建信富时100指数(QDII)A人民币(建信全球资源)基金净值查询(539003)
今天最新净值
1.5115
0.0067 0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5435
- 成立日期：2012-06-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：4.982亿份
- 最近份额：2.3801亿
- 最近资产：5.27亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李博涵 朱金钰
近一年建信富时100指数(QDII)A人民币|建信全球资源基金净值查询
近一年,建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)基金累计收益率9.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
539003 |
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-0.56% |
| 2026-09-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5115 |
1.5435 |
1.5048 |
1.5368 |
0.0067 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5048 |
1.5368 |
1.5017 |
1.5337 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-09-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5017 |
1.5337 |
1.5080 |
1.5400 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5080 |
1.5400 |
1.5267 |
1.5587 |
-0.0187 |
-1.24% |
| 2026-09-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5267 |
1.5587 |
1.5251 |
1.5571 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5251 |
1.5571 |
1.5265 |
1.5585 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5585 |
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| 2026-09-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5563 |
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| 2026-09-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5190 |
1.5510 |
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1.5564 |
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-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5244 |
1.5564 |
1.5329 |
1.5649 |
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-0.55% |
| 2026-08-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5329 |
1.5649 |
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| 2026-08-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5614 |
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| 2026-08-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5760 |
1.5453 |
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-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5453 |
1.5773 |
1.5423 |
1.5743 |
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| 2026-08-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5423 |
1.5743 |
1.5370 |
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0.34% |
| 2026-08-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5370 |
1.5690 |
1.5243 |
1.5563 |
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0.83% |
| 2026-08-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5243 |
1.5563 |
1.5196 |
1.5516 |
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0.31% |
| 2026-08-19 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5196 |
1.5516 |
1.5193 |
1.5513 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5193 |
1.5513 |
1.5164 |
1.5484 |
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0.19% |
| 2026-08-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5164 |
1.5484 |
1.5148 |
1.5468 |
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0.11% |
| 2026-08-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5148 |
1.5468 |
1.5193 |
1.5513 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-08-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5193 |
1.5513 |
1.5238 |
1.5558 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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-0.16% |
| 2026-08-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5262 |
1.5582 |
1.5252 |
1.5572 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5252 |
1.5572 |
1.5295 |
1.5615 |
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-0.28% |
| 2026-08-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5295 |
1.5615 |
1.5250 |
1.5570 |
0.0045 |
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| 2026-08-06 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5250 |
1.5570 |
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1.5550 |
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| 2026-08-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5230 |
1.5550 |
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0.08% |
| 2026-08-04 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5218 |
1.5538 |
1.5237 |
1.5557 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5237 |
1.5557 |
1.5228 |
1.5548 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5228 |
1.5548 |
1.5177 |
1.5497 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5177 |
1.5497 |
1.5128 |
1.5448 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-07-29 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5128 |
1.5448 |
1.5090 |
1.5410 |
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0.25% |
| 2026-07-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5090 |
1.5410 |
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1.5349 |
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0.41% |
| 2026-07-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5029 |
1.5349 |
1.4959 |
1.5279 |
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0.47% |
| 2026-07-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4959 |
1.5279 |
1.4883 |
1.5203 |
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0.51% |
| 2026-07-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4883 |
1.5203 |
1.4984 |
1.5304 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2026-07-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4984 |
1.5304 |
1.4861 |
1.5181 |
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0.83% |
| 2026-07-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4861 |
1.5181 |
1.4808 |
1.5128 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-07-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4808 |
1.5128 |
1.4931 |
1.5251 |
-0.0123 |
-0.83% |
| 2026-07-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4931 |
1.5251 |
1.4935 |
1.5255 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5255 |
1.4735 |
1.5055 |
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1.34% |
| 2026-07-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4735 |
1.5055 |
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1.5063 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4743 |
1.5063 |
1.4722 |
1.5042 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4722 |
1.5042 |
1.4770 |
