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富国全球消费精选混合(QDII)美元(全球消费精选混合(QDII)美元)基金净值查询(012061)

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今天最新净值 0.2191 0.0010 0.46% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.2191
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：62.8726亿
  • 最近资产：8.81亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张峰 彭陈晨
近一年富国全球消费精选混合(QDII)美元|全球消费精选混合(QDII)美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)基金累计收益率-10.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2177 0.2177 0.2191 0.2191 -0.0014 -0.64%
2026-09-14 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2191 0.2191 0.2181 0.2181 0.0010 0.46%
2026-09-11 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2181 0.2181 0.2187 0.2187 -0.0006 -0.27%
2026-09-10 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2187 0.2187 0.2206 0.2206 -0.0019 -0.86%
2026-09-09 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2206 0.2206 0.2214 0.2214 -0.0008 -0.36%
2026-09-08 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2214 0.2214 0.2228 0.2228 -0.0014 -0.63%
2026-09-07 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2228 0.2228 0.2241 0.2241 -0.0013 -0.58%
2026-09-04 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2241 0.2241 0.2224 0.2224 0.0017 0.76%
2026-09-03 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2224 0.2224 0.2220 0.2220 0.0004 0.18%
2026-09-02 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2220 0.2220 0.2230 0.2230 -0.0010 -0.45%
2026-09-01 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2230 0.2230 0.2242 0.2242 -0.0012 -0.54%
2026-08-31 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2242 0.2242 0.2261 0.2261 -0.0019 -0.84%
2026-08-28 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2261 0.2261 0.2265 0.2265 -0.0004 -0.18%
2026-08-27 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2265 0.2265 0.2272 0.2272 -0.0007 -0.31%
2026-08-26 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2272 0.2272 0.2262 0.2262 0.0010 0.44%
2026-08-25 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2262 0.2262 0.2242 0.2242 0.0020 0.89%
2026-08-24 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2242 0.2242 0.2262 0.2262 -0.0020 -0.89%
2026-08-21 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2262 0.2262 0.2270 0.2270 -0.0008 -0.35%
2026-08-20 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2270 0.2270 0.2261 0.2261 0.0009 0.40%
2026-08-19 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2261 0.2261 0.2290 0.2290 -0.0029 -1.28%
2026-08-18 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2290 0.2290 0.2301 0.2301 -0.0011 -0.48%
2026-08-17 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2301 0.2301 0.2275 0.2275 0.0026 1.13%
2026-08-14 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2275 0.2275 0.2281 0.2281 -0.0006 -0.26%
2026-08-13 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2281 0.2281 0.2281 0.2281 0.0000 0.00%
2026-08-12 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2281 0.2281 0.2277 0.2277 0.0004 0.18%
2026-08-11 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2277 0.2277 0.2290 0.2290 -0.0013 -0.57%
2026-08-10 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2290 0.2290 0.2266 0.2266 0.0024 1.05%
2026-08-07 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2266 0.2266 0.2257 0.2257 0.0009 0.40%
2026-08-06 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2257 0.2257 0.2301 0.2301 -0.0044 -1.95%
2026-08-05 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2301 0.2301 0.2278 0.2278 0.0023 1.00%
2026-08-04 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2278 0.2278 0.2266 0.2266 0.0012 0.53%
2026-08-03 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2266 0.2266 0.2253 0.2253 0.0013 0.58%
2026-07-31 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2253 0.2253 0.2231 0.2231 0.0022 0.98%
2026-07-30 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2231 0.2231 0.2211 0.2211 0.0020 0.90%
2026-07-29 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2211 0.2211 0.2197 0.2197 0.0014 0.64%
2026-07-28 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2197 0.2197 0.2213 0.2213 -0.0016 -0.72%
2026-07-27 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2213 0.2213 0.2199 0.2199 0.0014 0.64%
2026-07-24 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2199 0.2199 0.2234 0.2234 -0.0035 -1.59%
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2026-07-22 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2236 0.2236 0.2245 0.2245 -0.0009 -0.40%
2026-07-21 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2245 0.2245 0.2215 0.2215 0.0030 1.34%
2026-07-20 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2215 0.2215 0.2177 0.2177 0.0038 1.72%
2026-07-17 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2177 0.2177 0.2231 0.2231 -0.0054 -2.48%
2026-07-16 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2231 0.2231 0.2260 0.2260 -0.0029 -1.30%
2026-07-15 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2260 0.2260 0.2234 0.2234 0.0026 1.16%
2026-07-14 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2234 0.2234 0.2224 0.2224 0.0010 0.45%
2026-07-13 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2224 0.2224 0.2243 0.2243 -0.0019 -0.85%
2026-07-10 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2243 0.2243 0.2249 0.2249 -0.0006 -0.27%
2026-07-09 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2249 0.2249 0.2245 0.2245 0.0004 0.18%
2026-07-08 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2245 0.2245 0.2237 0.2237 0.0008 0.36%
2026-07-07 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2237 0.2237 0.2277 0.2277 -0.0040 -1.79%
