富国全球消费精选混合(QDII)美元(全球消费精选混合(QDII)美元)基金净值查询(012061)

今天最新净值 0.2181 -0.0006 -0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.2424 0.0010 0.4074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2181
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：62.8726亿
最近资产：8.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰彭陈晨

近一月富国全球消费精选混合(QDII)美元|全球消费精选混合(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)基金累计收益率-4.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2191	0.2191	0.2181	0.2181	0.0010	0.46%
2026-09-11	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2181	0.2181	0.2187	0.2187	-0.0006	-0.27%
2026-09-10	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2187	0.2187	0.2206	0.2206	-0.0019	-0.86%
2026-09-09	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2206	0.2206	0.2214	0.2214	-0.0008	-0.36%
2026-09-08	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2214	0.2214	0.2228	0.2228	-0.0014	-0.63%
2026-09-07	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2228	0.2228	0.2241	0.2241	-0.0013	-0.58%
2026-09-04	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2241	0.2241	0.2224	0.2224	0.0017	0.76%
2026-09-03	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2224	0.2224	0.2220	0.2220	0.0004	0.18%
2026-09-02	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2220	0.2220	0.2230	0.2230	-0.0010	-0.45%
2026-09-01	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2230	0.2230	0.2242	0.2242	-0.0012	-0.54%

2026-08-31	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2242	0.2242	0.2261	0.2261	-0.0019	-0.84%
2026-08-28	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2261	0.2261	0.2265	0.2265	-0.0004	-0.18%
2026-08-27	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2265	0.2265	0.2272	0.2272	-0.0007	-0.31%
2026-08-26	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2272	0.2272	0.2262	0.2262	0.0010	0.44%
2026-08-25	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2262	0.2262	0.2242	0.2242	0.0020	0.89%
2026-08-24	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2242	0.2242	0.2262	0.2262	-0.0020	-0.89%
2026-08-21	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2262	0.2262	0.2270	0.2270	-0.0008	-0.35%
2026-08-20	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2270	0.2270	0.2261	0.2261	0.0009	0.40%
2026-08-19	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2261	0.2261	0.2290	0.2290	-0.0029	-1.28%
2026-08-18	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2290	0.2290	0.2301	0.2301	-0.0011	-0.48%
2026-08-17	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.2301	0.2301	0.2275	0.2275	0.0026	1.13%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%