1.5090 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4770 |
1.5090 |
1.4729 |
1.5049 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4729 |
1.5049 |
1.4718 |
1.5038 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4718 |
1.5038 |
1.4972 |
1.5292 |
-0.0254 |
-1.73% |
| 2026-07-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4972 |
1.5292 |
1.4895 |
1.5215 |
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0.52% |
| 2026-07-06 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5215 |
1.4915 |
1.5235 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4915 |
1.5235 |
1.4838 |
1.5158 |
0.0077 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4838 |
1.5158 |
1.4558 |
1.4878 |
0.0280 |
1.89% |
| 2026-07-01 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4558 |
1.4878 |
1.4600 |
1.4920 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4600 |
1.4920 |
1.4544 |
1.4864 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4544 |
1.4864 |
1.4563 |
1.4883 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-06-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4563 |
1.4883 |
1.4569 |
1.4889 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4569 |
1.4889 |
1.4495 |
1.4815 |
0.0074 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4495 |
1.4815 |
1.4501 |
1.4821 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4501 |
1.4821 |
1.4466 |
1.4786 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-06-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4466 |
1.4786 |
1.4504 |
1.4824 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-06-18 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4504 |
1.4824 |
1.4765 |
1.5085 |
-0.0261 |
-1.80% |
| 2026-06-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4765 |
1.5085 |
1.4733 |
1.5053 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4733 |
1.5053 |
1.4675 |
1.4995 |
0.0058 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4675 |
1.4995 |
1.4720 |
1.5040 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4720 |
1.5040 |
1.4468 |
1.4788 |
0.0252 |
1.71% |
| 2026-06-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4468 |
1.4788 |
1.4398 |
1.4718 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4398 |
1.4718 |
1.4340 |
1.4660 |
0.0058 |
0.40% |
| 2026-06-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4340 |
1.4660 |
1.4566 |
1.4886 |
-0.0226 |
-1.58% |
| 2026-06-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4566 |
1.4886 |
1.4619 |
1.4939 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-06-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4619 |
1.4939 |
1.4614 |
1.4934 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4614 |
1.4934 |
1.4603 |
1.4923 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4603 |
1.4923 |
1.4659 |
1.4979 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-06-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4659 |
1.4979 |
1.4596 |
1.4916 |
0.0063 |
0.43% |
| 2026-06-01 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4596 |
1.4916 |
1.4687 |
1.5007 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2026-05-29 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4687 |
1.5007 |
1.4717 |
1.5037 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-05-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4717 |
1.5037 |
1.4841 |
1.5161 |
-0.0124 |
-0.84% |
| 2026-05-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4841 |
1.5161 |
1.4869 |
1.5189 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4869 |
1.5189 |
1.4796 |
1.5116 |
0.0073 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4796 |
1.5116 |
1.4772 |
1.5092 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4772 |
1.5092 |
1.4725 |
1.5045 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-05-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4725 |
1.5045 |
1.4611 |
1.4931 |
0.0114 |
0.78% |
| 2026-05-19 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4611 |
1.4931 |
1.4504 |
1.4824 |
0.0107 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4504 |
1.4824 |
1.4395 |
1.4715 |
0.0109 |
0.76% |
| 2026-05-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4395 |
1.4715 |
1.4769 |
1.5089 |
-0.0374 |
-2.60% |
| 2026-05-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4769 |
1.5089 |
1.4700 |
1.5020 |
0.0069 |
0.47% |
| 2026-05-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4700 |
1.5020 |
1.4687 |
1.5007 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4687 |
1.5007 |
1.4678 |
1.4998 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4678 |
1.4998 |
1.4597 |
1.4917 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4597 |
1.4917 |
1.4688 |
1.5008 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2026-05-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4688 |
1.5008 |
1.4893 |
1.5213 |
-0.0205 |
-1.40% |
| 2026-04-29 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4587 |
1.4907 |
1.4753 |
1.5073 |
-0.0166 |
-1.13% |
| 2026-04-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4753 |
1.5073 |
1.4718 |
1.5038 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-04-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4718 |
1.5038 |
1.4764 |
1.5084 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4764 |
1.5084 |
1.4891 |
1.5211 |
-0.0127 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4891 |
1.5211 |
1.4895 |
1.5215 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4895 |
1.5215 |
1.4930 |
1.5250 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-04-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4930 |
1.5250 |
1.5062 |
1.5382 |
-0.0132 |
-0.88% |
| 2026-04-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5062 |
1.5382 |
1.5168 |
1.5488 |
-0.0106 |
-0.70% |
| 2026-04-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5168 |
1.5488 |
1.5117 |
1.5437 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5117 |
1.5437 |
1.5070 |
1.5390 |
0.0047 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5070 |
1.5390 |
1.5093 |
1.5413 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5093 |
1.5413 |
1.4979 |
1.5299 |
0.0114 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4979 |
1.5299 |
1.5027 |
1.5347 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5027 |
1.5347 |
1.4993 |
1.5313 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4993 |
1.5313 |
1.4987 |
