建信富时100指数(QDII)A人民币(建信全球资源)基金净值查询(539003)

今天最新净值 1.5115 0.0067 0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5435
成立日期：2012-06-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：4.982亿份
最近份额：2.3801亿
最近资产：5.27亿元
基金公司：建信基金
基金经理：李博涵朱金钰

近一季建信富时100指数(QDII)A人民币|建信全球资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)基金累计收益率2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5030	1.5350	1.5115	1.5435	-0.0085	-0.56%
2026-09-14	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5115	1.5435	1.5048	1.5368	0.0067	0.45%
2026-09-11	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5048	1.5368	1.5017	1.5337	0.0031	0.21%
2026-09-10	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5017	1.5337	1.5080	1.5400	-0.0063	-0.42%
2026-09-09	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5080	1.5400	1.5267	1.5587	-0.0187	-1.24%
2026-09-08	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5267	1.5587	1.5251	1.5571	0.0016	0.10%
2026-09-07	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5251	1.5571	1.5265	1.5585	-0.0014	-0.09%
2026-09-04	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5265	1.5585	1.5243	1.5563	0.0022	0.14%
2026-09-03	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5243	1.5563	1.5190	1.5510	0.0053	0.35%
2026-09-02	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5190	1.5510	1.5244	1.5564	-0.0054	-0.35%

2026-09-01	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5244	1.5564	1.5329	1.5649	-0.0085	-0.55%
2026-08-28	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5329	1.5649	1.5294	1.5614	0.0035	0.23%
2026-08-27	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5294	1.5614	1.5440	1.5760	-0.0146	-0.95%
2026-08-26	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5440	1.5760	1.5453	1.5773	-0.0013	-0.08%
2026-08-25	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5453	1.5773	1.5423	1.5743	0.0030	0.19%
2026-08-24	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5423	1.5743	1.5370	1.5690	0.0053	0.34%
2026-08-21	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5370	1.5690	1.5243	1.5563	0.0127	0.83%
2026-08-20	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5243	1.5563	1.5196	1.5516	0.0047	0.31%
2026-08-19	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5196	1.5516	1.5193	1.5513	0.0003	0.02%
2026-08-18	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5193	1.5513	1.5164	1.5484	0.0029	0.19%
2026-08-17	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5164	1.5484	1.5148	1.5468	0.0016	0.11%
2026-08-14	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5148	1.5468	1.5193	1.5513	-0.0045	-0.30%
2026-08-13	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5193	1.5513	1.5238	1.5558	-0.0045	-0.30%
2026-08-12	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5238	1.5558	1.5262	1.5582	-0.0024	-0.16%
2026-08-11	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5262	1.5582	1.5252	1.5572	0.0010	0.07%

2026-08-10	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5252	1.5572	1.5295	1.5615	-0.0043	-0.28%
2026-08-07	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5295	1.5615	1.5250	1.5570	0.0045	0.30%
2026-08-06	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5250	1.5570	1.5230	1.5550	0.0020	0.13%
2026-08-05	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5230	1.5550	1.5218	1.5538	0.0012	0.08%
2026-08-04	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5218	1.5538	1.5237	1.5557	-0.0019	-0.12%
2026-08-03	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5237	1.5557	1.5228	1.5548	0.0009	0.06%
2026-07-31	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5228	1.5548	1.5177	1.5497	0.0051	0.34%
2026-07-30	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5177	1.5497	1.5128	1.5448	0.0049	0.32%
2026-07-29	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5128	1.5448	1.5090	1.5410	0.0038	0.25%
2026-07-28	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5090	1.5410	1.5029	1.5349	0.0061	0.41%
2026-07-27	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.5029	1.5349	1.4959	1.5279	0.0070	0.47%
2026-07-24	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4959	1.5279	1.4883	1.5203	0.0076	0.51%
2026-07-23	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4883	1.5203	1.4984	1.5304	-0.0101	-0.67%
2026-07-22	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4984	1.5304	1.4861	1.5181	0.0123	0.83%
2026-07-21	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4861	1.5181	1.4808	1.5128	0.0053	0.36%
2026-07-20	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4808	1.5128	1.4931	1.5251	-0.0123	-0.83%
2026-07-17	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4931	1.5251	1.4935	1.5255	-0.0004	-0.03%
2026-07-16	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4935	1.5255	1.4735	1.5055	0.0200	1.34%
2026-07-15	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4735	1.5055	1.4743	1.5063	-0.0008	-0.05%
2026-07-14	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4743	1.5063	1.4722	1.5042	0.0021	0.14%
2026-07-13	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4722	1.5042	1.4770	1.5090	-0.0048	-0.32%
2026-07-10	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4770	1.5090	1.4729	1.5049	0.0041	0.28%
2026-07-09	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4729	1.5049	1.4718	1.5038	0.0011	0.07%
2026-07-08	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4718	1.5038	1.4972	1.5292	-0.0254	-1.73%
2026-07-07	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4972	1.5292	1.4895	1.5215	0.0077	0.52%
2026-07-06	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4895	1.5215	1.4915	1.5235	-0.0020	-0.13%
2026-07-03	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4915	1.5235	1.4838	1.5158	0.0077	0.52%
2026-07-02	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4838	1.5158	1.4558	1.4878	0.0280	1.89%
2026-07-01	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4558	1.4878	1.4600	1.4920	-0.0042	-0.29%
2026-06-30	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4600	1.4920	1.4544	1.4864	0.0056	0.39%
2026-06-29	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4544	1.4864	1.4563	1.4883	-0.0019	-0.13%
2026-06-26	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4563	1.4883	1.4569	1.4889	-0.0006	-0.04%
2026-06-25	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4569	1.4889	1.4495	1.4815	0.0074	0.51%
2026-06-24	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4495	1.4815	1.4501	1.4821	-0.0006	-0.04%
2026-06-23	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4501	1.4821	1.4466	1.4786	0.0035	0.24%
2026-06-22	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4466	1.4786	1.4504	1.4824	-0.0038	-0.26%
2026-06-18	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4504	1.4824	1.4765	1.5085	-0.0261	-1.80%
2026-06-17	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4765	1.5085	1.4733	1.5053	0.0032	0.22%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%