汇安多策略混合C基金净值查询(005110)
今天最新净值
1.6427
0.0138 0.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7573
0.0307 1.7763%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9537
- 成立日期：2017-11-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1636亿
- 最近资产：1.24亿
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：柳预才
近一月,汇安多策略混合C(005110)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.5981 |
1.9091 |
1.6427 |
1.9537 |
-0.0446 |
-2.79% |
| 2026-09-14 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6427 |
1.9537 |
1.6289 |
1.9399 |
0.0138 |
0.85% |
| 2026-09-11 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6289 |
1.9399 |
1.6667 |
1.9777 |
-0.0378 |
-2.32% |
| 2026-09-10 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6667 |
1.9777 |
1.6891 |
2.0001 |
-0.0224 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6891 |
2.0001 |
1.6983 |
2.0093 |
-0.0092 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6983 |
2.0093 |
1.6853 |
1.9963 |
0.0130 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6853 |
1.9963 |
1.6769 |
1.9879 |
0.0084 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6769 |
1.9879 |
1.6787 |
1.9897 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6787 |
1.9897 |
1.7006 |
2.0116 |
-0.0219 |
-1.30% |
| 2026-09-02 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.7006 |
2.0116 |
1.7065 |
2.0175 |
-0.0059 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.7065 |
2.0175 |
1.6958 |
2.0068 |
0.0107 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6958 |
2.0068 |
1.6753 |
1.9863 |
0.0205 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6753 |
1.9863 |
1.6634 |
1.9744 |
0.0119 |
0.72% |
| 2026-08-27 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6634 |
1.9744 |
1.6650 |
1.9760 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6650 |
1.9760 |
1.6652 |
1.9762 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6652 |
1.9762 |
1.6315 |
1.9425 |
0.0337 |
2.07% |
| 2026-08-24 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6315 |
1.9425 |
1.6480 |
1.9590 |
-0.0165 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6480 |
1.9590 |
1.6473 |
1.9583 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6473 |
1.9583 |
1.6171 |
1.9281 |
0.0302 |
1.87% |
| 2026-08-19 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6171 |
1.9281 |
1.6547 |
1.9657 |
-0.0376 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6547 |
1.9657 |
1.6566 |
1.9676 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.6566 |
1.9676 |
1.6294 |
1.9404 |
0.0272 |
1.67% |
