 |
1.11% |
| 2026-06-01 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4271 |
1.4271 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4356 |
1.4356 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2026-05-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4484 |
1.4484 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4523 |
1.4523 |
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1.4534 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4534 |
1.4534 |
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1.4545 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4545 |
1.4545 |
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1.4584 |
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| 2026-05-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4584 |
1.4584 |
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1.4746 |
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-1.11% |
| 2026-05-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4746 |
1.4746 |
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1.4721 |
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| 2026-05-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4721 |
1.4721 |
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1.4777 |
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| 2026-05-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.4777 |
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| 2026-05-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.4982 |
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| 2026-05-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4982 |
1.4982 |
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1.5011 |
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| 2026-05-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.5011 |
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1.4812 |
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| 2026-05-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.4812 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.5136 |
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| 2026-05-08 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.5136 |
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1.5210 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5210 |
1.5210 |
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1.5063 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4822 |
1.4822 |
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1.4709 |
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| 2026-04-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.4709 |
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| 2026-04-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4877 |
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1.4941 |
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| 2026-04-24 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4941 |
1.4941 |
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1.4805 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4805 |
1.4805 |
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1.4978 |
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| 2026-04-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4978 |
1.4978 |
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1.5058 |
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| 2026-04-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5058 |
1.5058 |
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1.5173 |
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-0.76% |
| 2026-04-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5173 |
1.5173 |
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1.5232 |
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| 2026-04-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5232 |
1.5232 |
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1.5300 |
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-0.44% |
| 2026-04-16 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5300 |
1.5300 |
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1.5033 |
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1.75% |
| 2026-04-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5033 |
1.5033 |
1.4800 |
1.4800 |
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1.55% |
| 2026-04-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4800 |
1.4800 |
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1.4517 |
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| 2026-04-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4517 |
1.4517 |
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0.01% |
| 2026-04-10 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.4516 |
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1.4496 |
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| 2026-04-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4496 |
1.4496 |
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1.4478 |
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| 2026-04-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4478 |
1.4478 |
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1.3954 |
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3.62% |
| 2026-04-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3954 |
1.3954 |
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1.3886 |
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| 2026-04-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3886 |
1.3886 |
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1.3877 |
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| 2026-04-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3877 |
1.3877 |
1.4002 |
1.4002 |
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-0.90% |
| 2026-04-01 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4002 |
1.4002 |
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1.3869 |
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| 2026-03-31 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3869 |
1.3869 |
1.3598 |
1.3598 |
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| 2026-03-30 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3598 |
1.3598 |
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1.3658 |
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| 2026-03-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3658 |
1.3658 |
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1.3841 |
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| 2026-03-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3841 |
1.3841 |
1.4178 |
1.4178 |
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| 2026-03-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4178 |
1.4178 |
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1.3951 |
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| 2026-03-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3951 |
1.3951 |
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1.3995 |
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| 2026-03-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3995 |
1.3995 |
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1.4033 |
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| 2026-03-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4033 |
1.4033 |
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1.4353 |
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| 2026-03-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4353 |
1.4353 |
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1.4640 |
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-2.00% |
| 2026-03-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4734 |
1.4734 |
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-0.64% |
| 2026-03-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4734 |
1.4734 |
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1.4695 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-03-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4695 |
1.4695 |
1.4438 |
1.4438 |
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1.75% |
| 2026-03-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4479 |
1.4479 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0201 |
-1.39% |
| 2026-03-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2026-03-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4761 |
1.4761 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0136 |
0.93% |
| 2026-03-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4625 |
1.4625 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-03-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4612 |
1.4612 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0138 |
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| 2026-03-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4474 |
1.4474 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-03-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4544 |
1.4544 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0079 |
0.55% |
| 2026-03-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4465 |
1.4465 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0145 |
-1.00% |
| 2026-03-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0211 |
-1.44% |
| 2026-02-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4821 |
1.4821 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0176 |
1.19% |
| 2026-02-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4645 |
1.4645 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0172 |
-1.17% |
| 2026-02-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4817 |
1.4817 |
1.4690 |
1.4690 |
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0.86% |
| 2026-02-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-02-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4727 |
1.4727 |
1.4868 |
1.4868 |
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-0.95% |
| 2026-02-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4868 |
1.4868 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0352 |
-2.37% |
| 2026-02-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0108 |
-0.70% |
| 2026-02-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5328 |
1.5328 |
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1.5385 |
-0.0057 |
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| 2026-02-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5302 |
1.5302 |
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0.54% |
| 2026-02-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5302 |
1.5302 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0236 |
-1.54% |
| 2026-02-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5538 |
1.5538 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0348 |
-2.23% |
| 2026-02-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.5938 |
1.5938 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0352 |
-2.21% |
| 2026-02-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6290 |
