基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国全球消费精选混合(QDII)美元(全球消费精选混合(QDII)美元) - 基金主页(代码:012061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2167 -0.0010 -0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.2424 0.0010 0.4074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2167
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：62.8726亿
最近资产：8.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰彭陈晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.82%	-1.77%	-4.75%	-8.22%	-10.90%	70.36%	82.25%	56.78%
同类排名	64/108	24/119	56/119	71/117	55/99	28/94	19/74	-

富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.2170	0.14%
2026-09-16	0.2167	-0.46%
2026-09-15	0.2177	-0.64%
2026-09-14	0.2191	0.46%
2026-09-11	0.2181	-0.27%
2026-09-10	0.2187	-0.86%

富国全球消费精选混合(QDII)美元重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.79%	-1.24%
600060	海信视像	0.0000	3.18%	2.59%
06082	壁仞科技	0.0000	3.00%	3.77%

富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)基金档案

基金代码	012061	基金简称	富国全球消费精选混合(QDII)美元	基金全称
发行日期	2021-07-15~2021-07-28	成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张峰彭陈晨	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	8.81亿元	最近份额	62.8726亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%