1.5307 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4987 |
1.5307 |
1.4562 |
1.4882 |
0.0425 |
2.84% |
| 2026-04-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4562 |
1.4882 |
1.4762 |
1.5082 |
-0.0200 |
-1.37% |
| 2026-04-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4762 |
1.5082 |
1.4626 |
1.4946 |
0.0136 |
0.93% |
| 2026-04-01 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4626 |
1.4946 |
1.4352 |
1.4672 |
0.0274 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4352 |
1.4672 |
1.4361 |
1.4681 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4361 |
1.4681 |
1.4209 |
1.4529 |
0.0152 |
1.06% |
| 2026-03-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4209 |
1.4529 |
1.4221 |
1.4541 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-03-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4221 |
1.4541 |
1.4405 |
1.4725 |
-0.0184 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4405 |
1.4725 |
1.4224 |
1.4544 |
0.0181 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4224 |
1.4544 |
1.4041 |
1.4361 |
0.0183 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4041 |
1.4361 |
1.4150 |
1.4470 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2026-03-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4150 |
1.4470 |
1.4219 |
1.4539 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4219 |
1.4539 |
1.4571 |
1.4891 |
-0.0352 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4571 |
1.4891 |
1.4673 |
1.4993 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2026-03-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4673 |
1.4993 |
1.4522 |
1.4842 |
0.0151 |
1.03% |
| 2026-03-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4522 |
1.4842 |
1.4526 |
1.4846 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4526 |
1.4846 |
1.4610 |
1.4930 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4610 |
1.4930 |
1.4666 |
1.4986 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4666 |
1.4986 |
1.4775 |
1.5095 |
-0.0109 |
-0.74% |
| 2026-03-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4775 |
1.5095 |
1.4476 |
1.4796 |
0.0299 |
2.02% |
| 2026-03-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4476 |
1.4796 |
1.4529 |
1.4849 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4529 |
1.4849 |
1.4716 |
1.5036 |
-0.0187 |
-1.29% |
| 2026-03-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4716 |
1.5036 |
1.4897 |
1.5217 |
-0.0181 |
-1.22% |
| 2026-03-04 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4897 |
1.5217 |
1.4850 |
1.5170 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-03-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4850 |
1.5170 |
1.5156 |
1.5476 |
-0.0306 |
-2.06% |
| 2026-03-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5156 |
1.5476 |
1.5320 |
1.5640 |
-0.0164 |
-1.08% |
| 2026-02-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5320 |
1.5640 |
1.5333 |
1.5653 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5333 |
1.5653 |
1.5249 |
1.5569 |
0.0084 |
0.55% |
| 2026-02-25 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5249 |
1.5569 |
1.5141 |
1.5461 |
0.0108 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5141 |
1.5461 |
1.4915 |
1.5235 |
0.0226 |
1.49% |
| 2026-02-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4915 |
1.5235 |
1.4874 |
1.5194 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-02-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4874 |
1.5194 |
1.4984 |
1.5304 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2026-02-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4984 |
1.5304 |
1.4877 |
1.5197 |
0.0107 |
0.72% |
| 2026-02-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4877 |
1.5197 |
1.4870 |
1.5190 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4870 |
1.5190 |
1.4806 |
1.5126 |
0.0064 |
0.43% |
| 2026-02-06 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4806 |
1.5126 |
1.4832 |
1.5152 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4832 |
1.5152 |
1.4994 |
1.5314 |
-0.0162 |
-1.09% |
| 2026-02-04 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4994 |
1.5314 |
1.4902 |
1.5222 |
0.0092 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4902 |
1.5222 |
1.4953 |
1.5273 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-02-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4953 |
1.5273 |
1.4897 |
1.5217 |
0.0056 |
0.38% |
| 2026-01-30 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4897 |
1.5217 |
1.4835 |
1.5155 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-01-29 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4835 |
1.5155 |
1.4765 |
1.5085 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-01-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4765 |
1.5085 |
1.4754 |
1.5074 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4754 |
1.5074 |
1.4631 |
1.4951 |
0.0123 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4631 |
1.4951 |
1.4486 |
1.4806 |
0.0145 |
1.00% |
| 2026-01-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4486 |
1.4806 |
1.4442 |
1.4762 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4442 |
1.4762 |
1.4436 |
1.4756 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4436 |
1.4756 |
1.4413 |
1.4733 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4413 |
1.4733 |
1.4483 |
1.4803 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4483 |
1.4803 |
1.4538 |
1.4858 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4538 |
1.4858 |
1.4594 |
1.4914 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4594 |
1.4914 |
1.4541 |
1.4861 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4541 |
1.4861 |
1.4511 |
1.4831 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4511 |
1.4831 |
1.4467 |
1.4787 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-01-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4467 |
1.4787 |
1.4482 |
1.4802 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-01-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4482 |
1.4802 |
1.4411 |
1.4731 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4411 |
1.4731 |
1.4448 |
1.4768 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4448 |
1.4768 |
1.4567 |
1.4887 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2026-01-06 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4567 |
1.4887 |
1.4354 |
1.4674 |
