兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017264)

今天最新净值 1.1773 -0.0071 -0.60% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1773
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.6943亿
最近资产：3.77亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇

近一年兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1773	1.1773	-0.0063	-0.54%
2026-09-10	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1773	1.1773	1.1844	1.1844	-0.0071	-0.60%
2026-09-09	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1870	1.1870	-0.0026	-0.22%
2026-09-08	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1870	1.1870	1.1876	1.1876	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1900	1.1900	-0.0024	-0.20%
2026-09-04	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1865	1.1865	0.0035	0.29%
2026-09-03	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1865	1.1865	1.1853	1.1853	0.0012	0.10%
2026-09-02	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1915	1.1915	-0.0062	-0.52%
2026-09-01	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1915	1.1915	1.1920	1.1920	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1941	1.1941	-0.0021	-0.18%

2026-08-28	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1941	1.1941	1.1943	1.1943	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1934	1.1934	0.0009	0.08%
2026-08-26	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1934	1.1934	1.1889	1.1889	0.0045	0.38%
2026-08-25	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1857	1.1857	0.0032	0.27%
2026-08-24	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1944	1.1944	-0.0087	-0.73%
2026-08-21	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1966	1.1966	-0.0022	-0.18%
2026-08-20	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1966	1.1966	1.1908	1.1908	0.0058	0.49%
2026-08-19	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.2005	1.2005	-0.0097	-0.81%
2026-08-18	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2005	1.2005	1.2004	1.2004	0.0001	0.01%
2026-08-17	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2004	1.2004	1.1931	1.1931	0.0073	0.61%
2026-08-14	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1969	1.1969	-0.0038	-0.32%
2026-08-13	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1969	1.1969	1.2007	1.2007	-0.0038	-0.32%
2026-08-12	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2011	1.2011	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2011	1.2011	1.2055	1.2055	-0.0044	-0.36%
2026-08-10	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2055	1.2055	1.1988	1.1988	0.0067	0.56%

2026-08-07	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1923	1.1923	0.0065	0.55%
2026-08-06	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1954	1.1954	-0.0031	-0.26%
2026-08-05	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1893	1.1893	0.0061	0.51%
2026-08-04	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1878	1.1878	0.0015	0.13%
2026-08-03	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1891	1.1891	-0.0013	-0.11%
2026-07-31	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1858	1.1858	0.0033	0.28%
2026-07-30	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1884	1.1884	-0.0026	-0.22%
2026-07-29	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1784	1.1784	0.0100	0.85%
2026-07-28	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1821	1.1821	-0.0037	-0.31%
2026-07-27	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1715	1.1715	0.0106	0.90%
2026-07-24	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1838	1.1838	-0.0123	-1.04%
2026-07-23	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1807	1.1807	0.0031	0.26%
2026-07-22	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1845	1.1845	-0.0038	-0.32%
2026-07-21	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1845	1.1845	1.1768	1.1768	0.0077	0.65%
2026-07-20	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1656	1.1656	0.0112	0.96%
2026-07-17	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1656	1.1656	1.1852	1.1852	-0.0196	-1.68%
2026-07-16	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1858	1.1858	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1771	1.1771	0.0087	0.74%
2026-07-14	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1771	1.1771	1.1704	1.1704	0.0067	0.57%
2026-07-13	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1801	1.1801	-0.0097	-0.82%
2026-07-10	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1782	1.1782	0.0019	0.16%
2026-07-09	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1752	1.1752	0.0030	0.26%
2026-07-08	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1732	1.1732	0.0020	0.17%
2026-07-07	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1732	1.1732	1.1830	1.1830	-0.0098	-0.83%
2026-07-06	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1784	1.1784	0.0046	0.39%
2026-07-03	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1707	1.1707	0.0077	0.66%
2026-07-02	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1729	1.1729	-0.0022	-0.19%
2026-07-01	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1676	1.1676	0.0053	0.45%
2026-06-30	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1676	1.1676	1.1662	1.1662	0.0014	0.12%
2026-06-29	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1544	1.1544	0.0118	1.02%
2026-06-26	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1669	1.1669	-0.0125	-1.08%
2026-06-25	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1677	1.1677	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1630	1.1630	0.0047	0.40%
2026-06-23	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1735	1.1735	-0.0105	-0.90%
