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广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(中概互联ETF) - 基金主页(代码:159605)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7484 -0.0032 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9556 0.0033 0.3447% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7484
成立日期：2021-11-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：80.4477亿
最近资产：43.42亿元
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-31.03%	-1.80%	-7.59%	-5.61%	-39.12%	-0.64%	-4.26%	-6.95%
同类排名	342/354	154/362	289/362	258/362	346/349	302/314	226/246	-

广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7398	-1.16%
2026-09-16	0.7484	-0.43%
2026-09-15	0.7516	-0.13%
2026-09-14	0.7526	0.29%
2026-09-11	0.7504	0.32%
2026-09-10	0.7480	-1.89%

广发海外中国互联网30(QDII-ETF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.82%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.95%	2.92%
09999	网易	0.0000	9.36%	0.63%
03690	美团-W	0.0000	9.15%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	8.31%	1.81%
09618	京东集团-	0.0000	5.98%	1.71%
09888	百度集团-	0.0000	5.75%	2.28%
09961	携程集团-S	0.0000	4.74%	1.59%
01024	快手-W	0.0000	2.94%	1.84%

广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)基金档案

基金代码	159605	基金简称	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-11-19	成立日期	2021-11-24	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	夏浩洋	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	43.42亿元	最近份额	80.4477亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%