2026-07-06 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2277 0.2277 0.2272 0.2272 0.0005 0.22%
2026-07-03 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2272 0.2272 0.2242 0.2242 0.0030 1.32%
2026-07-02 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2242 0.2242 0.2302 0.2302 -0.0060 -2.68%
2026-07-01 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2302 0.2302 0.2326 0.2326 -0.0024 -1.04%
2026-06-30 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2326 0.2326 0.2300 0.2300 0.0026 1.12%
2026-06-29 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2300 0.2300 0.2240 0.2240 0.0060 2.61%
2026-06-26 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2240 0.2240 0.2311 0.2311 -0.0071 -3.17%
2026-06-25 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2311 0.2311 0.2288 0.2288 0.0023 1.00%
2026-06-24 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2288 0.2288 0.2294 0.2294 -0.0006 -0.26%
2026-06-23 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2294 0.2294 0.2371 0.2371 -0.0077 -3.36%
2026-06-22 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2371 0.2371 0.2359 0.2359 0.0012 0.51%
2026-06-18 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2359 0.2359 0.2347 0.2347 0.0012 0.51%
2026-06-17 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2347 0.2347 0.2361 0.2361 -0.0014 -0.59%
2026-06-16 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2361 0.2361 0.2382 0.2382 -0.0021 -0.88%
2026-06-15 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2382 0.2382 0.2342 0.2342 0.0040 1.68%
2026-06-12 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2342 0.2342 0.2310 0.2310 0.0032 1.37%
2026-06-11 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2310 0.2310 0.2289 0.2289 0.0021 0.91%
2026-06-10 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2289 0.2289 0.2319 0.2319 -0.0030 -1.31%
2026-06-09 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2319 0.2319 0.2319 0.2319 0.0000 0.00%
2026-06-08 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2319 0.2319 0.2348 0.2348 -0.0029 -1.25%
2026-06-05 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2348 0.2348 0.2394 0.2394 -0.0046 -1.96%
2026-06-04 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2394 0.2394 0.2417 0.2417 -0.0023 -0.96%
2026-06-03 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2417 0.2417 0.2440 0.2440 -0.0023 -0.95%
2026-06-02 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2440 0.2440 0.2433 0.2433 0.0007 0.29%
2026-06-01 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2433 0.2433 0.2412 0.2412 0.0021 0.87%
2026-05-29 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2412 0.2412 0.2391 0.2391 0.0021 0.88%
2026-05-28 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2391 0.2391 0.2395 0.2395 -0.0004 -0.17%
2026-05-27 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2395 0.2395 0.2419 0.2419 -0.0024 -1.00%
2026-05-26 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2419 0.2419 0.2413 0.2413 0.0006 0.25%
2026-05-25 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2413 0.2413 0.2395 0.2395 0.0018 0.75%
2026-05-22 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2395 0.2395 0.2379 0.2379 0.0016 0.67%
2026-05-21 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2379 0.2379 0.2393 0.2393 -0.0014 -0.59%
2026-05-20 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2393 0.2393 0.2383 0.2383 0.0010 0.42%
2026-05-19 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2383 0.2383 0.2405 0.2405 -0.0022 -0.92%
2026-05-18 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2405 0.2405 0.2430 0.2430 -0.0025 -1.03%
2026-05-15 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2430 0.2430 0.2495 0.2495 -0.0065 -2.67%
2026-05-14 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2495 0.2495 0.2518 0.2518 -0.0023 -0.92%
2026-05-13 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2518 0.2518 0.2500 0.2500 0.0018 0.72%
2026-05-12 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2500 0.2500 0.2550 0.2550 -0.0050 -2.00%
2026-05-11 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2550 0.2550 0.2563 0.2563 -0.0013 -0.51%
2026-05-08 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2563 0.2563 0.2553 0.2553 0.0010 0.39%
2026-05-07 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2553 0.2553 0.2526 0.2526 0.0027 1.06%
2026-04-29 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2449 0.2449 0.2421 0.2421 0.0028 1.14%
2026-04-28 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2421 0.2421 0.2458 0.2458 -0.0037 -1.53%
2026-04-27 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2458 0.2458 0.2466 0.2466 -0.0008 -0.32%
2026-04-24 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2466 0.2466 0.2443 0.2443 0.0023 0.94%
2026-04-23 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2443 0.2443 0.2475 0.2475 -0.0032 -1.31%
2026-04-22 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2475 0.2475 0.2475 0.2475 0.0000 0.00%
2026-04-21 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2475 0.2475 0.2475 0.2475 0.0000 0.00%
2026-04-20 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2475 0.2475 0.2475 0.2475 0.0000 0.00%
2026-04-17 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2475 0.2475 0.2482 0.2482 -0.0007 -0.28%
2026-04-16 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2482 0.2482 0.2435 0.2435 0.0047 1.89%
2026-04-15 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2435 0.2435 0.2422 0.2422 0.0013 0.54%
2026-04-14 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2422 0.2422 0.2397 0.2397 0.0025 1.04%
2026-04-13 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2397 0.2397 0.2411 0.2411 -0.0014 -0.58%
2026-04-10 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2411 0.2411 0.2404 0.2404 0.0007 0.29%