2026-06-22	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1698	1.1698	0.0037	0.32%
2026-06-18	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1698	1.1698	1.1738	1.1738	-0.0040	-0.34%
2026-06-17	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1747	1.1747	-0.0009	-0.08%
2026-06-16	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1747	1.1747	1.1810	1.1810	-0.0063	-0.53%
2026-06-15	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1735	1.1735	0.0075	0.64%
2026-06-12	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1648	1.1648	0.0087	0.75%
2026-06-11	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1688	1.1688	-0.0040	-0.34%
2026-06-10	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1714	1.1714	-0.0026	-0.22%
2026-06-09	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1714	1.1714	1.1651	1.1651	0.0063	0.54%
2026-06-08	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1651	1.1651	1.1781	1.1781	-0.0130	-1.12%
2026-06-05	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1781	1.1781	1.1824	1.1824	-0.0043	-0.36%
2026-06-04	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1887	1.1887	-0.0063	-0.53%
2026-06-03	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1942	1.1942	-0.0055	-0.46%
2026-06-02	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1900	1.1900	0.0042	0.35%
2026-06-01	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1887	1.1887	0.0013	0.11%
2026-05-29	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1882	1.1882	0.0005	0.04%
2026-05-28	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1882	1.1882	1.1926	1.1926	-0.0044	-0.37%
2026-05-27	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1987	1.1987	-0.0061	-0.51%
2026-05-26	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1987	1.1987	1.1980	1.1980	0.0007	0.06%
2026-05-25	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1980	1.1980	1.1953	1.1953	0.0027	0.23%
2026-05-22	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1953	1.1953	1.1894	1.1894	0.0059	0.50%
2026-05-21	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1983	1.1983	-0.0089	-0.74%
2026-05-20	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1983	1.1983	1.1985	1.1985	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1985	1.1985	1.1948	1.1948	0.0037	0.31%
2026-05-18	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1948	1.1948	1.2021	1.2021	-0.0073	-0.61%
2026-05-15	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2021	1.2021	1.2106	1.2106	-0.0085	-0.70%
2026-05-14	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2184	1.2184	-0.0078	-0.64%
2026-05-13	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2165	1.2165	0.0019	0.16%
2026-05-12	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2194	1.2194	-0.0029	-0.24%
2026-05-11	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2148	1.2148	0.0046	0.38%
2026-05-08	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2148	1.2148	1.2164	1.2164	-0.0016	-0.13%
2026-05-07	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2164	1.2164	1.2106	1.2106	0.0058	0.48%
2026-05-06	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2044	1.2044	0.0062	0.51%
2026-04-28	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1985	1.1985	1.2025	1.2025	-0.0040	-0.33%
2026-04-27	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2025	1.2025	1.2014	1.2014	0.0011	0.09%
2026-04-24	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2014	1.2014	1.2022	1.2022	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2022	1.2022	1.2082	1.2082	-0.0060	-0.50%
2026-04-22	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2082	1.2082	1.2079	1.2079	0.0003	0.02%
2026-04-21	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2068	1.2068	0.0011	0.09%
2026-04-20	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2044	1.2044	0.0024	0.20%
2026-04-17	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2044	1.2044	1.2081	1.2081	-0.0037	-0.31%
2026-04-16	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2081	1.2081	1.1987	1.1987	0.0094	0.78%
2026-04-15	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1987	1.1987	1.1954	1.1954	0.0033	0.28%
2026-04-14	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1905	1.1905	0.0049	0.41%
2026-04-13	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1905	1.1905	1.1923	1.1923	-0.0018	-0.15%
2026-04-10	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1878	1.1878	0.0045	0.38%
2026-04-09	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1932	1.1932	-0.0054	-0.45%
2026-04-08	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1742	1.1742	0.0190	1.59%
2026-04-07	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1742	1.1742	1.1720	1.1720	0.0022	0.19%
2026-04-03	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1720	1.1720	1.1763	1.1763	-0.0043	-0.37%
2026-04-02	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1763	1.1763	1.1829	1.1829	-0.0066	-0.56%
2026-04-01	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1694	1.1694	0.0135	1.15%
2026-03-31	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1694	1.1694	1.1752	1.1752	-0.0058	-0.49%
2026-03-30	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1759	1.1759	-0.0007	-0.06%
2026-03-27	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1759	1.1759	1.1685	1.1685	0.0074	0.63%
2026-03-26	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1765	1.1765	-0.0080	-0.68%
2026-03-25	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1765	1.1765	1.1662	1.1662	0.0103	0.88%
2026-03-24	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1538	1.1538	0.0124	1.07%
2026-03-23	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1766	1.1766	-0.0228	-1.98%