0.0213 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4354 |
1.4674 |
1.4290 |
1.4610 |
0.0064 |
0.45% |
| 2025-12-31 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4290 |
1.4610 |
1.4368 |
1.4688 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4368 |
1.4688 |
1.4253 |
1.4573 |
0.0115 |
0.81% |
| 2025-12-29 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4253 |
1.4573 |
1.4302 |
1.4622 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2025-12-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4302 |
1.4622 |
1.4294 |
1.4614 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4294 |
1.4614 |
1.4197 |
1.4517 |
0.0097 |
0.68% |
| 2025-12-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4197 |
1.4517 |
1.4236 |
1.4556 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-12-19 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4236 |
1.4556 |
1.4155 |
1.4475 |
0.0081 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4155 |
1.4475 |
1.4126 |
1.4446 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4126 |
1.4446 |
1.3978 |
1.4298 |
0.0148 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3978 |
1.4298 |
1.4074 |
1.4394 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4074 |
1.4394 |
1.3961 |
1.4281 |
0.0113 |
0.81% |
| 2025-12-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3961 |
1.4281 |
1.4032 |
1.4352 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-12-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4032 |
1.4352 |
1.3924 |
1.4244 |
0.0108 |
0.77% |
| 2025-12-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3924 |
1.4244 |
1.3931 |
1.4251 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3931 |
1.4251 |
1.3933 |
1.4253 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3933 |
1.4253 |
1.3955 |
1.4275 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3955 |
1.4275 |
1.4007 |
1.4327 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-12-04 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4007 |
1.4327 |
1.3881 |
1.4201 |
0.0126 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3881 |
1.4201 |
1.3893 |
1.4213 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3893 |
1.4213 |
1.3911 |
1.4231 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3911 |
1.4231 |
1.3947 |
1.4267 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-11-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3947 |
1.4267 |
1.3907 |
1.4227 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3907 |
1.4227 |
1.3841 |
1.4161 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3841 |
1.4161 |
1.3708 |
1.4028 |
0.0133 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3708 |
1.4028 |
1.3616 |
1.3936 |
0.0092 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3616 |
1.3936 |
1.3625 |
1.3945 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3625 |
1.3945 |
1.3596 |
1.3916 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-11-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3596 |
1.3916 |
1.3637 |
1.3957 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3637 |
1.3957 |
1.3704 |
1.4024 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3704 |
1.4024 |
1.3852 |
1.4172 |
-0.0148 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3852 |
1.4172 |
1.3862 |
1.4182 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3862 |
1.4182 |
1.3998 |
1.4318 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2025-11-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3998 |
1.4318 |
1.4135 |
1.4455 |
-0.0137 |
-0.97% |
| 2025-11-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4135 |
1.4455 |
1.4149 |
1.4469 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4149 |
1.4469 |
1.3975 |
1.4295 |
0.0174 |
1.23% |
| 2025-11-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3975 |
1.4295 |
1.3829 |
1.4149 |
0.0146 |
1.04% |
| 2025-11-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3829 |
1.4149 |
1.3824 |
1.4144 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3824 |
1.4144 |
1.3846 |
1.4166 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3846 |
1.4166 |
1.3863 |
1.4183 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3863 |
1.4183 |
1.3837 |
1.4157 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-11-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3837 |
1.4157 |
1.3879 |
1.4199 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3879 |
1.4199 |
1.3963 |
1.4283 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3963 |
1.4283 |
1.4010 |
1.4330 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4010 |
1.4330 |
1.4001 |
1.4321 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4001 |
1.4321 |
1.3935 |
1.4255 |
0.0066 |
0.47% |
| 2025-10-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3935 |
1.4255 |
1.3937 |
1.4257 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3937 |
1.4257 |
1.3873 |
1.4193 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3873 |
1.4193 |
1.3810 |
1.4130 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3810 |
1.4130 |
1.3727 |
1.4047 |
0.0083 |
0.60% |
| 2025-10-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3727 |
1.4047 |
1.3727 |
1.4047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3727 |
1.4047 |
1.3655 |
1.3975 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3655 |
1.3975 |
1.3722 |
1.4042 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3722 |
1.4042 |
1.3642 |
1.3962 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3642 |
1.3962 |
1.3695 |
1.4015 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-10-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3695 |
1.4015 |
1.3684 |
1.4004 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3684 |
1.4004 |
1.3657 |
1.3977 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3553 |
1.3873 |
1.3497 |
1.3817 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3497 |
1.3817 |
1.3499 |
1.3819 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3499 |
1.3819 |
1.3581 |
1.3901 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2025-09-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3581 |
1.3901 |
1.3532 |
1.3852 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3532 |
1.3852 |
1.3520 |
1.3840 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3520 |
1.3840 |
1.3581 |
1.3901 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3639 |
1.3959 |
1.3592 |
1.3912 |
0.0047 |
0.35% |