2026-04-09 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2404 0.2404 0.2405 0.2405 -0.0001 -0.04%
2026-04-08 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2405 0.2405 0.2337 0.2337 0.0068 2.83%
2026-04-07 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2337 0.2337 0.2338 0.2338 -0.0001 -0.04%
2026-04-03 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2338 0.2338 0.2344 0.2344 -0.0006 -0.26%
2026-04-02 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2344 0.2344 0.2356 0.2356 -0.0012 -0.51%
2026-04-01 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2356 0.2356 0.2302 0.2302 0.0054 2.29%
2026-03-31 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2302 0.2302 0.2303 0.2303 -0.0001 -0.04%
2026-03-30 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2303 0.2303 0.2316 0.2316 -0.0013 -0.56%
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2026-03-26 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2299 0.2299 0.2360 0.2360 -0.0061 -2.65%
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2026-03-24 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2355 0.2355 0.2296 0.2296 0.0059 2.51%
2026-03-23 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2296 0.2296 0.2356 0.2356 -0.0060 -2.61%
2026-03-20 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2356 0.2356 0.2360 0.2360 -0.0004 -0.17%
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2025-12-17 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2307 0.2307 0.2303 0.2303 0.0004 0.17%
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2025-11-25 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2324 0.2324 0.2305 0.2305 0.0019 0.82%
2025-11-24 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2305 0.2305 0.2272 0.2272 0.0033 1.43%
2025-11-21 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2272 0.2272 0.2300 0.2300 -0.0028 -1.23%
2025-11-20 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2300 0.2300 0.2307 0.2307 -0.0007 -0.30%
2025-11-19 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2307 0.2307 0.2298 0.2298 0.0009 0.39%
2025-11-18 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2298 0.2298 0.2327 0.2327 -0.0029 -1.26%
2025-11-17 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2327 0.2327 0.2349 0.2349 -0.0022 -0.94%
2025-11-14 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2349 0.2349 0.2363 0.2363 -0.0014 -0.59%
2025-11-13 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2363 0.2363 0.2363 0.2363 0.0000 0.00%
2025-11-12 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2363 0.2363 0.2360 0.2360 0.0003 0.13%
2025-11-11 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2360 0.2360 0.2365 0.2365 -0.0005 -0.21%
2025-11-10 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2365 0.2365 0.2308 0.2308 0.0057 2.41%
2025-11-07 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2308 0.2308 0.2340 0.2340 -0.0032 -1.39%
2025-11-06 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2340 0.2340 0.2322 0.2322 0.0018 0.77%
2025-11-05 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2322 0.2322 0.2319 0.2319 0.0003 0.13%
2025-11-04 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2319 0.2319 0.2364 0.2364 -0.0045 -1.94%
2025-11-03 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2364 0.2364 0.2372 0.2372 -0.0008 -0.34%
2025-10-31 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2372 0.2372 0.2378 0.2378 -0.0006 -0.25%
2025-10-30 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2378 0.2378 0.2383 0.2383 -0.0005 -0.21%
2025-10-29 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2383 0.2383 0.2379 0.2379 0.0004 0.17%
2025-10-28 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2379 0.2379 0.2403 0.2403 -0.0024 -1.00%
2025-10-27 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2403 0.2403 0.2373 0.2373 0.0030 1.25%
2025-10-24 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2373 0.2373 0.2367 0.2367 0.0006 0.25%
2025-10-23 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2367 0.2367 0.2378 0.2378 -0.0011 -0.46%
2025-10-22 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2378 0.2378 0.2402 0.2402 -0.0024 -1.00%
2025-10-21 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2402 0.2402 0.2418 0.2418 -0.0016 -0.66%
2025-10-20 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2418 0.2418 0.2406 0.2406 0.0012 0.50%
2025-10-17 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2406 0.2406 0.2439 0.2439 -0.0033 -1.37%
2025-10-16 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2439 0.2439 0.2427 0.2427 0.0012 0.49%
2025-10-15 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2427 0.2427 0.2377 0.2377 0.0050 2.06%
2025-10-14 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2377 0.2377 0.2418 0.2418 -0.0041 -1.72%
2025-10-13 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2418 0.2418 0.2421 0.2421 -0.0003 -0.12%
2025-09-29 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2449 0.2449 0.2417 0.2417 0.0032 1.32%
2025-09-26 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2417 0.2417 0.2444 0.2444 -0.0027 -1.10%
2025-09-25 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2444 0.2444 0.2453 0.2453 -0.0009 -0.37%
2025-09-24 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2453 0.2453 0.2437 0.2437 0.0016 0.66%
2025-09-23 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2437 0.2437 0.2457 0.2457 -0.0020 -0.81%
2025-09-22 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2457 0.2457 0.2463 0.2463 -0.0006 -0.24%
2025-09-17 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.2459 0.2459 0.2432 0.2432 0.0027 1.11%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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