兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017264)

今天最新净值 1.1773 -0.0071 -0.60% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1773
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.6943亿
最近资产：3.77亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇

近一月兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)基金累计收益率-2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1773	1.1773	-0.0063	-0.54%
2026-09-10	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1773	1.1773	1.1844	1.1844	-0.0071	-0.60%
2026-09-09	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1870	1.1870	-0.0026	-0.22%
2026-09-08	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1870	1.1870	1.1876	1.1876	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1900	1.1900	-0.0024	-0.20%
2026-09-04	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1865	1.1865	0.0035	0.29%
2026-09-03	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1865	1.1865	1.1853	1.1853	0.0012	0.10%
2026-09-02	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1915	1.1915	-0.0062	-0.52%
2026-09-01	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1915	1.1915	1.1920	1.1920	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1941	1.1941	-0.0021	-0.18%

2026-08-28	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1941	1.1941	1.1943	1.1943	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1934	1.1934	0.0009	0.08%
2026-08-26	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1934	1.1934	1.1889	1.1889	0.0045	0.38%
2026-08-25	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1857	1.1857	0.0032	0.27%
2026-08-24	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1944	1.1944	-0.0087	-0.73%
2026-08-21	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1966	1.1966	-0.0022	-0.18%
2026-08-20	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1966	1.1966	1.1908	1.1908	0.0058	0.49%
2026-08-19	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.2005	1.2005	-0.0097	-0.81%
2026-08-18	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2005	1.2005	1.2004	1.2004	0.0001	0.01%
2026-08-17	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2004	1.2004	1.1931	1.1931	0.0073	0.61%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	-0.17%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	-0.17%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0395	0.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	0.03%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3057	-0.05%