富荣福耀混合A基金净值查询(012876)

今天最新净值 1.1513 0.0144 1.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2605 0.0200 1.6117% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1513
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7859亿
最近资产：1.95亿
基金公司：
基金经理：邓宇翔李响

近一月富荣福耀混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富荣福耀混合A(012876)基金累计收益率2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012876	富荣福耀混合A	1.1166	1.1166	1.1513	1.1513	-0.0347	-3.11%
2026-09-14	012876	富荣福耀混合A	1.1513	1.1513	1.1369	1.1369	0.0144	1.27%
2026-09-11	012876	富荣福耀混合A	1.1369	1.1369	1.1694	1.1694	-0.0325	-2.86%
2026-09-10	012876	富荣福耀混合A	1.1694	1.1694	1.1905	1.1905	-0.0211	-1.80%
2026-09-09	012876	富荣福耀混合A	1.1905	1.1905	1.1974	1.1974	-0.0069	-0.58%
2026-09-08	012876	富荣福耀混合A	1.1974	1.1974	1.1863	1.1863	0.0111	0.94%
2026-09-07	012876	富荣福耀混合A	1.1863	1.1863	1.1787	1.1787	0.0076	0.64%
2026-09-04	012876	富荣福耀混合A	1.1787	1.1787	1.1765	1.1765	0.0022	0.19%
2026-09-03	012876	富荣福耀混合A	1.1765	1.1765	1.1979	1.1979	-0.0214	-1.82%
2026-09-02	012876	富荣福耀混合A	1.1979	1.1979	1.2033	1.2033	-0.0054	-0.45%

2026-09-01	012876	富荣福耀混合A	1.2033	1.2033	1.1935	1.1935	0.0098	0.82%
2026-08-31	012876	富荣福耀混合A	1.1935	1.1935	1.1764	1.1764	0.0171	1.45%
2026-08-28	012876	富荣福耀混合A	1.1764	1.1764	1.1663	1.1663	0.0101	0.87%
2026-08-27	012876	富荣福耀混合A	1.1663	1.1663	1.1701	1.1701	-0.0038	-0.32%
2026-08-26	012876	富荣福耀混合A	1.1701	1.1701	1.1700	1.1700	0.0001	0.01%
2026-08-25	012876	富荣福耀混合A	1.1700	1.1700	1.1407	1.1407	0.0293	2.57%
2026-08-24	012876	富荣福耀混合A	1.1407	1.1407	1.1529	1.1529	-0.0122	-1.06%
2026-08-21	012876	富荣福耀混合A	1.1529	1.1529	1.1523	1.1523	0.0006	0.05%
2026-08-20	012876	富荣福耀混合A	1.1523	1.1523	1.1283	1.1283	0.0240	2.13%
2026-08-19	012876	富荣福耀混合A	1.1283	1.1283	1.1555	1.1555	-0.0272	-2.35%
2026-08-18	012876	富荣福耀混合A	1.1555	1.1555	1.1529	1.1529	0.0026	0.23%
2026-08-17	012876	富荣福耀混合A	1.1529	1.1529	1.1268	1.1268	0.0261	2.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%