1.6290 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0106 |
-0.65% |
| 2026-01-30 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6396 |
1.6396 |
1.6688 |
1.6688 |
-0.0292 |
-1.78% |
| 2026-01-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6688 |
1.6688 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0136 |
0.82% |
| 2026-01-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6552 |
1.6552 |
1.6520 |
1.6520 |
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0.19% |
| 2026-01-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6520 |
1.6520 |
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1.6401 |
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0.73% |
| 2026-01-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6401 |
1.6401 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6415 |
1.6415 |
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1.6298 |
0.0117 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6298 |
1.6298 |
1.6172 |
1.6172 |
0.0126 |
0.78% |
| 2026-01-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6172 |
1.6172 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0120 |
0.75% |
| 2026-01-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6052 |
1.6052 |
1.6298 |
1.6298 |
-0.0246 |
-1.53% |
| 2026-01-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6298 |
1.6298 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0112 |
-0.68% |
| 2026-01-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6410 |
1.6410 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6463 |
1.6463 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0204 |
-1.24% |
| 2026-01-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6667 |
1.6667 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0111 |
-0.66% |
| 2026-01-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6778 |
1.6778 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6825 |
1.6825 |
1.6623 |
1.6623 |
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1.20% |
| 2026-01-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6623 |
1.6623 |
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1.6640 |
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-0.10% |
| 2026-01-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6640 |
1.6640 |
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1.6706 |
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-0.40% |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6706 |
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1.6824 |
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-0.70% |
| 2026-01-06 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6824 |
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1.6675 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6675 |
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1.6328 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6328 |
1.6328 |
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1.6459 |
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-0.80% |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6459 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6337 |
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1.6423 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6423 |
1.6423 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6416 |
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1.6434 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6434 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6436 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6438 |
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1.6366 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6366 |
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1.6247 |
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| 2025-12-18 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6247 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6167 |
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1.6222 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6222 |
1.6222 |
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1.6356 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6356 |
1.6356 |
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1.6582 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6582 |
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1.6509 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6509 |
1.6509 |
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1.6620 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6620 |
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1.6592 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6592 |
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1.6686 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6686 |
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1.6857 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6857 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6764 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6685 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6869 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6793 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6764 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6677 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6744 |
1.6744 |
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1.6792 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6792 |
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1.6586 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6586 |
1.6586 |
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1.6076 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6076 |
1.6076 |
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1.6146 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6146 |
1.6146 |
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1.6393 |
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| 2025-11-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6393 |
1.6393 |
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1.6434 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6434 |
1.6434 |
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1.6627 |
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| 2025-11-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6627 |
1.6627 |
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1.6695 |
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| 2025-11-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6695 |
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1.7058 |
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天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.7058 |
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1.7134 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.7134 |
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1.7225 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7225 |
1.7225 |
1.7211 |
1.7211 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7211 |
1.7211 |
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1.6913 |
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| 2025-11-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6913 |
1.6913 |
1.7116 |
1.7116 |
-0.0203 |
-1.20% |
| 2025-11-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7116 |
1.7116 |
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1.7058 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7058 |
1.7058 |
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1.6972 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6972 |
1.6972 |
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1.7209 |
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-1.40% |
| 2025-11-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.7209 |
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1.7160 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.7160 |
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1.7238 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7238 |
1.7238 |
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1.7432 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.7432 |
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1.7379 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7379 |
1.7379 |
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1.7497 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7497 |
1.7497 |
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1.7161 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7161 |
1.7161 |
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1.7008 |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7008 |
1.7008 |
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| 2025-10-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.6871 |
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1.7168 |
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| 2025-10-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
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1.7168 |
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1.7113 |
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| 2025-10-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7113 |
1.7113 |
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1.6679 |
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2.54% |
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009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6679 |
1.6679 |
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1.6871 |
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| 2025-10-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6871 |
1.6871 |
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1.7014 |
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| 2025-10-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7014 |
1.7014 |
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1.6846 |
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| 2025-10-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.6846 |
1.6846 |
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1.7094 |
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-1.47% |
| 2025-10-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7094 |
1.7094 |
1.7143 |
1.7143 |
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-0.29% |
| 2025-09-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7658 |
1.7658 |
1.7503 |
1.7503 |
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| 2025-09-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7503 |
1.7503 |
1.7718 |
1.7718 |
-0.0215 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7718 |
1.7718 |
1.7711 |
1.7711 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7711 |
1.7711 |
1.7463 |
1.7463 |
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1.42% |
| 2025-09-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7463 |
1.7463 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0165 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.7628 |
1.7628 |
1.7754 |
1.7754 |
-0.0126 |
-0.71% |
