天弘上证科创板100指数增强发起A基金净值查询(021385)
今天最新净值
2.0209
0.0077 0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7513
0.0345 2.0109%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0209
- 成立日期：2024-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1613亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：林心龙
近一月天弘上证科创板100指数增强发起A基金净值查询
近一月,天弘上证科创板100指数增强发起A(021385)基金累计收益率-7.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.0326 |
2.0326 |
2.0209 |
2.0209 |
0.0117 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.0209 |
2.0209 |
2.0132 |
2.0132 |
0.0077 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.0132 |
2.0132 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0458 |
-2.27% |
| 2026-09-10 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.0590 |
2.0590 |
2.0769 |
2.0769 |
-0.0179 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.0769 |
2.0769 |
2.0885 |
2.0885 |
-0.0116 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.0885 |
2.0885 |
2.1118 |
2.1118 |
-0.0233 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.1118 |
2.1118 |
2.0523 |
2.0523 |
0.0595 |
2.90% |
| 2026-09-04 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.0523 |
2.0523 |
2.0989 |
2.0989 |
-0.0466 |
-2.27% |
| 2026-09-03 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.0989 |
2.0989 |
2.0949 |
2.0949 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.0949 |
2.0949 |
2.1239 |
2.1239 |
-0.0290 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.1239 |
2.1239 |
2.1881 |
2.1881 |
-0.0642 |
-3.02% |
| 2026-08-31 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.1881 |
2.1881 |
2.1408 |
2.1408 |
0.0473 |
2.21% |
| 2026-08-28 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.1408 |
2.1408 |
2.1795 |
2.1795 |
-0.0387 |
-1.81% |
| 2026-08-27 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.1795 |
2.1795 |
2.1089 |
2.1089 |
0.0706 |
3.35% |
| 2026-08-26 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.1089 |
2.1089 |
2.1091 |
2.1091 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.1091 |
2.1091 |
2.1192 |
2.1192 |
-0.0101 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.1192 |
2.1192 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0638 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.1830 |
2.1830 |
2.1904 |
2.1904 |
-0.0074 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.1904 |
2.1904 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0464 |
2.16% |
| 2026-08-19 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.1440 |
2.1440 |
2.2972 |
2.2972 |
-0.1532 |
-6.67% |
| 2026-08-18 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.2972 |
2.2972 |
2.2782 |
2.2782 |
0.0190 |
0.83% |
| 2026-08-17 |
021385 |
天弘上证科创板100指数增强发起A |
2.2782 |
2.2782 |
2.1987 |
2.1987 |
0.0795 |
3.62% |