2026-03-20	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1766	1.1766	1.1847	1.1847	-0.0081	-0.68%
2026-03-19	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1978	1.1978	-0.0131	-1.11%
2026-03-18	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1978	1.1978	1.1958	1.1958	0.0020	0.17%
2026-03-17	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1958	1.1958	1.2010	1.2010	-0.0052	-0.43%
2026-03-16	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2010	1.2010	1.1981	1.1981	0.0029	0.24%
2026-03-13	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1981	1.1981	1.2006	1.2006	-0.0025	-0.21%
2026-03-12	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2006	1.2006	1.2043	1.2043	-0.0037	-0.31%
2026-03-11	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2043	1.2043	1.2017	1.2017	0.0026	0.22%
2026-03-10	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2017	1.2017	1.1907	1.1907	0.0110	0.92%
2026-03-09	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1987	1.1987	-0.0080	-0.67%
2026-03-06	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1987	1.1987	1.1885	1.1885	0.0102	0.86%
2026-03-05	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1843	1.1843	0.0042	0.35%
2026-03-04	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1921	1.1921	-0.0078	-0.65%
2026-03-03	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1921	1.1921	1.2065	1.2065	-0.0144	-1.21%
2026-03-02	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2107	1.2107	-0.0042	-0.35%
2026-02-27	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2107	1.2107	1.2093	1.2093	0.0014	0.12%
2026-02-26	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2093	1.2093	1.2138	1.2138	-0.0045	-0.37%
2026-02-25	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2109	1.2109	0.0029	0.24%
2026-02-24	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2086	1.2086	0.0023	0.19%
2026-02-13	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2086	1.2086	1.2164	1.2164	-0.0078	-0.64%
2026-02-12	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2164	1.2164	1.2190	1.2190	-0.0026	-0.21%
2026-02-11	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2173	1.2173	0.0017	0.14%
2026-02-10	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2173	1.2173	1.2151	1.2151	0.0022	0.18%
2026-02-09	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2058	1.2058	0.0093	0.77%
2026-02-06	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2058	1.2058	1.2080	1.2080	-0.0022	-0.18%
2026-02-05	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2103	1.2103	-0.0023	-0.19%
2026-02-04	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2103	1.2103	1.2056	1.2056	0.0047	0.39%
2026-02-03	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2056	1.2056	1.1973	1.1973	0.0083	0.69%
2026-02-02	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1973	1.1973	1.2176	1.2176	-0.0203	-1.70%
2026-01-30	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2269	1.2269	-0.0093	-0.76%
2026-01-29	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2269	1.2269	1.2245	1.2245	0.0024	0.20%
2026-01-28	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2245	1.2245	1.2180	1.2180	0.0065	0.53%
2026-01-27	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2180	1.2180	1.2169	1.2169	0.0011	0.09%
2026-01-26	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2169	1.2169	1.2213	1.2213	-0.0044	-0.36%
2026-01-23	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2177	1.2177	0.0036	0.30%
2026-01-22	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2167	1.2167	0.0010	0.08%
2026-01-21	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2125	1.2125	0.0042	0.35%
2026-01-20	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2125	1.2125	1.2119	1.2119	0.0006	0.05%
2026-01-19	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2101	1.2101	0.0018	0.15%
2026-01-16	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2105	1.2105	-0.0004	-0.03%
2026-01-15	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2105	1.2105	1.2112	1.2112	-0.0007	-0.06%
2026-01-14	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2090	1.2090	0.0022	0.18%
2026-01-13	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2122	1.2122	-0.0032	-0.26%
2026-01-12	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2122	1.2122	1.2044	1.2044	0.0078	0.65%
2026-01-09	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2044	1.2044	1.1982	1.1982	0.0062	0.52%
2026-01-08	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1982	1.1982	1.2003	1.2003	-0.0021	-0.17%
2026-01-07	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2003	1.2003	1.2009	1.2009	-0.0006	-0.05%
2026-01-06	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2009	1.2009	1.1911	1.1911	0.0098	0.82%
2026-01-05	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1911	1.1911	1.1753	1.1753	0.0158	1.33%
2025-12-31	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1779	1.1779	-0.0026	-0.22%
2025-12-30	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1779	1.1779	1.1768	1.1768	0.0011	0.09%
2025-12-29	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1807	1.1807	-0.0039	-0.33%
2025-12-26	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1803	1.1803	0.0004	0.03%
2025-12-25	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1777	1.1777	0.0026	0.22%
2025-12-24	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1739	1.1739	0.0038	0.32%
2025-12-23	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1746	1.1746	-0.0007	-0.06%
2025-12-22	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1698	1.1698	0.0048	0.41%
2025-12-19	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1698	1.1698	1.1644	1.1644	0.0054	0.46%
