建信富时100指数(QDII)A人民币(建信全球资源)基金净值查询(539003)
今天最新净值
1.5115
0.0067 0.45%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5435
- 成立日期：2012-06-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：4.982亿份
- 最近份额：2.3801亿
- 最近资产：5.27亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李博涵 朱金钰
近一月建信富时100指数(QDII)A人民币|建信全球资源基金净值查询
近一月,建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5115 |
1.5435 |
1.5048 |
1.5368 |
0.0067 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5048 |
1.5368 |
1.5017 |
1.5337 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-09-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5017 |
1.5337 |
1.5080 |
1.5400 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5080 |
1.5400 |
1.5267 |
1.5587 |
-0.0187 |
-1.24% |
| 2026-09-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5267 |
1.5587 |
1.5251 |
1.5571 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5251 |
1.5571 |
1.5265 |
1.5585 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5265 |
1.5585 |
1.5243 |
1.5563 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5243 |
1.5563 |
1.5190 |
1.5510 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5190 |
1.5510 |
1.5244 |
1.5564 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5244 |
1.5564 |
1.5329 |
1.5649 |
-0.0085 |
-0.55% |
|
|
| 2026-08-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5329 |
1.5649 |
1.5294 |
1.5614 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5294 |
1.5614 |
1.5440 |
1.5760 |
-0.0146 |
-0.95% |
| 2026-08-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5440 |
1.5760 |
1.5453 |
1.5773 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5453 |
1.5773 |
1.5423 |
1.5743 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5423 |
1.5743 |
1.5370 |
1.5690 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5370 |
1.5690 |
1.5243 |
1.5563 |
0.0127 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5243 |
1.5563 |
1.5196 |
1.5516 |
0.0047 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5196 |
1.5516 |
1.5193 |
1.5513 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5193 |
1.5513 |
1.5164 |
1.5484 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5164 |
1.5484 |
1.5148 |
1.5468 |
0.0016 |
0.11% |
