基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国全球消费精选混合(QDII)美元(全球消费精选混合(QDII)美元)基金盘中实时估值(012061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2181 -0.0006 -0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2181
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：62.8726亿
最近资产：8.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰彭陈晨

富国全球消费精选混合(QDII)美元基金012061重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	4.79%	-1.24%	-0.0594%
600060	海信视像	0.0000	3.18%	2.59%	0.0824%
06082	壁仞科技	0.0000	3.00%	3.77%	0.1131%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.97%		0.1361%		81.82%

富国全球消费精选混合(QDII)美元基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	0.46%	1.45%
2026-09-11	-0.27%	1.45%
2026-09-10	-0.86%	1.45%
2026-09-09	-0.36%	1.45%
2026-09-08	-0.63%	1.45%
2026-09-07	-0.58%	1.45%
2026-09-04	0.76%	1.45%
2026-09-03	0.18%	1.45%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国全球消费精选混合(QDII)美元基金012061实时估值图

富国全球消费精选混合(QDII)美元基金012061实时估值图

标签云

富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%