2025-12-18	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1668	1.1668	-0.0024	-0.21%
2025-12-17	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1668	1.1668	1.1572	1.1572	0.0096	0.83%
2025-12-16	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1655	1.1655	-0.0083	-0.71%
2025-12-15	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1712	1.1712	-0.0057	-0.49%
2025-12-12	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1639	1.1639	0.0073	0.63%
2025-12-11	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1689	1.1689	-0.0050	-0.43%
2025-12-10	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1689	1.1689	1.1669	1.1669	0.0020	0.17%
2025-12-09	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1735	1.1735	-0.0066	-0.56%
2025-12-08	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1723	1.1723	0.0012	0.10%
2025-12-05	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1723	1.1723	1.1662	1.1662	0.0061	0.52%
2025-12-04	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1645	1.1645	0.0017	0.15%
2025-12-03	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1645	1.1645	1.1679	1.1679	-0.0034	-0.29%
2025-12-02	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1712	1.1712	-0.0033	-0.28%
2025-12-01	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1659	1.1659	0.0053	0.45%
2025-11-28	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1627	1.1627	0.0032	0.28%
2025-11-27	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1631	1.1631	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1608	1.1608	0.0023	0.20%
2025-11-25	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1554	1.1554	0.0054	0.47%
2025-11-24	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1554	1.1554	1.1500	1.1500	0.0054	0.47%
2025-11-21	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1655	1.1655	-0.0155	-1.35%
2025-11-20	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1690	1.1690	-0.0035	-0.30%
2025-11-19	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1697	1.1697	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1697	1.1697	1.1769	1.1769	-0.0072	-0.61%
2025-11-17	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1830	1.1830	-0.0061	-0.52%
2025-11-14	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1919	1.1919	-0.0089	-0.75%
2025-11-13	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1919	1.1919	1.1833	1.1833	0.0086	0.73%
2025-11-12	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1833	1.1833	1.1821	1.1821	0.0012	0.10%
2025-11-11	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1840	1.1840	-0.0019	-0.16%
2025-11-10	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1840	1.1840	1.1783	1.1783	0.0057	0.48%
2025-11-07	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1815	1.1815	-0.0032	-0.27%
2025-11-06	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1815	1.1815	1.1732	1.1732	0.0083	0.71%
2025-11-05	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1732	1.1732	1.1728	1.1728	0.0004	0.03%
2025-11-04	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1819	1.1819	-0.0091	-0.77%
2025-11-03	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1799	1.1799	0.0020	0.17%
2025-10-31	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1805	1.1805	-0.0006	-0.05%
2025-10-30	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1805	1.1805	1.1877	1.1877	-0.0072	-0.61%
2025-10-29	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1877	1.1877	1.1808	1.1808	0.0069	0.58%
2025-10-28	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1845	1.1845	-0.0037	-0.31%
2025-10-27	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1845	1.1845	1.1778	1.1778	0.0067	0.57%
2025-10-24	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1778	1.1778	1.1718	1.1718	0.0060	0.51%
2025-10-23	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1718	1.1718	1.1710	1.1710	0.0008	0.07%
2025-10-22	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1762	1.1762	-0.0052	-0.44%
2025-10-21	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1665	1.1665	0.0097	0.83%
2025-10-20	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1616	1.1616	0.0049	0.42%
2025-10-17	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1759	1.1759	-0.0143	-1.23%
2025-10-16	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1759	1.1759	1.1780	1.1780	-0.0021	-0.18%
2025-10-15	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1668	1.1668	0.0112	0.96%
2025-10-14	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1668	1.1668	1.1795	1.1795	-0.0127	-1.08%
2025-10-13	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1849	1.1849	-0.0054	-0.46%
2025-10-10	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1849	1.1849	1.1975	1.1975	-0.0126	-1.06%
2025-09-26	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1850	1.1850	-0.0073	-0.62%
2025-09-25	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1831	1.1831	0.0019	0.16%
2025-09-24	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1831	1.1831	1.1730	1.1730	0.0101	0.86%
2025-09-23	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1766	1.1766	-0.0036	-0.31%
2025-09-22	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1766	1.1766	1.1750	1.1750	0.0016	0.14%
2025-09-19	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1739	1.1739	0.0011	0.09%
2025-09-16	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1718	1.1718	0.0018	0.15%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%
兴全中证A500指数增强A	1.2985	1.17%
兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2232	0.65%
兴全中证800六个月持有指数C	1.1961	0.65%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0429	0.63%
兴全汇吉一年持有混合C	0.9734	0.56%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%