富荣福耀混合C基金净值查询(012877)
今天最新净值
1.1296
0.0141 1.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2392
0.0197 1.6117%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1296
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8151亿
- 最近资产：1.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：邓宇翔 李响
近一月,富荣福耀混合C(012877)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0341 |
-3.11% |
| 2026-09-14 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0141 |
1.26% |
| 2026-09-11 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0319 |
-2.86% |
| 2026-09-10 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0207 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0109 |
0.94% |
| 2026-09-07 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0074 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0211 |
-1.83% |
| 2026-09-02 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0053 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0096 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0168 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0099 |
0.87% |
| 2026-08-27 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0288 |
2.57% |
| 2026-08-24 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0236 |
2.13% |
| 2026-08-19 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0268 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
012877 |
富荣福耀混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0256 |
2.31% |
